黔南布依族苗族自治州财政局(本级)2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

（1）起草财政、财务、会计管理的政策、制度和规范性文件。拟订并组织实施财政规划和改革方案。

（2）承担全州各项财政收支管理的责任。负责州级财政收支管理工作，编制年度州级财政预算草案并组织执行。受州政府委托，向州人民代表大会常务委员会报告财政预决算等情况。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，收取州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

（3）负责政府性债务管理，控制适当规模，保持合理结构，有效发挥地方政府规范举债的积极作用，防范和化解财政风险。

（4）拟订财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，拟订政府采购制度并监督管理。

（5）负责政府非税收入管理和改革，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。按规定管理彩票资金，监督管理彩票公益金的分配和使用。

（6）拟订需由全州统一的经费开支标准、定额和支出政策规定并监督实施。

（7）按照管理权限，拟订有关财税征管政策及财政税收计划，提出落实财税政策的措施及建议。

（8）办理和监督州本级财政的经济发展支出及中央、省和州政府投资项目财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（9）管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制社会保障预决算草案，对政府捐赠收支进行专户管理。

（10）执行国家统一的会计制度，负责会计事务管理工作，监督和规范会计行为。

（11）组织开展预算分析评审，监督检查财税法规、政策的执行情况，负责财政重大支出的绩效评价工作。州财政局设8个内设机构。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州财政局本级及所属黔南州州级财政国库支付中心、黔南州财政资金绩效评价中心共3家单位组成。黔南布依族苗族自治州财政局本级是财政全额拨款行政单位，黔南州州级财政国库支付中心是财政全额拨款参公单位；黔南州财政资金绩效评价中心是财政全额拨款事业单位。所属3家单位均未独立财务，预决算全部汇总到黔南布依族苗族自治州财政局本级。

3.部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表，具体包括：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

         四、部门预算安排说明

2020年部门收支总体情况说明表

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入19096976.90元，支出19096976.90元，收支平衡；2019年度部门预算收入20133238元，支出20133238元，比上年减少1036261.1元，同比减少5.14%。其原因是:人员和项目经费预算减少。

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为19096976.90元，2019年度部门预算收入为20133238元，比上年减少1036261.1元，同比减少5.14%，其原因是: 人员和项目经费预算减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为19096976.90元，2019年度部门预算支出为20133238元，比上年减少1036261.1元，同比减少5.14%,其原因是: 人员和项目经费预算减少。

按功能分类：一般公共服务支出16059220.78元，占总支出84.09%；社会保障预就业支出1016989.2元，占总支出5.33%；卫生健康支出858353.92元，占总支出4.49%；住房保障支出支出1162413元，占总支出6.09%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出12866802.62元，占总支出67.37%；商品服务支出4949128.24元，占总支出25.92%；对个人和家庭补助支出1281046.04元，占总支出6.71%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出12866802.62元，占总支出的67.38%；机关商品服务支出4949128.24元，占总支出的25.92%；对个人和家庭的补助1281046.04元，占总支出的6.7%。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入19096976.90元，支出19096976.90元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入20133238元，支出20133238元，比上年减少1036261.1元，同比减少5.14%。其原因是:人员和项目经费预算减少。

               单位：元

    （五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出19096976.90元，2020年度我部门预算一般公共预算支出19096976.90元，比上年减少1036261.1元，同比减少5.14%，其原因是:人员和项目经费预算减少。其中：2010601行政运行12027220.78元，比上年减少334961.22元，同比减少2.71%；2010699其他财政事务支出4032000元，比上年减少361000元，同比减少8.22%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1280274元，比上年减少290472.84元，同比减少22.69%；2082701财政对失业保险基金的补助7392.12元，比上年减少239.88元，同比减少3.14%；2082702财政对工伤保险基金的补助19795.92元，比上年减少12212.08元，同比减少38.15%；2082703财政对生育保险基金的补助上年32008元，本年没有； 2101101行政单位医疗333468.84元，比上年增加14799.84元，同比增加4.64%；2101102事业单位医疗68641.68元，比上年增加3224.68元，同比增长4.93%；2101103公务员医疗补助446243.4元，比上年增加34183.4元，同比增长8.3%；2101199其他行政事业单位医疗支出10000元，与上年持平；2210201住房公积金1162413元，比上年减少57574元，同比减少4.72%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2020年度部门预算基本支出16366976.9元，2019年度部门预算基本支出17133235元，比上年减少766258.1元，同比减少4.47%，其原因是:人员社保费率调整和人员减少。其中：2020年人员经费支出14147848.66元，2019年人员经费支出14774030元，比上年减少626181.34元，同比减少4.23%；2020年公用经费支出2219128.24元，2019年公用经费支出2359205元，比上年减少140077元，同比减少5.93%。

