目录

1、部门概况

2、部门决算公开报表

3、部门决算情况说明
4、名词解释

一、贵州省黔南州供销合作社联合社概况

（一）主要职能

1.宣传贯彻党和国家及省委省政府和州委州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。

2.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作；加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

3.指导和推动全州农村合作经济组织发展；指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会，参与有关法规、规章草案和政策的拟订，推动合作经济发展。

4.向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

5.承办州委州政府和省供销社交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个科室，从决算单位构成看，贵州省黔南州供销合作社联合社部门为一级财政全额拨款的决算单位，无其他下属事业单位决算。至2017年末，我单位实有人员43人，其中：在职人员21人，退休22名，无离休人员，共43人。本年度招考一人，调入一人，适龄退休一人，年末实有人员较上年度41人增加2人。

二、贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度部门决算公开报表（见附表）

表1收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：贵州省黔南州供销合作社联合社					金额单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	936.40	一、一般公共服务支出	29	112.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.78
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	712.11
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	26.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	7.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	936.40	本年支出合计	52	908.07
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3.18	年末结转和结余	54	31.51
	27			55
合计	28	939.58	合计	56	939.58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表2收入决算表
									公开02表
编制单位：贵州省黔南州供销合作社联合社									金额单位：万元
项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				936.40	936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	737.81	737.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	737.81	737.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	302.81	302.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202			物资事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220207			专项贷款利息	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表3支出决算表
								公开03表
编制单位：贵州省黔南州供销合作社联合社									金额单位：万元
项目				本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				908.07	486.07	422.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	712.11	297.11	415.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	712.11	297.11	415.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	277.11	277.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	435.00	20.00	415.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22202			物资事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2220207			专项贷款利息	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表4财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
编制单位：贵州省黔南州供销合作社联合社						金额单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	936.40	一、一般公共服务支出	30	112.35	112.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.82	27.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.78	22.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	712.11	712.11	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	26.03	26.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	7.00	7.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	936.40	本年支出合计	53	908.0	908.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3.18	年末结转和结余	54	31.51	31.51	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0.00	0.00	0.00
	28			57	0.00	0.00	0.00
合计	29	939.58	合计	58	939.58	939.58	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

			表5一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
编制单位：贵州省黔南州供销合作社联合社					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
栏次				1	2	3
合计				908.07	486.07	422.00
201			一般公共服务支出	112.35	112.35	0.00
20199			其他一般公共服务支出	112.35	112.35	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	112.35	112.35	0.00
208			社会保障和就业支出	27.82	27.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.62	26.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.62	26.62	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.2	1.2	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.53	0.53	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.67	0.67	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.78	22.78	0.00
21011			行政事业单位医疗★	22.78	22.78	0.00
2101101			行政单位医疗★	8.28	8.28	0.00
2101103			公务员医疗补助★	14.50	14.50	0.00
216			商业服务业等支出	712.11	297.11	415.00
21602			商业流通事务	712.11	297.11	415.00
2160201			行政运行	277.11	277.11	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	435.00	20	415.00
221			住房保障支出	26.03	26.03	0.00
22102			住房改革支出	26.03	26.03	0.00
2210201			住房公积金	26.03	26.03	0.00
222			粮油物资储备支出	7.00	0.00	7.00
22202			物资事务	7.00	0.00	7.00
2220207			专项贷款利息	7.00	0.00	7.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表 金额单位：万元
部门：贵州省黔南州供销合作社联合社
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	317.37	302	商品和服务支出	62.98	310	其他资本性支出	0.57
30101	基本工资	80.31	30201	办公费	8.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.97	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.57
30103	奖金	107.62	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.78	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.81	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.62	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.16	30211	差旅费	4.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	9.01	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	46.19	30213	维修(护)费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.81	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.88	30216	培训费	3.97	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.70	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	22.78	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.38	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.55	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	19.54	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	5.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.28
人员经费合计		219.06	422.53					30.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表 金额单位：万元
编制单位：贵州省黔南州供销合作社联合社
项目内容	2016年 决算数	2017年 决算数	2017年比 2016年变动额	2017年比 2016年增长%	增减变动原因
一、“三公”经费支出	6.07	16.95	10.87	179.04	主要是新增临时两组团、两人次出国任务增加
1.因公出国（境）费	0.00	9.01	9.01	0.00	主要是新增临时两组团、两人次出国任务
2.公务用车购置及运行维护费	2.33	4.24	1.91	81.96	车辆老化，本年增加维修费用
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	无变化
（2）公务用车运行维护费	2.33	4.24	1.91	81.96	车辆老化，本年增加维修费用
3.公务接待费	3.74	3.70	-0.04	-1.17	严控接待规模和费用，厉行节约，降低接待成本
（1）国内接待费	3.74	3.70	-0.04	-1.17	严控接待规模和费用，厉行节约，降低接待成本
其中：外事接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	无变化
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	无变化
二、相关统计数	0	0	0	0.00	无变化
1.因公出国（境）团组数（个）	0	0	0	0.00	无变化
2.因公出国（境）人次数（人）	0	2	2	0.00	无变化
3.公务用车购置数（辆）	0	0	0	0.00	无变化
4.公务用车保有量（辆）	1	1	0	0.00	无变化
5.国内公务接待批次（个）	30	35	5	16.67	承办的业务工作增加，故接待批次有所增加
其中：外事接待批次（个）	0	0	0	0.00	无变化
6.国内公务接待人次（人）	390	377	-13	-3.33	公务接待的单次人数较上年减少
其中：外事接待人次（人）	0	0	0	0.00	无变化
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	0	0	0.00	无变化
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	0	0	0.00	无变化

