黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局
2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门
决算分析报告
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、根据州人民政府授权，履行州管国有企业出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务，按照有关规定代表州人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
2、贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，依照《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管理州直各部门、事业单位所属国有资产，确保国有资产保值增值及收益。
3、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。
4、按规定和授权管理资产评估，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。
5、指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。
6、负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。
7、承办州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）单位构成
黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局内设科室：办公室（法规科）、行政事业国有资产监督管理科、国有及国有控股企业监督管理科（绩效考核科），是财政全额拨款行政单位。
（三）部门人员构成
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
州国资局本级 |
14 |
12 |
12 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
14 |
12 |
12 |
|
0 |
说明：行政人数12人，其中纪检干部1人和安置军转干部1人不占单位编制。
二、2016年部门预算执行情况
2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明
1. 2015年度收入决算总额为190.92万元，2016年度收入决算总额为207.07万元，比上年增加16.15万元，同比增长8.46%，其原因是:人员增加,业务增多。
2.2015年度支出决算总额为155.06万元，2016年度支出决算总额为201.55万元,比上年增加46.49万元，同比增长29.98%，其原因是:项目支出增加。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。
2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。
具体执行情况如下：
预算完成率=（预算完成数/预算数）x100%=(2070749/1770749)x100%=116.94%。
人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总额x100%=(1318710.91/2015549.66)x100%=65.43%。
公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额x100%=（696838.75/2015549.66）x100%=34.57%。
公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数=696838.75/12=58069.90（元）
结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）x100%=(58314.52/1770749)x100%=3.29%。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数x100%=(21384.64/30000)*100%=71%。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%=(696838.75/680118.09)x100%=102.46%。
三、部门收入来源说明
2016年我部门收入2070749元，年初结转结余3115.18元，累计收入2073864.18元，本年支出2015549.66，收支结余58314.52元（其中：2010301行政运行52906.96元；2050302财政对失业保险基金的补助393元；2080304财政对工伤保险基金的补助199.56元；2210201住房公积金4815元）。
四、财政拨款支出情况分析
2016年我部门一般公共预算财政拨款支出2015549.66元，分别是：
1、一般公共服务支出1811366.04元：
（1）行政运行（工资福利支出、商品和服务支出、对个体和家庭的补助支出）1583286.04元；
（2）其他公共服务支出（津补贴、奖励金）228080元；
2、社会保障与就业支出6888.93元（财政对工伤保险基金的补助3323.09元，财政对生育保险基金的补助3565.84元）；
3、医疗卫生与计划生育支出75396.69元（行政单位医疗补助40588.76元，公务员医疗补助34807.93元）；
4、住房保障支出支出121898元（住房公积金121898元）。
五、机关运行经费支出情况说明
1、2016年机关运行经费支出情况说明
（1）财政拨款2010301（行政运行）1636193 元，支出1583286.04元，结余52906.96元；
（2）财政拨款2019999（其他一般公共服务支出）228080元，支出228080元；
（3）财政拨款2050302（财政对失业保险基金的补助）393元，结余393元；
（4）财政拨款2080304（财政对工伤保险基金的补助）3307元，支出3323.09元，结余199.56元；
（5）财政拨款2080305（财政对生育保险基金的补助）3307元，支出3565.84元；
（6）财政拨款2210201（住房公积金）126713元，支出121898元，结余4815元。
2、经费支出与2015年对比变化分析情况
“三公经费”支出情况
|
|
公务用车运行维护费 |
公务接待费 |
因公出国（境）支出 |
合计 |
|
2015 |
0 |
5018.00 |
0 |
5018.00 |
|
2016 |
0 |
21384.64 |
0 |
21384.64 |
公务接待费增加的原因是本单位从2015年4月正式成立运行，2015年初无安排“三公经费”预算，单位人数少，接待事项少，2016年接待事项较多。
会议费支出情况
|
会议费 | |
|
2015 |
19948.00 |
|
2016 |
19559.00 |
会议费减少的原因是：严格按照上级文件支出压缩会议费标准；会计记账时将少部分的会议费误记培训费或差旅费。
培训费支出情况
|
培训费 | |
|
2015 |
54939.00 |
|
2016 |
179360.00 |
培训费增加的原因是2016年本单位组织资产监督管理的业务培训较多；本单位人员比2015年有所增加，外出培训较多；会计记账时将少部分的会议费误记培训费。
六、“三公经费”支出情况
1、关于支出口径
“三公经费”是指本部门[包括部门本级及所属行政事业单(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、关于“三公”经费的情况说明
2016年本单位无因公出国情况发生；
2016年本单位无车辆编制，故没有发生公务用车购置及运行维护费；
2016年国内公务接待批次30次，国内公务接待人数237人，共计经费支出21384.64元，主要用于州庆接待和国有资产清查业务方面的接待支出。
七、政府采购支出情况说明
2016年州国资局政府采购支出为117840元，全部为通用设备支出。其中：计算机、打印机等90830元；办公桌椅类27010元。
八、国有资产占用情况说明
2016年初，州国资局国有资产总额271518.14元，本年增加固定资产117840元，本年减少固定资产为0元，固定资产年末数为369126.41元。本单位办公楼是借用州财政局房屋，特此说明。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：附件：黔南州国有资产监督管理局决算及三公经费公开表.xls
黔南州国有资产监督管理局
2017年7月31日
扫一扫在手机打开当前页面
