黔南州财政局2015年度部门决算公开表.xls

黔南州财政局关于2015年度部门决算及“三公”

经费决算信息公开有关问题的说明

一、部门情况

(一)部门职能:1.分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理的政策、制度和规范性文件。拟订并组织实施财政规划和改革方案。

3.承担全州各项财政收支管理的责任。负责州级财政收支管理工作，编制年度州级财政预算草案并组织执行。受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级财政预算及执行情况，向州人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理和改革，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金，监督管理彩票公益金的分配和使用。

 5.拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟订政府采购制度并监督管理等。州财政局设10个内设机构。

    (二)机构情况：本年度独立编制机构3个，上年度独立编制机构3个，无变化。

(三)人员情况及增减变动原因：本年度年末在职人员94人，离休人员2人，退休人员31人，上年度在职人员96人，离休人员2人，退休人员32人。(2015年新进6人，交流及调进15人，交流及调出23人，退休死亡1人。)

二、部门收入支出预算执行情况分析

收入支出执行情况

1.本年收入3662.55万元，上年度收入2111.83万元，比上年度增加1550.72万元。

2.本年支出3240.48万元，上年度支出2211.46万元，比上年度增加1029.02万元。

3.本年度结转和结余1,588.78万元，上年度结转和结余1,329.38万元,比上年度增加19.51%。增加原因是年底省拨矿产资源专项经费100万元，农林水项目补助经费220万元等。

4.重点经济分类支出执行情况

公务接待费比上年度减少12.45%；国内公务接待批次135次，接待人数1655人。

因公出国(境)费用比上年度增加100%；因公出国（境）人数4人。

公务用车运行维护费比上年度减少14.04%；目前公务用车保有数为9辆。

会议费费比上年度减少44.27%；

培训费比上年度增加124.31%，2015年我单位与组织部主办黔南州财政系统业务骨干培训。

差旅费比上年度增加106.79%，2015年提高差旅费报销标准。

其他商品和服务支出13,194,526.93元，其中拨付各县(市)工作补助经费1,700,000.00元，拨付各县(市)农村综改重点区域防火项目补助资金5,000,000.00元，拨付各县(市)国有农林场税费改革补助资金730,000.00元，拨付各县(市)小康寨建设补助资金4,500,000.00元等。

5.年末收支结余情况分析

根据黔南财预〔2015〕129号文，上交单位历年结余资金1,408,714.06元,其中:(2100501)7624.40元，(2100503)1573.78元，(2109901) 9661.94元，(2130199) 872,311.94元，(2130701)103819元，(2130799)400,000.00元，(2210201)13,723.00元。

2015年结余15,887,758.03元，基本支出结余 15,772,606.93元，项目支出结余115,152.00元，基本支出结余主要原因是：历年结余及年底省拨专项补助资金, 其中对村级一事一议的补助(2130701)1,000,000.00元，其他农村综合改革支出(2130799)585,000.00元，其他财政事务支出(2010699)4,058,235.75元，矿产资源专项收入安排的支出(2200120)1,000,000.00元，其他金融发展支出(2170399)850,000.00元等。