贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局概况

1、根据州人民政府授权，履行州管国有企业出资人职责；负责所监管企业国有资产监管事务，按照有关规定代表州人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

2、贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，依照《行政单位国有资产管理办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等规章，统一管理州直各部门、事业单位所属国有资产，确保国有资产保值增值及收益。

3、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；承担所监管企业国有资产保值增值的职责，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对政府授权监管企业在对外投资中所形成的股权和权益进行管理，督促监管企业加强对债权债务的管理。

4、按规定和授权管理资产评估，依法对行政事业单位国有资产进行处置；负责调剂处理州级行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置的资产，促进国有资产的合理流动和优化配置，建立健全国有资产整合、共享、共用机制。

5、指导和推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动全州国有经济合理布局和战略性结构调整，推动国有及国有控股企业做大做强。

6、负责联系、指导和督促检查所监管企业维护稳定、信访和离退休工作。

7、承办州人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室，下属1个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局部门决算包括：本级决算、所属黔南州国有资产监督管理服务中心。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度收支决算总计1,311.94万元，与2018年相比，减少161.82万元，降低10.98%。变动的主要原因是：2019年社保及公积金按国家规定减少单位部分，我局在2019年业务趋于平稳，资金合理运用，按照中央和省州文件精神，从严控制“三公”经费的开支。　　

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,301.01万元，其中：财政拨款收入1,301.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,301.56万元，其中：基本支出1,262.21万元，占96.98%；项目支出39.35万元，占3.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度财政拨款收入决算总计1,311.94万元。与2018年相比，减少161.82万元，降低10.98%。变动的主要原因是：社会保险和就业支出、住房保障政策性减少单位部分。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,301.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.22万元，降低10.59%。变动的主要原因是：社会保险和就业支出、住房保障政策性减少单位部分，我局在2019年业务趋于平稳，资金合理运用，按照中央和省州文件精神，从严控制“三公”经费的开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出422.87万元，占32%；社会保障和就业支出科目（类）支出792.93万元，占60%；住房保障支出科目（类）支出69.75万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出16万元，占3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为392.75万元，支出决算为1311.94万元，完成当年预算的334.03%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：一是2019年预算未列公益性岗位补贴项目，本年支出761.57；二是2019预算未列公共租赁住房项目，本年支出39.35万元。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为267.47万元，支出决算为366.87万元，完成当年预算的137%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年因为机构改革资产划转等企业实体化转型业务增加；二是机构改革单位人员数量增加，导致行政运行费用增加。

（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出科目（项）。当年预算为56万元，支出决算为56万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为27.90万元，支出决算为29.41万元，完成当年预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位人员数量增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（4）就业补助科目（类）公益性岗位补助科目（款），年初无预算，本年支出决算为761.57万元，主要原因是：黔南州国有资产监督管理局管理州国企改革服务中心负责的公益性岗位人员产生费用。

（5）就业补助科目（类）财政对其他社会保险基金的 补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.21万元，支出决算为0.35万元，完成当年预算的166%，主要原因是：机构改革单位人员数量增加，导致财政对失业保险基金的补助支出增加。

（6）就业补助科目（类）财政对其他社会保险基金的 补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.69万元，支出决算为0.74万元，完成当年预算的107%，主要原因是：机构改革单位人员数量增加，导致财政对工伤保险基金的补助支出增加。

（7）就业补助科目（类）财政对其他社会保险基金的 补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.69万元，支出决算为0.85万元，完成当年预算的123%，主要原因是：机构改革单位人员数量增加，导致财政对生育保险基金的补助支出增加。

（8）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为6.56万元，支出决算为6.56万元，完成当年预算。

（9）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为1.81万元，支出决算为3.98万元，完成当年预算219%，主要原因是：机构改革单位人员数量增加，导致事业单位医疗支出增加。

（10）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成当年预算。

（11）住房保障支出科目（类）保障性安居工程支出科目（款）公共租赁住房科目（项）。当年无预算，本年支出决算数为39.35万元，主要原因是：支付聚安苑公共租赁住房费用。

（12）住房保障支出科目（类）住房改革支出支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为25.94万元，本年支出决算数为30.40万元，主要原因是：机构改革单位人员数量增加，导致住房公积金支出增加。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,262.21万元，其中：人员经费1,176.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.64万元，，比上年减少26.53万元，降低87.93%，减少原因是：一是2018年6月局机关购入车辆导致2018年公务用车购置费27.14万元，而2019年不存在公务用车购置费；二是局机关资金合理运用，按照中央和省州文件精神，从严控制“三公”经费的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，无变动，近期我局无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占94.92%，比上年增加26.13万元，降低1,306.73%，增加原因是：2018年6月局机关购入车辆导致2018年公务用车购置费27.14万元，而2019年不存在公务用车购置费；公务接待费支出0.18万元，占5.08%，比上年减少0.39万元，降低19.72%，减少原因是：资金合理运用，按照中央和省州文件精神，从严控制“三公”经费的开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费3.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.46万元。主要用于：公务用车油费、过路费、保养费用以及车辆保险费用等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.18万元。具体是：业务所需开展的公务接待。

