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贵州省黔南州机关事务管理局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:2019-07-23 10:47:24 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

 

贵州省黔南州机关事务管理局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

目录

一、贵州省黔南州机关事务管理局概况

二、贵州省黔南州机关事务管理局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

 

一、贵州省黔南州机关事务管理局概况

(一)主要职能

根据黔南州人民政府办公室“关于印发《黔南州机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”(黔南府办发﹝2016﹞50号文件)的要求,结合我局工作实际,其主要职能如下:

1.参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求,会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施;负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导,推动全州机关事务管理的改革和发展。

2.负责经州政府授权的,州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作;制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作;承担州级机关有关住房和周转房的管理工作;参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

3.负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督;负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

4.会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准;负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务;负责州领导交办的其它重要接待任务;管理接待经费和物资;负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

5.负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

6.负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施;会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施;负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设7个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州机关事务管理局部门决算为本级决算,无所属单位决算。

 

二、贵州省黔南州机关事务管理局2018年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:贵州省黔南州机关事务管理局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

3,414.88

一、一般公共服务支出

29

3,424.85

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

303.62

六、科学技术支出

34

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

51.66

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

14.81

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

49.94

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

358.07

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

3,718.50

本年支出合计

52

3,899.33

         用事业基金弥补收支差额

25

0.00

                结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

864.20

                年末结转和结余

54

683.37

27

55

合计

28

4,582.70

合计

56

4,582.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表2 收入决算表

公开02表

编制单位:贵州省黔南州机关事务管理局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,718.50

3,414.88

0.00

0.00

0.00

0.00

303.62

201

一般公共服务支出

3,420.19

3,116.57

0.00

0.00

0.00

0.00

303.62

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,330.19

3,026.57

0.00

0.00

0.00

0.00

303.62

2010301

  行政运行

476.23

476.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,853.96

2,550.34

0.00

0.00

0.00

0.00

303.62

20199

其他一般公共服务支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

53.56

53.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

49.37

49.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

49.37

49.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

4.19

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.81

14.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

14.81

14.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

14.81

14.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.94

49.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.94

49.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

49.94

49.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表3 支出决算表

公开03表

编制单位:贵州省黔南州机关事务管理局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,899.33

2,085.31

1,814.02

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,424.85

1,968.89

1,455.96

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,139.49

1,683.79

1,455.70

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

466.17

466.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,673.32

1,217.62

1,455.70

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

285.36

285.10

0.26

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

285.36

285.10

0.26

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

51.66

51.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

47.97

47.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

47.97

47.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.81

14.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

14.81

14.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

14.81

14.81

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.94

49.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.94

49.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

49.94

49.94

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

358.07

0.00

358.07

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

358.07

0.00

358.07

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

358.07

0.00

358.07

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:贵州省黔南州机关事务管理局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,414.88

一、一般公共服务支出

30

3,041.85

3,041.85

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

51.66

51.66

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

14.81

14.81

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

49.94

49.94

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

358.07

358.07

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,414.88

本年支出合计

53

3,516.32

3,516.32

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

704.44

年末结转和结余

54

603.00

603.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

26

704.44

55

        政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

合计

29

4,119.32

合计

58

4,119.32

4,119.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:贵州省黔南州机关事务管理局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,516.32

1,718.08

1,798.24

201

一般公共服务支出

3,041.85

1,601.67

1,440.18

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,756.49

1,316.57

1,439.92

2010301

  行政运行

466.17

466.17

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,290.32

850.40

1,439.92

20199

其他一般公共服务支出

285.36

285.10

0.26

2019999

  其他一般公共服务支出

285.36

285.10

0.26

208

社会保障和就业支出

51.66

51.66

0.00

20805

行政事业单位离退休

47.97

47.97

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

47.97

47.97

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

3.69

3.69

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

1.63

1.63

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.90

0.90

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

1.16

1.16

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

14.81

14.81

0.00

21011

行政事业单位医疗★

14.81

14.81

0.00

2101102

  事业单位医疗★

14.81

14.81

0.00

221

住房保障支出

49.94

49.94

0.00

22102

住房改革支出

49.94

49.94

0.00

2210201

  住房公积金

49.94

49.94

0.00

229

其他支出

358.07

0.00

358.07

22999

其他支出

358.07

0.00

358.07

2299901

  其他支出

358.07

0.00

358.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:贵州省黔南州机关事务管理局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