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表 金额单位：万元
编制单位：贵州省黔南州供销合作社联合社
项目				上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本 支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

三、贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度收支决算总计939.58万元，与2016年相比，增加403.25万元，增长75.19%。变动的主要原因是：人员工资、养老保险等费用拨款数增加，今年预算安排我部门地方政策性财务挂账资金增加。

（二）贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度收入决算情况说明

本年收入合计936.4万元，其中：财政拨款收入936.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度支出决算情况说明

本年支出合计908.07万元，其中：基本支出486.07万元，占53.53%；项目支出422万元，占46.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度财政拨款收入决算总计939.58万元。与2016年相比，增加403.25万元，增长75.19%。变动的主要原因是：人员工资、养老保险等费用拨款数增加，今年预算安排我单位地方政策性财务挂账资金增加。

（五）贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出908.07万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加386.47万元，增长74.09%。变动的主要原因是：人员工资、养老保险等费用拨款支出增加，今年预算安排我部门地方政策性财务挂账资金支出增加。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（支出功能分类科目201）112.35万元，占12.37%；社会保障和就业支出（支出功能分类科目208）27.82万元，占3.06%；医疗卫生与计划生育支出（支出功能分类科目210）22.78万元，占2.51%；商业服务业等支出（支出功能分类科目216）712.11万元，占78.42，其中：行政运行（2160201）277.11万元，占30.52%，其他商业流通事务支出（2160299）435.00万元，占47.90%；住房保障支出（支出功能分类科目221）26.03万元，占2.87%；粮油物资储备支出（支出功能分类科目222）7.00万元，占7.71%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为409.32万元，支出决算为939.58万元，完成当年预算的229.55%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：实际拨款数较预算数增加530.26万元，为人员工资、养老保险等费用拨款支出增加，今年预算安排我部门地方政策性财务挂账资金、粮油物资储备贷款贴息支出增加。其中：人员经费工资、养老保险等费用增加108.26万元，地方政策性财务挂账补贴资金415.00万元，粮油物资储备贷款贴息7.00万元

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目2080505）。当年预算为23.56万元，支出决算为26.62万元，完成当年预算的112.99%。决算数大于预算数的主要原因是：由于养老保险金缴费基数上调，养老金清算补差等原因追加此项经费。

（2）财政对工伤保险基金的补助（支出功能分类科目2082702）。当年预算为0.59万元，支出决算为0.53万元，完成当年预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因是：当年新增退休人员，缴费基数相应减少。

（3）财政对生育保险基金的补助（支出功能分类科目2082703）。当年预算为0.59万元，支出决算为0.66万元，完成当年预算的111.9，决算数大于预算数的主要原因是：当年生育保险基数上调，缴费金额相应增加。

（4）行政单位医疗（支出功能分类科目2101101）。当年预算为7.07万元，支出决算为8.28万元，完成当年预算的117.11%。决算数大于预算数的主要原因是：当年医疗保险最低缴费基数上调，追加我单位此项经费。

（5）公务员医疗补助（支出功能分类科目2101103）。当年预算为11.25万元，支出决算数为14.49万元，完成当年预算的128.8%。决算数大于预算数的主要原因是：当年公务员医疗补助最低缴费基数上调，追加我单位此项经费。

（6）行政运行（支出功能分类科目2160201）。当年预算为245.02万元，支出决算为277.11万元，完成当年预算的113.09%。

决算数大于预算数的主要原因是：当年在职和离退休人员工资待遇按照有关规定上调、干部提拔任职等增加。

（7）其他商业流通事务支出（支出功能分类科目2160299）。当年预算为20.00万元，支出决算为435.00万元，完成当年预算的2175.00%，决算数大于预算数的主要原因是：当年追加我单位地方政策性财务挂账补贴资金415.00万元。

（8）专项贷款利息（支出功能分类科目2220207）。当年预算为80.00万元，支出决算为7.00万元，完成当年预算的8.75%，决算数小于预算数的主要原因是：财政部门根据我部门下属受补贴企业实际储备贷款利息来核算，根据实际发生金额核定拨付。

（9）其他一般公共服务支出（支出功能分类科目2019999）。当年预算为20.03万元，支出决算为112.3万元，完成当年预算的560.65%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出主要为工资调标补差，目标考核奖发放等，财政部门根据实际情况追加。