国内公务接待支出0.18万元，主要是：年初业务科室开展资产培训公务接待培训老师一次，业务科室开展党员培训公务接待培训老师一次，绿博会公务接待南京办事处同志两次。贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年国内公务接待4批次，15人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局机关运行经费支出85.84万元，比2018年增加46.6万元，增长118.74%，变动的主要原因是：2019年机构改革人员增加。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额3.95万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：开展基层工作调研，进行业务培训指导、实施资产督管理核查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）

①年初工作任务：行政运行。完成情况：已完成。取得的成绩：保障州国资监管局2019年日常运行。

②年初工作任务：机关事业单位基本养老保险缴费支出。完成情况：已完成。取得的成绩：保障局机关日常运转，人员社会保障开支。

③年初工作任务：财政对失业保险基金的补助。完成情况：已完成。取得的成绩：保障局机关日常运转，人员社会保障开支。

④年初工作任务：财政对工伤保险基金的补助。完成情况：未完成。取得的成绩：保障局机关日常运转，人员社会保障开支。未完成原因：社保缴费比率变动，缴纳费用减少。（⑵项目支出绩效自评情况

⑤年初工作任务：财政对生育保险基金的补助。完成情况：未完成。取得的成绩：保障局机关日常运转，人员社会保障开支。未完成原因：社保缴费比率变动，缴纳费用减少。

⑥年初工作任务：行政单位医疗。完成情况：已完成。取得的成绩：保障局机关日常运转，人员社会保障开支。

⑦年初工作任务：事业单位医疗。完成情况：已完成。取得的成绩：保障局机关日常运转，人员社会保障开支。

⑧年初工作任务：公务员医疗补助。完成情况：已完成。取得的成绩：保障局机关日常运转，人员社会保障开支。

⑨年初工作任务：住房公积金。完成情况：已完成。取得的成绩：保障局机关日常运转，人员社会保障开支。

⑵项目支出绩效自评情况

①党建扶贫经费项目

a.资金使用情况：全年预算数30000元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金30000元，其他资金0元），全年执行数30000元，执行率100%。

b.项目实施情况（根据“产出指标”所填的内容来写）：一家扶贫联系点开展扶贫联系点帮扶调研5次以上。

c.产生的效益（根据“效益指标”所填的内容来写）：提

升局机关与扶贫联系点沟通交流，提高扶贫质量。

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所

填的内容来写）：满意。

②法律顾问费项目

a.资金使用情况：全年预算数10000元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金10000元，其他资金0元），全年执行数10000元，执行率100%。

b.项目实施情况：对监管的州管国有企业7家，出台的文件合规性检查。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：保障出来的文件合规合法，提升执行性。

③国企党建工作经费项目

a.资金使用情况：全年预算数50000元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金50000元，其他资金0元），全年执行数50000元，执行率100%。

b.项目实施情况（根据“产出指标”所填的内容来写）：研究制定印发相关文件、举办州管国有企业领导人员培训班、举办国有企业新入当人员党性教育培训。

c.产生的效益（根据“效益指标”所填的内容来写）：提升党的组织力、凝聚力。

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：满意。

④国有企业改革服务中心运行费项目

a.资金使用情况：全年预算数200000元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金200000元，其他资金0元），全年执行数200000元，执行率100%。

b.项目实施情况：对监管的州管国有企业召开全年会议

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：提升国企监管监督水平。

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：满意。

⑤国有企业监管工作经费项目

a.资金使用情况：全年预算数150000元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金150000元，其他资金0元），全年执行数150000元，执行率100%。

b.项目实施情况：对监管的州管国有企业指导监督、业务监督。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：提升对州管国有企业的认识。

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：满意。

⑥监事会业务经费（2个监事会）项目

a.资金使用情况：全年预算数20000元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金20000元，其他资金0元），全年执行数20000元，执行率100%。

b.项目实施情况：监事会服务中心加强履行对州管国有企业的监事职能。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：加强对州管国有企业的监事监督。

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：满意。

⑦行政事业单位国有资产管理工作经费项目

a.资金使用情况：全年预算数100000元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金100000元，其他资金0元），全年执行数100000元，执行率100%。

b.项目实施情况：开展资产年报培训，编制相关报告，督查检查资产基层单位

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：优化资产结构，提升资产管理模式

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：满意。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   （二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局“三公”经费 决算公开.xls