一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

 1.主要职能：

(1)分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟订相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2)起草财政、财务、会计管理的政策、制度和规范性文件。拟订并组织实施财政规划和改革方案。

(3)承担全州各项财政收支管理的责任。负责州级财政收支管理工作，编制年度州级财政预算草案并组织执行。受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级财政预算及执行情况，向州人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

(4)负责政府非税收入管理和改革，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金，监督管理彩票公益金的分配和使用。

(5)拟订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟订政府采购制度并监督管理等。州财政局设10个内设机构。

2.机构情况：本年度独立编制机构4个，上年度独立编制机构3个，新增了黔南州财政投资预算评审中心。

3.人员情况：本年度年末在职人员100人，离休人员2人，退休人员32人，上年度在职人员94人，离休人员2人，退休人员31人。(2016年新进3人，交流及调进11人，交流及调出7人，退休1人)。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)决算收支总体情况。

2016年度决算收入2599.94万元，较上年度减少1062.61万元，同比降低29.01%，其原因是2015年结转结余资金待2016年度使用。2016年度决算支出总额2625.98万元，较上年减少614.52万元，同比降低18.97%，其原因是有些专项工作尚未完成，费用待2017年支付。

(二)决算收支执行情况。

1.决算收支对比分析。

(1)2016年度和2015年度决算收入差异情况。(单位：万元)

项目	2016年	2015年	增减绝对值	原因
公共预算财政拨款	2560.77	3656.87	1066.1	2016年工资调标增资，农林水项目补助经费400万，省级地质灾害防治经费100万
政府性基金预算财政拨款				2016年无该项目拨款
其他收入	39.17	5.68	31.49	州安监局拨来2015年度安全生产目标考核奖0.5万元，2015年度计生目标奖0.2万元，州工信委拨付2015年新增规模以上工业企业入规奖励30万元元，省财政厅拨来政府采购网站建设维护费8万元，州直机关第二批十佳党建品牌奖金0.4万元。

2.收入支出结构分析。

(1)一般公共预算财政拨款各收入比重

功能分类科目	收入（万元）	占总收入比重（%）
2010601行政运行	987.06	38.55
2010699其他财政事务支出	521.40	20.36
2019999其他一般公共服务支出	254.96	9.96
2080302财政对失业保险基金的补助	0.33	0.01
2080304财政对工伤保险基金的补助	2.76	0.11
2080305财政对生育保险基金的补助	2.76	0.11
2100501行政单位医疗	33.16	1.30
2100503公务员医疗补助	35.82	1.40
2130599其他扶贫支出	49.00	1.91
2130601机构运行	10.00	0.39
2130701对村级一事一议的补助	200.00	7.81
2130707农村综合改革示范点补助	5.00	0.20
2139999其他农林水支出	200.00	7.81
2200111地质灾害防治	100.00	3.91
2200199其他国土资源事务支出	10.00	0.39
2210201住房公积金	108.51	4.24
2299901其他支出	40.00	1.56
合计	2560.77

（2）一般公共预算财政拨款各支出比重

 

功能分类科目	支出（万元）	占总支出比重（%）
2010601行政运行	984.78	37.50
2010699其他财政事务支出	571.93	21.78
2010708协税护税	4.48	0.17
2019999其他一般公共服务支出	254.96	9.71
2080304财政对工伤保险基金的补助	2.76	0.11
2080305财政对生育保险基金的补助	2.76	0.11
2100501行政单位医疗	32.98	1.26
2100503公务员医疗补助	35.82	1.36
2120806土地出让业务支出	11.52	0.44
2130701对村级一事一议的补助	300.00	11.42
2130707农村综合改革示范点补助	3.00	0.11
2139999其他农林水支出	205.00	7.81
2170399其他金融发展支出	7.49	0.29
2200111地质灾害防治	100.00	3.81
2210201住房公积金	108.51	4.13
合  计	2625.98	100

 

　　

 

公务接待费比上年度减少15.34%；国内公务接待批次115次，接待人数1420人。严格贯彻中央八项规定要求厉行节约。

因公出国(境)费用比上年度减少39.7%；主要是因为2016年根据省厅计划安排两人出国（境），较去年减少2人。因公出国(境)人数2人。

公务用车运行维护费比上年度减少40.35%；目前公务用车保有数为4辆。2016年拍卖处置四辆车，移交一辆车给州机关事务局使用。

(2)会议费支出情况：

　　

 

 

会议费比上年度减少10.58%。严格贯彻中央八项规定要求厉行节约。

(3)培训费支出情况：

　　

 

 

培训费比上年度增加25.5%，系我单位2016年度举办了两期全州财政系统财税体制改革培训班。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况：其他商品服务支出811.12万元，其中一事一议114万元，支农资金200万元，美丽乡村建设200万元。

(5)机关运行经费1246.05万元，较上年增加44.61%，主要是2016年转拨资金列基本支出，一事一议114万元，支农资金200万元，美丽乡村建设200万元。

(6)政府采购支出情况。年初采购预算(财政性资金)一般公共预算财政拨款262.5万元，年末决算政府采购金额178万元。主要为今年更换大楼电梯、办公设备等。

(7)国有资产占用情况。年末，资产价值1672.78万元，较上年减少52.29万元，因根据黔南国资函〔2016〕15号、黔南国资函〔2016〕30号、黔南国资函〔2016〕84号对我单位车改上交车辆拍卖处置，现单位有四辆车。

4.财政拨款收入、支出分析。我单位财政拨款收入一般公共服务支出占的比重较大，主要为人员工资福利、日常公用经费等。其次是转拨资金，例如农林水支出方面的转拨资金。财政拨款支出中以基本支出为主，一些转拨资金2016年列基本支出。

(三)年末结转和结余情况。

2016年财政拨款结转结余987.41万元，主要是：历年结余及年底省拨专项补助资金, 其中其他农林水支出(2139999) 276.72万元，其他扶贫支出(2130599) 49万元，其他财政事务支出(2010699)358.54万元，其他金融发展支出(2170399) 77.51万元，其他支出(2299901) 110万元等。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。