723.73

302

商品和服务支出

984.38

310

其他资本性支出

6.68

30101

  基本工资

124.75

30201

  办公费

6.60

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

13.11

30202

  印刷费

10.19

31002

  办公设备购置

6.68

30103

  奖金

165.55

30203

  咨询费

1.28

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

11.36

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

158.67

30205

  水费

22.61

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.97

30206

  电费

179.48

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.91

31008

  物资储备

0.00

301110

  职工基本医疗保险缴费

14.81

30208

  取暖费

49.09

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

61.04

30209

  物业管理费

357.31

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

91.43

30211

  差旅费

23.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3.29

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30213

  维修(护)费

105.41

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30214

  租赁费

0.36

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30215

  会议费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30216

  培训费

2.82

312

对企事业单位的补贴

0.00

30305

  生活补助

3.29

30217

  公务接待费

0.87

31201

  资本金注入

0.00

30306

  救济费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30226

  劳务费

8.12

31299

  其他对企业补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30228

  工会经费

11.45

30701

  国内债务付息

0.00

30229

  福利费

16.83

30707

  国外债务付息

0.00

30231

  公务用车运行维护费

126.37

399

其他支出

0.00

30239

  其他交通费用

2.47

39906

  赠与

0.00

30240

  税金及附加费用

0.46

39999

  其他支出

0.00

30299

  其他商品和服务支出

54.47

人员经费合计

727.02

公用经费合计

991.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:贵州省黔南州机关事务管理局

金额单位:万元

项目内容

2017年决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因

一、“三公”经费支出

699.18

442.39

-256.79

-36.73

严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求,规范接待标准和接待流程,厉行节约,严格控制三公经费的开支

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

与上年保持一致

2.公务用车购置及运行维护费

314.35

266.55

-47.81

-15.21

厉行节约,严格开支公务用车运行维护费,严控公务用车购置开支

1)公务用车购置费

37.50

140.18

102.68

273.79

因接待任务较重,且已有13辆车达到了使用年限并进行了处置,按需报领导审批新购置了4台调研接待车辆

2)公务用车运行维护费

276.85

126.37

-150.48

-54.35

厉行节约,严格开支公务用车运行维护费

3.公务接待费

384.82

175.84

-208.98

-54.31

严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求,规范接待标准和接待流程,厉行节约,严格控制公务接待费的开支

1)国内接待费

384.82

175.84

-208.98

-54.31

严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求,规范接待标准和接待流程,厉行节约,严格控制公务接待费的开支

其中:外事接待费

2.90

0.00

-2.90

-100.00

本年度无外事接待费相关支出

2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

与上年保持一致

二、相关统计数

0

0

0

0.00

与上年保持一致

1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00

与上年保持一致

2.因公出国(境)人次数(人)

0

0

0

0.00

与上年保持一致

3.公务用车购置数(辆)

12

4

-8

-66.67

厉行节约,严控公务用车购置开支

4.公务用车保有量(辆)

58

49

-9

-15.52

本年度处置了13辆已达到使用年限的车,并按需报领导审批新购置了4台调研接待车辆

5.国内公务接待批次(个)

2,062

1,180

-882

-42.77

严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求,规范接待标准和接待流程,厉行节约,严格控制公务接待的规模

其中:外事接待批次(个)

12

0

-12

-100.00

严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求,规范接待标准和接待流程,厉行节约,严格控制公务接待的规模

6.国内公务接待人次(人)

38,482

17,600

-20,882

-54.26

严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求,规范接待标准和接待流程,厉行节约,严格控制公务接待的规模

其中:外事接待人次(人)

45

0

-45

-100.00

严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求,规范接待标准和接待流程,厉行节约,严格控制公务接待的规模

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00

与上年保持一致

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00

与上年保持一致

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:贵州省黔南州机关事务管理局

金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:我单位本年无政府性基金财政拨款收支。

三、贵州省黔南州机关事务管理局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州机关事务管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州机关事务管理局2018年度收支决算总计4,582.7万元,与2017年相比,增加826.5万元,增长22%。变动的主要原因是:因开展各项工作的需要,本年追加了州委州政府大楼空调专线改造和门禁安装费用、匀东大厦办公楼租赁费、州人才公寓维修费等多笔工作运行经费,并根据实际情况安排支出。
  (二)贵州省黔南州机关事务管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,718.5万元,其中:财政拨款收入3,414.88万元,占91.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入303.62万元,占8.17%。

(三)贵州省黔南州机关事务管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,899.33万元,其中:基本支出2,085.31万元,占53.48%;项目支出1,814.02万元,占46.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州机关事务管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2018年度财政拨款收入决算总计4,119.32万元。与2017年相比,增加1,211.86万元,增长41.68%。变动的主要原因是:因开展各项工作的需要,本年追加了州委州政府大楼空调专线改造和门禁安装费用、匀东大厦办公楼租赁费、州人才公寓维修费等多笔工作运行经费,并根据实际情况安排支出。

(五)贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,516.32万元,占本年支出合计的90.18%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,385.4万元,增长65.01%。变动的主要原因是:因开展各项工作的需要,本年追加了州委州政府大楼空调专线改造和门禁安装费用、匀东大厦办公楼租赁费、州人才公寓维修费等多笔工作运行经费,并根据实际情况安排支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出3,041.85万元,占总支出的86.51%;208社会保障和就业支出51.66万元,占总支出的1.47%;210医疗卫生与计划生育支出14.81万元,占总支出的0.42%;221住房保障支出49.94万元,占总支出的1.64%;229其他支出358.07万元,占总支出的9.96%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为931.52万元,支出决算为3,414.88万元,完成当年预算的366.59%。决算数大于预算数的主要原因是:因开展各项工作的需要,本年追加了州委州政府大楼空调专线改造和门禁安装费用、匀东大厦办公楼租赁费、州人才公寓维修费等多笔工作运行经费,并根据实际情况安排支出,加上物价水平提高,故一般财政拨款支出有所增加。

