根据黔南州财政局《关于做好2016年黔南州州本级部门决算及“三公”经费决算公开工作的通知》（黔南财预〔2017〕3号）的要求，现将我单位2016年部门决算说明如下:

 

一、部门基本情况

 

1、部门主要职能：    

（1）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法

治教、依法治学。

（2）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，

提高办学质量和办学效益。

（3）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素

质教育实施。

（4）做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（5）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

    2.部门预算单位构成：

根据黔南州机构编制委员会办公室关于下发《关于都匀一中机构编制的批复》（黔南编办[2004]17号）的文件，核定我校领导职数：校长1名，副校长4名。内设机构领导职数8名（含专职团委书记1名）。  我单位内设机构六个：政教处、教务处、总务处、科研处、办公室、保卫科。

3、部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南布依族苗族自治州都匀第一中学	220	320		220	100
合计	220	320		220	100

 

二、预算执行情况分析

 

1、财政拨款收入年初预算数为28772738元，年终决算数为31624331.13元，相差2851593.13元，差异率=9.91%，具体情况如下：

（1）、追加其他一般公共服务支出（功能科目：2019999）2759183.4元（用于艰边调标补资252423.4元；2015年目标奖补差531260元；2016年目标奖2003250.00元）。

（2）、追加抚恤金黔南财预【2016】375号122592元。

（3）、基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、基本退休费、退休人员津贴补贴五项内容为财政每月直接发放给教职工的工资收放，年初预算数为21058161元，年终决算数为21233415元，多支175254元。

（4）、住房公积金（功能科目：2210201）年初预算2772442元，年终决算数为2467727.5元，减少304714.5元，此款是根据黔南财预（2016）127号文件，财政收回多预算的公积金。

2、非财政拨款收入年初预算数为890万元，年终决算数为10728335.9元，相差1828335.9，具体情况如下：

（1）事业收入（即预算外资金收入）年初预算数为890万元，年终决算数为890万元，无差异。

（2）其他收入年初无预算，年终决算数为1828335.9元，包括：本级横向拨款1445649.35元，利息收入5836.55元；外界爱心人士及集团对我校品学兼优、家庭贫困的学生的捐赠收入376850元。

3、年初结转和结余预决算无差异。

4、基本支出预决算差异率为15.45%，原因为：基本支出年初预算数为28772738元，年终决算数为33824206.64元，增加5051468.64元，原因是年初预算数只预算财政拨款收入和事业收入，共计3323132.74元，而年终决算数包括其他收入中用于基本支出的金额，但是此款不列入年初预算。

5、财政拨款结转和结余率为6.81%，原因为：本年年末财政拨款结转和结余为4096922.55元，支出调整预算数为47674815.35元，两项比为6.81%。

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为原因为根据黔南财预（2016）2号文件精神，财政收回上年结余的专项资金（功能科目2050999，贷款贴息）2851593.13元。

    7、2016年“三公”经费年终决算数为96238.04元（其中公务用车购置及运行维护费74811.04元；公务接待费21427元，用于国内接待，接待92人次），年初预算数为30000元（其中公务用车运行维护费20000.00元；公务接待费10000元），决算数比预算数超支66238.04元，“三公”经费支出预决算差异率为29.11%，原因为：2016年1月购置荣威SUV一台，用于新校区建设办公，我校新老校区距离较远，导致公务用车油费增加。公务接待费增加原因为2016年黔南州州庆期间接待老校友人数增加。

 

 

 

三、收入情况

本年收入总计4235.20万元，其中：财政拨款收入3162.40元，事业收入890万元，其他收入182.8万元。

 

四、机关运行经费

2016年办公费0.5万元，2015年办公费5.1万元,2016年比上年减少万元减少了90.20%；2016年印刷费2.4万元，2015年印刷费0万元；2016年水费4.8万元，2015年水费10.2万元,2016年比上年减少万元减少了52.94%；2016年电费8.1万元，2015年电费8.5万元,2016年比上年减少万元减少了4.71%；2016年邮电费0.3万元，2015年邮电费0.2万元,2016年比上年增加万元增加了50%；2016年物业管理费0.7万元，2015年物业管理费3万元,2016年比上年减少万元减少了76.67%；2016年差旅费0.9万元，2015年差旅费5.7万元,2016年比上年减少万元减少了84.21%；2016年维修（护）费1万元，2015年维修（护）费8.8万元,2016年比上年减少万元减少了88.64%；2016年公务接待费0万元，2015年公务接待费0.1万元,2016年比上年减少万元减少了100%；2016年专用材料费0.8万元，2015年专用材料费17.4万元,2016年比上年减少万元减少了95.4%；2016年劳务费0.3万元，2015年劳务费0.5万元,2016年比上年减少万元减少了40%；2016年工会经费28.2万元，2015年工会经费22.1万元,2016年比上年增加万元增加了27.6%；2016年公务用车运行维护费1.4万元，2015年公务用车运行维护费1.5万元,2016年比上年减少万元减少了6.67%；2016年其他交通费用0万元，2015年其他交通费用0.1万元,2016年比上年减少万元减少了100%；2016年其他商品和服务支出16.4万元，2015年其他商品和服务支出151.4万元,2016年比上年减少万元减少了89.17%；

 

五、“三公经费”支出情况

 

（一）总支出情况

当年一般“三公”经费总支出9.62万元，同比增加8.82%。其中：公务用车运行维护费7.48万元，同比增加7.78%；公务接待费2.14万元，同比增加7.48%。

（二）一般公共预算财政拨款

一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出1.4万元，同比减少12.50%。其中：公务用车运行维护费1.4万元，同比减少6.67%；本年一般公共预算财政拨款未用于公务接待支出。

六、政府采购支出

2016年我校政府采购支出为72.1万元

 

七、国有资产占用情况

年末资产总计1569.2万元，同比增加26.13 %。其中：固定资产3541.58万元，同比增长5.39%，占资产总量的22.57%；应收类往来款4780.97万元，同比下降0.05%。负债6526.53万元，同比减少42.11 %。其中：应付类往来款1576.54万元，长期借款4950万元，同比增长4.14%万元。

附：都匀一中-黔南州本级2016年度部门决算公开表.xls

                      都匀一中

                       2017年8月3日