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

                   注：我部门公务用车保有量共4辆。

（八）政府性基金预算支出情况

       说明：2020年我部门没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2020年，机关运行经费为2185128.24元。按部门经济分类科目：差旅费580000元，占总支出26.54%；公务接待费40000元，占总支出1.83%；公务用车运行维护费140000元，占总支出6.41%；会议费80000元，占总支出3.66%；因公出国（境）费用100000元，占总支出4.58%；其他商品和服务支出322000元，占总支出14.74%；培训费40000元，占总支出1.83%；工会经费支出144678元，占总支出6.62%；福利费支出90930.24元，占总支出4.16%；其他交通费用支出647400元，占总支出29.63%；取暖费120元，占总支出0.01%。

2.政府采购情况

2020年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2019年12月31日，我单位固定资产总量15800614.70元，比2018年12月31日增加330426元；累计折旧11351302.38元，固定资产净值4449312.32元。其中通用设备10441648.96元，占资产总量的66.08%；家具、用具等1367850.80元，占资产总量的8.66%。

4.预算绩效管理情况。

2020年，实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算273万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目3个，涉及财政拨款预算273万元。

（1）资金总额：273万元

（2）部门（单位）绩效目标: 贯彻落实党中央、省委和州委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，完成年度部门职责。目标1.贯彻落实减税降费政策，加强财政收入征管。目标2.兜牢“三保”底线，优化支出结构。目标3.聚集保障脱贫攻坚，进一步规范扶贫资金管理。目标4.加强管控监测，防范化解地方政府隐性债务风险。目标5.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。

（3）绩效指标：

①数量指标：1. 按人大批复（调整）的目标来完成财政收支情况。

2. 继续贯彻落实减税降费政策，严禁对减税降费政策搞变通、打折扣、不落实，确保“该减的减到位”，实质性降低企业负担，激发市场活力，涵养税源。

3.聚集保障脱贫攻坚，进一步规范扶贫资金管理，对扶贫项目资金实施全过程绩效管理，将所有扶贫项目绩效目标随同预算资金同步下达，录入平台实施在线监控和评价。

4.加强管控监测，防范化解地方政府隐性债务风险， 严格落实政府性债务管理“1+9”系列措施和“七严禁”的工作要求等，用好用足国家政策，积极争取专项债券，做好专项债券项目库建设。

5. 组织州本级部门预算编审工作、部门决算工作，加大预决算公开工作。承担行政、政法、党派、群团、经济建设、农口部门、教育、科技、人社、民政、卫生等方面部门预算有关工作。

6.组织开展财政业务培训会；财政资金监督检查、预算绩效管理工作方面；国库支付中心为财政资金高效运行和安全使用提供审核、支付和会计核算服务；完成州委州政府及上级安排的其他工作。

②质量指标：全局工作任务完成情况达到优秀。

③时效指标：完成时间为2020年12月底完成。

④成本指标：工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、

专项业务费共计1910万元。

⑤经济效益：分析预测经济形势，发挥财政宏观调控职能。

⑥社会效益：完善预算管理制度，规范支出标准，细化部门预算，强化预算约束；聚焦聚力“三农”领域，深入推进乡村振兴，通过一是集中力量保障脱贫攻坚。二是加大涉农资金整合。三是有序推进涉农补贴“一卡通”来达到；支出结构逐步优化，民生保障强劲有力做到兜牢“三保”底线，优化支出结构；发挥财政监管职能，规范财政资金的使用范围，提高财政资金使用效益。

⑦可持续影响：长期。

⑧服务对象满意度：单位财务人员对州财政局满意度和州委州政府对本局完成工作任务的满意度均达到90%以上。

5.项目支出安排情况说明

2020年，事业发展经费预算2730000元，其中黔南州财务管理及电子化支付等系统经费1800000元，预算绩效管理工作经费600000元，会议及培训工作经费330000元。项目经费支出中我部门将严格落实中央八项规定精神，厉行节俭反对浪费。

6.国有资本经营预算。

2020年无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

黔南布依族苗族自治州财政局

二〇二〇年二月十八日

2020年部门预算批复表（州财政局）.xls

部门整体支出绩效目标表（州财政局）.xlsx