黔南州供销社2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

 

现将黔南州供销社2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门基本情况

1.主要职能

（1）宣传贯彻党和国家及省委、省政府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。

（2）按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

（3）指导和推动全州农村合作经济组织发展；指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，参与有关法规、规章草案和政策的拟订，推动和促进合作经济发展。

（4）向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

（5）承办州委、州政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。

2.机构人员情况

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社为一级预算单位，无二级预算下属事业单位。机构内设办公室、经济发展科、合作指导科、财务审计科、电商办、安全统筹科、编制人数22名，科级领导职数11名，机构情况无变化。至2016年末，我单位共有在职人员20人，退休21名，无离休人员，共40人。2015年末我单位在职人员18人，离休1人，退休21人，共40人。当年在职人员增加2人，系招考1人，调入1人；退休人数无变化，离休人员0人，系2016年死亡。

二、2016年部门预算执行情况

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为496.44万元，2016年度收入决算总额为528.12万元，比上年增加31.68万元，同比增长6.38%，其原因是:人员工资拨款增加所致。

2.2015年度支出决算总额为502.34万元，2016年度支出决算总额为521.60万元,比上年增加19.26万元，同比增长3.83%，其原因是:人员工资上调，拨款增加。

 

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

具体执行情况如下：

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%预算完成     率=(521.6/528.1)×100%=98.8%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额×100%=(488.6/521.6) ×100%=93.7%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额×100%=(33.02/521.6) ×100%=6.3%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =33.02/18=1.83(万元)

5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）×100%

=(14.72/521.6) ×100%=2.8%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%

=(33.02/40.00) ×100%=82.55%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%=（6.07/9.00）×100%=67.48%

三、收入来源：

2016年我单位预算拨款数共计5,281,218.98元，年初结转结余82,117.01元，具体明细如下：

                                 金额：元

代   码	功能科目	收 入
2019999	其他一般公共服务支出	536,418.80
2100501	行政单位医疗	82,039.00
2100503	公务员医疗补助	117,130.00
2160201	行政运行	3,774,034.18
2080304	财政对工伤保险基金的补助	6,838.00
2210201	住房公积金	257,107.00
2169999	其他商业流通事务支出	500,000.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	6,838.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	814.00
2160299	其他商业流通事务支出	500,000.00
合计		5,281,218.98

 

 

四、财政拨款支出情况分析：

2016年我单位预算拨款数共计5,281,218.98元，支出总计5,216,051.63元，2015年预算拨款数4,964,412.72元，支出共计5,023,412.48元，预算拨款收入比上年增加316806.26元，同比增长6.38%，支出决算数比上年同期增加192639.15元，同比增长3.83%。

2016年我单位预算拨款支出5,216,051.63元， 结余147284.36元，具体明细如下：

                                      金额：元

代   码	功能科目	支 出
2019999	其他一般公共服务支出	538,752.80
2100501	行政单位医疗	76,107.00
2100503	公务员医疗补助	110,426.99
2160201	行政运行	3,768,551.60
2080304	财政对工伤保险基金的补助	4,611.46
2210201	住房公积金	211,463.00
2169999	其他商业流通事务支出	500,000.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	6,138.78
2080302	财政对失业保险基金的补助	0
2160299	其他商业流通事务支出	500,000.00
合计		5,216,051.63

 

五、机关运行经费支出情况：

2016年我社支出总计5,216,051.63元，比2015年5,023,412.48元同期增加192639.15元，同比增长3.83%。支出增加原因系部分人员上调工资、津补贴增加，项目经费增加，办公费用及各项成本经费支出增加。

（1）财政拨款2160201（行政运行）3,774,034.18元,支出3,768,551.60元。结余5482.58元。

（2）财政拨款2210201（住房公积金）257,107.00元，支出211,463.00元,结余45644.00元。

（3）财政拨款2100501（行政单位医疗）82,039.00元，支出76,107.00元,结余5,932.00元。

（4）财政拨款2100503(公务员医疗补助) 117,130.00元,支出110,426.99元。结余6,703.01元。

（5）财政拨款2080304（工伤保险）6,838.00元,支出4,611.46元，结余2,226.54。

（6）财政拨款2080305（生育保险）6,838.00元,支出6,138.78元，结余699.22元。

（9）财政拨款2169999(其他商业流通事务支出) 500,000.00元,支出500,000.00,结余0元。

（11）财政拨款2080302(财政对失业保险基金的补助)814.00元,支出0元，结余814.00元。

年末我单位各项结余结转资金已清收115,438.22元

六、“三公经费”财政拨款支出：

三公经费支出情况

	公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国(境)支出	合计
2015	86,350.00	38,980.00	0	125,330.00
2016	23,328.91	37,404.00	0	60,732.91

车辆运行费减少的原因：公务用车改革单位减少公车一台，严格执行单位制定的公车管理办法，车辆用油和过路费严格执行”一车一卡”,提高公务用车使用效益,节约经费。

公务接待费减少的原因是严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。

我单位无出国出境费用。

会议费支出情况              

                                         金额：元

会议费
2015	22,224.00
2016	21,370.00

2016年严格执行会议活动制度，控制压缩会议接待标准，会议费有所下降。

培训费支出情况

                                               金额：元

培训费
2015	24,257.00
2016	12,658.50

2016年我单位各项业务工作培训以及参加同级和上级部门组织的培训减少，使今年培训费较去年有所下降。

 

1、关于支出口径

“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年，实行公车改革后,本单位1辆面包车划归原下属单位，机关本部按规定保留有1轿车辆。全年公务用车运行费支出23,328.91元。

2016年，本单位国内公务接待批次30次,国内公务接待人次约390人,共计经费支出37,404.00元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门接待支出。

七、政府采购支出情况说明：

2016年，我单位无政府采购支出情况。

八、国有资产占用情况说明：

固定资产年初数334,284.60元，年末数334,284.60元， 因本年无政府采购支出，本年未增加和减少固定资产，固定资产中包含汽车一辆，价值216,800.00元，其他固定资产价值117,484.60

九、名词解释及部门需要说明的特殊事项：

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                             黔南州供销社

                           2017年7月20日

 

附件下载：黔南州供销社2016年度部门决算公开表.xls