根据黔南州财政局《关于做好2016年黔南州州本级部门决算及“三公”经费决算公开工作的通知》（黔南财预〔2017〕3号）的要求，现将我单位2016年部门决算说明如下:

一、部门基本情况

1、部门主要职能：    

州机关幼儿园主要是担负都匀市区部分3-6岁幼儿保教及全州幼儿教师培训等工作。

2.部门预算单位构成：

根据黔南州机构编制委员会办公室关于下发《关于黔南州机关幼儿园机构编制的批复》（黔南编办[2016]153号）的文件，核定我园领导职数：园长1名，副园长3名。管理人员4人、专业技术人员66从.  我单位内设机构六个：南园、北园、总务处、办公室。

3、部门人员构成：

二、预算执行情况分析

1、财政拨款收入年初预算数为8172273.00元，年终决算数为12224013.18元，相差4051740.18元，差异率=50%，具体情况如下：

（1）、追加其他一般公共服务支出（功能科目：2019999）846691.70元（用于艰边调标补资69792.70元；2015年目标奖补差181399.00元；2016年目标奖595500.00元）。

（2）、追加幼儿保教杂费3288315.35元。

（3）、基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、基本退休费、退休人员津贴补贴五项内容为财政每月直接发放给教职工的工资收放，年初预算数为6581952.00元，年终决算数为8992124.84元，多支2410172.84元。

（4）、住房公积金（功能科目：2210201）年初预算793230.00元，年终决算数为696714.5元，减少96515.5元，此款是根据黔南财预（2016）127号文件，财政收回多预算的公积金。

2、非财政拨款收入年初预算数为3200000.00万元，年终决算数为3288315.35元，相差88315.35元.

3、其他收入年初无预算，年终决算数为1238760.00元，包括：人社拨款287170.00元，教育局拨款951590.00元

4、年初结转和结余预决算无差异。

5、基本支出预决算差异率为34%，原因为：基本支出年初预算数为8172273.00元，年终决算数为12224013.18元，增加4051740.18元，原因是年初预算数只预算财政拨款收入，而年终决算数包括保杂收入用于基本支出的金额，但是此款不列入年初预算(纳入预算管理)。

 6、2016年“三公”经费年终决算数为*元（其中公务用车购置及运行维护费26879.20元；公务接待费10081.00元，用于国内接待，接待155人次），年初预算数为50000.00元（其中公务用车运行维护费30000.00元；公务接待费20000.00元），决算数比预算数结余130398.00元，“三公”经费支出预决算差异率为26%，正常控制。

三、收入情况

本年收入总计13462773.18万元，其中：财政拨款收入12224013.18元，其他收入1238760.00元。

四、机关运行经费

    2016年办公费216838.40元，2015年办公费98726.02元,2016年比上年增加118112.38元减少了54%（2015年经费不足,2015年办公耗材在2016年支付）；2016年印刷费2760.00元，2015年印刷费9772.20万元；2016年水费34893.68元，2015年水费46822.00元,2016年比上年减少11928.32元减少了25%；2016年电费74591.00元，2015年电费110178.37元,2016年比上年减少35687.36元减少了32%；2016年邮电费15513.60元，2015年邮电费36084.00元,2016年比上年减少20570.40元减少了57%；2016年物业管理费69770.00元，2015年物业管理费122680.7元,2016年比上年减少52910.7元减少了43%；2016年差旅费87349.00元，2015年差旅费35797.50元,2016年比上年增加51551.50元增加了58%(省级示范幼儿园评估外出学习要达标)；2016年维修（护）费50693.50元，2015年维修（护）费25872.73元,2016年比上年增加24820.77元增加了48%；2016年公务接待费10081.00元，2015年公务接待费9812.00元,2016年比上年增加269元增加了2%；2016年专用材料费22760.00元，2015年专用材料费67074.30元,2016年比上年减少44314.30元减少了66%；2016年劳务费1883704.48元，2015年劳务费1874911.54元,2016年比上年增加8792.94元增加了0.4%；2016年工会经费145143.00元，2015年工会经费104654.34元,2016年比上年增加40488.66元增加了27%；2016年公务用车运行维护费26879.2元，2015年公务用车运行维护费14298.00元,2016年比上年增加12581.20增加了46%(省级示范幼儿园评估外出学习要达标)；2016年其他商品和服务支出609293.72元，2015年其他商品和服务支出580276.80元,2016年比上年增加29016.91元增加了4%；

五、“三公经费”支出情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出36960.20元，同比增加35%。其中：公务用车运行维护费26879.20元，同比增加88%；公务接待费10081.00元同比增加2%

六、政府采购支出

2016年我园政府采购支出为441544.00万元

七、国有资产占用情况

年末资产总计4775815.64元，同比增加-22 %。其中:固定资产3174244.00元，同比增长0%(资产清查)，占资产总量的66%；应收类往来款36403.14元，同比下降-27%。其中:应付类往来款416921.37元(幼儿伙食费)，同比增长-16%万元。

附：黔南布依族苗族自治州机关幼儿园2016年决算公开说明.xls

黔南布依族苗族自治州机关幼儿园

2017年7月20日