现将都匀二中2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门基本情况

1、本单位是财政补助事业单位，执行《中小学校会计制度》。

2、本单位职能：我校是省级示范性中学，主要任务是搞好高中教育，为高校输送优秀的高中毕业生。但为了解决部分初中学生就近入学的困难，我校也有初中生，到本年年底，全校共有3086名学生，其中高中生2856人，初中生230人。

3、2014年黔南州机构编制委员会办公室黔南编办（2004）03号文件精神，批复我校教职工事业编制256名，2015年年底我校在职人员228人，未超编，今年招考进编8人，退休1人，调出4人，离职3人，年末人数228人，未超编；2015年年底退休人员85人，今年增加退休人员1人，自然减员（去世）3人，年末83人。年底遗属人员共1人。

二、收入预算执行情况分析

1、本年财政拨款收入年初预算安排数为2798.15万元，年终决算数为3150.92万元，多了352.77万元，这其中包含：

（1）、追加其他一般公共服务支出（功能科目：2019999）280.73万元（用于艰边调标补资24.58万元；2015年目标奖补差55.82万元；2016年目标奖200.33万元）。

（2）、追加其他科学技术支出（2069999）2万元。

（3）、追加其他普通教育支出（功能科目：2050299）10万元，用于2016年高中民族生生活费发放。

（4）、追加校园文化建设及维修款（功能科目：2050204）82万元；

（5）、基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、基本退休费、退休人员津贴补贴五项内容为财政每月直接发放给教职工的工资收放，年初预算数为2013.75万元，年终决算数为2027.85万元，追加14.1万元。

（6）、住房公积金（功能科目：2210201）年初预算284.3万元，年终决算数为253万元，减少31.3万元，此款是根据黔南财预（2016）127号文件，财政收回多预算的公积金。

（7）保运转经费（功能科目：2050204）年初预算32.69万元，年终决算数为27.93万元，减少4.76万元，此款是根据黔南财预（2016）201号文件，财政收回2015年多拨的失业保险资金。

2、本年事业收入（财政专户管理资金，也就是预算外资金收入）年初预算数719万元，年终决算数为719万元。

3、2016年“其他收入”中的“本级横向拨款”606.75万元，年初无预算。

4、2016年“其他收入”中的“利息收入”0.17万元，年初无预算，此金额在财决01表的调整预算数栏体现

5、2016年“其他收入”中的“捐赠收入”——即外界对学生资助的助学款收入192.67万元，年初无预算。

三、支出预算执行情况分析

1、本年一般公共预算财政拨款支出3270.12万元（其中：2015年结余支出333.99万元；2016年收入经费支出2936.13万元）。

2、本年预算外资金支出842.38万元，（其中：2015年结余支出150.37万元；2016年收入经费支出692.01万元）。

3、上级补助资金支出757.03万元（其中：2015年结余款支出281.35万元；2016年收入经费支出475.68万元）。

4、捐赠支出203.01万元（其中：2015年结余支100.97万元；2016年收入支102.04万元），专项用于对个人或家庭的补助——助学金203.01万元

5、利息支出0.11万元，用于商品服务支出0.11万元。

四、机关运行经费情况

（1）财政拨款2019999（其他一般公共服务支出）2，807，311.40元。

（2）财政拨款2050204（高中教育）42，506，757.58元。

（3）财政拨款2050299（其他普通教育支出）300,000.00元。

（4）财政拨款2059999（其他教育支出）507，296.00元。

（5）财政拨款2080302（失业保险）205，953.58元。

（6）财政拨款2080304(工伤保险)74，946.00元。

（7）财政拨款2080305(生育保险)74，946.00元。

（8）财政拨款2210201(住房公积金)2，529，971.25元。

（9）与2015年对比变化分析情况：

三公经费支出情况

四、“三公经费”财政拨款支出的说明

2016年我单位无工作人员因公出国（境）费用的支出；州机关幼儿园划拨给我校万达客车1部用车接送教职工上下班，公务用车保有量共为3辆。2016年“三公经费”财政拨款支出总计11.8万元，其中：公务用车运行维护费11.45万元；国内公务接待费0.35万元.

五、政府采购情况说明

2016年年初政府采购预算资金1，964，527.00，年终决算政府采购货物的资金4，424，462.00元，用于采购办公耗材、办公设备购置、工程等支出。

六、本单位2016年末占有使用国有资产的情况说明

1、资产合计5867.88万元，流动资产占799.79万元，其中银行存款405.01万元、财政应返还额度251.57万元、预付账款7.21万元、其他应收款136万元；固定资产4375.73万元；在建工程666.86万元；无形资产25.5万元。

2、负债合计303.99万元，其中：应付职工薪酬60.04万元、其他应付款106.98万元、长期借款136万元（此款为2007年、2008年为了归还银行贷款利息，分两次向本校教职工借款的余款）、长期应付款0.98万元（此款为我校老校区田家炳科技楼屋面维修质保金，此款将于2017年10月付给云南远安防水工程有限公司贵阳花溪分公司）。

七、部门需要说明的特殊事项等 。

 无

八.专业名词解释

（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：都匀二中2016年度部门决算公开表.xls

                                                                 都匀二中

                                                                   2017年8月1日