其中:

(1)201一般公共服务支出。当年预算为693.21万元,支出决算为3,041.85万元,完成当年预算的438.81%。决算数大于预算数的主要原因是:因开展各项工作的需要,本年追加了州委州政府大楼空调专线改造和门禁安装费用、匀东大厦办公楼租赁费、州人才公寓维修费等多笔工作运行经费,并根据实际情况安排支出,加上物价水平提高,故一般公共服务支出有所增加。

(2)208社会保障和就业支出。当年预算为53.57万元,支出决算为51.66万元,完成当年预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是:社保缴费政策变动,社保缴费基数和比例调整,导致实际支出比预算支出有所减少。

(3)210医疗卫生与计划生育支出。当年预算为14.81万元,支出决算为14.81万元,完成当年预算的100%,无差异。

(4)221住房保障支出。当年预算49.94为万元,支出决算为49.94万元,完成当年预算的100%,无差异。

(5)229其他支出。当年预算为120万元,支出决算为358.07万元,完成当年预算的X%。决算数大于预算数的主要原因是:因本年度开展了多次项目观摩会、等级接待任务、茶人会等大型接待工作,接待工作较重,故相应增加了其他支出(专项接待费)的预算开支。

(六)贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,718.08万元,其中:人员经费727.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算442.39万元,比上年减少256.79万元,降低36.73%,减少原因是:严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求,规范接待标准和接待流程,厉行节约,严格控制三公经费的开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出266.55万元,占60.25%,比上年减少47.81万元,降低15.21%,减少原因是:厉行节约,严格开支公务用车运行维护费,严控公务用车购置办理,所以公务用车购置及运行维护费总支出有所下降;公务接待费支出175.84万元,占39.75%,比上年减少208.98万元,降低54.31%,减少原因是:严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求,规范接待标准和接待流程,厉行节约,严格控制公务接待费的开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费266.55万元,其中,公务用车购置140.18万元,公务用车运行维护费126.37万元。主要用于:一是州级公务车辆综合保障中心运行经费,二是因接待任务较重,且已有13辆车达到了使用年限并进行了处置,按需报领导审批新购置了4台调研接待车辆。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为49辆。

(3)公务接待费175.84万元。具体是:州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务、重要会议及重大活动的后勤保障支出;州领导交办的其它重要接待任务。

国内公务接待支出175.84万元,主要是:州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务、重要会议及重大活动的后勤保障支出;州领导交办的其它重要接待任务。贵州省黔南州机关事务管理局2018年国内公务接待1,180批次,17,600人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,本单位今年无政府性基金预算收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州机关事务管理局机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%我单位是事业单位,无机关运行经费。

备注:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额299.23万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出299.23万元,授予中小企业合同金额299.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆49辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车49辆(其他用车主要用途是:车改后,州级公务车辆综合保障中心用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

根据黔南州财政局下发的《关于印发<黔南州州级部门预算绩效目标管理办法>的通知》(黔南财预〔2016〕5号)文件要求,我单位在编制2018年度部门预算时,制定了2018年度预算绩效管理目标,并在2018年度决算完成后,比照管理目标对本年度支出进行了绩效评价,具体如下:

预算绩效目标包括:一是进一步完善《财务报销流程图》、《财务收支制度》;二是统一管理,独立开支,财务账目分类清楚,按时报送接待经费的使用情况;三是加强对未纳入预算的州级以上重大活动后勤保障经费的申报和管理使用。

预算支出绩效评价:一是修改完善并印发了《黔南州机关事务管理局财务管理制度》等多项规范制度,实行制度上墙公开,严格遵照执行,规范了资金使用;二是在项目专项资金方面实行专项使用,独立核算,分类清楚,账目清晰,未存在违规、违纪行为,取得了较好的经济效益;三是严格执行了中央“八项规定”,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,紧紧围绕“优质服务、集约节俭”的工作原则,圆满完成了“都匀毛尖(国际)茶人会”、黔南州党政代表团外出招商活动等重大活动的后勤保障工作,取得了较好的社会效益。

(2)绩效评价工作取得的成效

我单位开展预算绩效管理目标和绩效评价工作以来,一是比照管理目标开展业务工作,提高了财政资金的使用效益,二是在预算执行中,及时对资金运行情况和绩效目标预期实现程度展开监控,及时发现并纠正绩效运行中存在的问题,力保绩效目标如期实现,强化了财务人员的支出责任和效率意识,三是可以参照本年度的绩效评价结果来开展下一年度的预算编制工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除一般政府办公厅(室)及相关机构事务支出项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十九)一般公共服务支出(类)组织事务支出(款)其他组织事务支出(项):指除一般行政事业单位用于中国共产党部门的事务支出项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(二十)一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除国家赔偿方面支出外的其他一般公共服务支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除一般用于社会保障和就业方面的支出以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十八)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除一般支出项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

 

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