（10）住房公积金（支出功能分类科目2210201）。当年预算为22.81万元，支出决算为26.03万元，完成当年预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因是：上年末工资调标以及新调入人员、干部提拔任职等增加。

（六）贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出486.07万元，其中：人员经费422.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费63.55万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.95万元，，比上年增加10.87万元，增长179.04 %，增加原因是：主要为本年度新增临时两组团、两人次出国任务，主要为因公出国（境）费用增加。其中，因公出国（境）费支出9.01万元，占53.14%，比上年增加9.01万元，增长100%，增加原因是：主要为本年度新增临时两组团、两人次出国任务；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占25.05%，比上年增加1.91万元，增长81.96%，增加原因是：车辆老化，本年增加维修费用；公务接待费支出3.7万元，占21.81%，比上年减少0.04万元，降低1.08%，减少原因是：严格执行中央、省委、州委有关规定，严控接待规模和费用，厉行节约，降低接待成本。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出9.01万元。贵州省黔南州供销合作社联合社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：：出国境所支付的往返交通费约4.00万元，境外住宿、参加培训及其他公务活动安排等开支约5.00万元。

（2）公务用车购置及运行维护费4.24万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.24万元。主要用于：我单位公务用车所外出的过桥过路费、燃油费、维修费、停车及洗礼费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费3.7万元。具体是：用于接待上级部门来我单位检查调研指导工作、全州各县（市）供销社赴我单位汇报工作、对接业务的招待用餐费用。

国内公务接待支出3.7万元，主要是：用于接待上级部门来我单位检查调研指导工作、全州各县（市）供销社赴我单位汇报工作、对接业务的招待用餐费用。贵州省黔南州供销合作社联合社2016年国内公务接待35批次，377人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州供销合作社联合社2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州供销合作社联合社机关运行经费支出63.55万元，比2016年增加13.45万元，增长26.84%，变动的主要原因是：办公费用成本因物价上涨等因素有所增加，水电费、差旅费、车辆运行维护费、因公出国（境）、其他交通费用以及其他商品服务支出增加。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（机要通信用车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2017年我单位无州级专项项目资金，本年州财政安排我单位7.00万元用于我社下属企业黔南农业生产资料有限责任公司化肥淡季储备贷款贴息用，该项补贴是由农资公司在2016年-2017年化肥淡储结束后提供银行贷款付息凭证等资金使用情况票据申请州财政据实核销补贴。另有根据黔南财预[2017]237号文件，追加我单位补助资金415万元，用于解决地方政策性财务挂账。

（2）绩效评价工作取得的成效

2017年，州委将“深化供销合作社综合改革”纳入州委全面深化改革工作要点，作为“深化经济体制改革”的重要组成部分，并制定时间进度表，要求每月汇报、季度总结、半年出成果，确保改革事项在规定时间内保质保量完成。黔党发〔2016〕5号文件出台以后，州委、州政府按照全省供销合作社改革发展大会要求，进一步加快了全州深化供销合作社综合改革顶层设计，通过学习贯彻“两文一会”（中发〔2015〕11号、黔党发〔2016〕5号文件，全省供销合作社改革发展大会）精神，明确了我州改革方向和目标任务。各项指标完已超额完成全年目标任务。全州12个县（市）与省社“贵农网”集团公司开展实际合作，建成贵农网线上县级特色馆，培养300个网商入驻县级馆。全州第一批已建“贵农网”村级站点555个；培育“三位一体”新型基层供销合作社12个，新建村、镇庄稼医院12个，流转土地打造农业产业示范区600余亩。福泉市黄丝供销社、瓮安县草塘供销社、长顺县长寨供销社等被评为省级“三位一体”新型合作社示范社；并培育独山县城关供销社、平塘县平湖供销社为州级示范社，贵定县云雾供销社为县级示范社；基层供销社恢复发展略显成效，实力有所增强。独山县城关供销社、瓮安县雍阳供销社被评为全国供销合作社系统基层社标杆社。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类科目2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十八）财政对工伤保险基金的补助（支出功能分类科目2082702）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十九）财政对生育保险基金的补助（支出功能分类科目2082703）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十）行政单位医疗（支出功能分类科目2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）公务员医疗补助（支出功能分类科目2101103）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）行政运行（支出功能分类科目2160201）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的正常运行的基本支出。

（二十三）其他商业流通事务支出（支出功能分类科目2160299）：指反映反映其他商业服务业等支出中除机关服务、旅游宣传、涉外发展、服务业基础设施建设以外的其他支出。

（二十四）住房公积金（支出功能分类科目2210201）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十五）其他一般公共服务支出（支出功能分类科目2019999）：指反映除机关服务、一般公共服务支出、行政管理事务、党务支出、对外联络事务等支出以外的其他一般公共服务支出。

（二十六）  专项贷款利息（支出功能分类科目2220207）：指反映物资储备部门专项贷款利息支出。