一、目录
1、目录；
2、贵州省黔南州机关幼儿园概况
3、贵州省黔南州机关幼儿园2017年度部门决算公开报表（见附表）；
4、贵州省黔南州机关幼儿园2017年度部门决算情况说明；
5、名词解释
二、贵州省黔南州机关幼儿园概况
（一）主要职能
州机关幼儿园主要是担负都匀市区部分3-6岁幼儿保教及全州幼儿教师培训等工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
事业单位1个，执行事业单位会计制度的单位1个，二级预算单位1户；单位分南北两园,设有办公室、总务、医务室、财务室;事业编制70人，2017年度在职人员66人，退休人员41人，（说明：本年度退休2人、新入职3人、退休死亡1人 ）
三、贵州省黔南州机关幼儿园2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,573.72 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
342.45 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
1,042.65 |
|
六、其他收入 |
6 |
73.87 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
87.83 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
23.95 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
68.21 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,647.59 |
本年支出合计 |
52 |
1,565.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
98.48 |
年末结转和结余 |
54 |
180.98 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
1,746.07 |
合计 |
56 |
1,746.07 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,647.59 |
1,573.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.87 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
323.41 |
323.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
323.41 |
323.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
323.41 |
323.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,144.19 |
1,070.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.87 |
|
|
20502 |
普通教育 |
1,064.19 |
990.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.87 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
1,064.19 |
990.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.87 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.83 |
87.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.84 |
79.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
79.84 |
79.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,565.09 |
1,485.09 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
342.45 |
342.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
342.45 |
342.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
342.45 |
342.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
1,042.65 |
962.65 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
962.65 |
962.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
958.53 |
958.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.83 |
87.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.84 |
79.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
79.84 |
79.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,573.72 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
342.45 |
342.45 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
908.30 |
908.30 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
87.83 |
87.83 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
27.97 |
本年支出合计 |
53 |
1,430.73 |
1,430.73 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
27.97 |
年末结转和结余 |
54 |
170.95 |
170.95 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
1,601.69 |
合计 |
58 |
1,601.69 |
1,601.69 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
| |||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 |
|
|
金额单位：万元 |
| ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| ||||||||
|
合计 |
1,430.73 |
1,350.73 |
80.00 |
| ||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
342.45 |
342.45 |
0.00 |
| |||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
342.45 |
342.45 |
0.00 |
| |||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
342.45 |
342.45 |
0.00 |
| |||||||
|
205 |
教育支出 |
908.29 |
828.29 |
80.00 |
| |||||||
|
20502 |
普通教育 |
828.29 |
828.29 |
0.00 |
| |||||||
|
2050201 |
学前教育 |
824.17 |
824.17 |
0.00 |
| |||||||
|
2050203 |
初中教育 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
| |||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
| |||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.83 |
87.83 |
0.00 |
| |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.84 |
79.84 |
0.00 |
| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
79.84 |
79.84 |
0.00 |
| |||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
| |||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
| |||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
| |||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
| |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
| |||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
| |||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
23.95 |
23.95 |
0.00 |
| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
| |||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：贵州省黔南州机关幼儿园 金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
820.43 |
302 |
商品和服务支出 |
311.57 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
372.19 |
30201 |
办公费 |
28.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
303.60 |
30202 |
印刷费 |
0.36 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.34 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
32.07 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
5.07 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
7.66 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.72 |
30207 |
邮电费 |
1.10 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
38.85 |
30209 |
物业管理费 |
4.86 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
218.73 |
30211 |
差旅费 |
7.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
139.80 |
30213 |
维修(护)费 |
10.28 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.82 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.45 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.18 |
30216 |
培训费 |
17.77 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.34 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.15 |
30218 |
专用材料费 |
14.16 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
101.16 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
74.65 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
21.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.44 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.89 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.34 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.95 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
71.83 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,039.16 |
公用经费合计 |
311.57 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
3.70 |
2.23 |
-1.47 |
-39.65 |
2017年车辆下县帮扶比2016年少,公务接待的批次和人数也少于2016年 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
2.69 |
1.89 |
-0.80 |
-29.79 |
2017年车辆下县帮扶比2016年少 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.69 |
1.89 |
-0.80 |
-29.79 |
2017年车辆下县帮扶比2016年少 |
|
3.公务接待费 |
1.01 |
0.34 |
-0.66 |
-65.96 |
公务接待的批次和人数也少于2016年 |
|
（1）国内接待费 |
1.01 |
0.34 |
-0.66 |
-65.96 |
公务接待的批次和人数也少于2016年 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
3 |
1 |
-2 |
-66.67 |
处置报废车辆一台,调配车辆一台送都匀二中 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
10 |
8 |
-2 |
-20.00 |
正常控制 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
155 |
103 |
-52 |
-33.55 |
正常控制 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
公开08表 |
||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
四、贵州省黔南州机关幼儿园2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州机关幼儿园2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州机关幼儿园2017年度收支决算总计1,746.07万元，与2016年相比，增加158.68万元，增长10%。变动的主要原因是：2017年比2016年多增加80万元的省级示范性幼儿园评估基础维修费用及2016年、2017年在职和退休人员均有工资增加。
（二）贵州省黔南州机关幼儿园2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1,647.59万元，其中：财政拨款收入1,573.72万元，占95.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入73.87万元，占4.48%。
（三）贵州省黔南州机关幼儿园2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1,565.09万元，其中：基本支出1,485.09万元，占94.89%；项目支出80万元，占5.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州机关幼儿园2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州机关幼儿园2017年度财政拨款收入决算总计1,601.69万元。与2016年相比，增加244.31万元，增长18%。变动的主要原因是：2017年比2016年多增加80万元的省级示范性幼儿园评估基础维修费用及2016年、2017年在职和退休人员均有工资增加。.
（五）贵州省黔南州机关幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州机关幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出1,430.73万元，占本年支出合计的91.42%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.1万元，增长7.44%。变动的主要原因是：2017年比2016年多增加80万元的省级示范性幼儿园评估基础维修费用及2016年、2017年在职和退休人员均有工资增加。.
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州机关幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999科目（类）支出342.45万元，占24%；2050201科目（类）支出824.17万元，占58%；2050203科目（类）支出4.12万元，占0.2%；2050999科目（类）支出80万元，占6%；2080505科目（类）支出79.84万元，占6%；2082701科目（类）支出3.99万元，占0.2%；2082702科目（类）支出2万元，占1.3%；2082703科目（类）支出2万元，占1.3%；2101102科目（类）支出23.95万元，占1.6%；2210201科目（类）支出68.20万元，占4.7%；。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州机关幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为746.42万元，支出决算为1485.09万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数,的主要原因是：2017年比2016年多增加80万元的省级示范性幼儿园评估基础维修费用及2015年,2016年绩效考核在2017年发放,2017年非税收入345万元在预算批复中无(单位在预算中是做有) ，2016年、2017年在职和退休人员均有工资增加。。其中：
（1）2019999科目（类）当年预算为0万元，支出决算为342.45万元，完成当年预算的00%。决算数大于预算数，的主要原因是：2016年、2017年在职和退休人员均有工资增加。
（2）2050201科目（类）当年预算为575.04万元，支出决算为958.53万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数，的主要原因是：我单位2017年非税收入在预算批复中未有体现,但是我单位年初预算做有项目(幼儿保教杂费收支)预算。
（3）2050999科目（类）当年预算为0万元，支出决算为80万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数,的主要原因是：年初无预算,2017年6月为2017年省级示范性幼儿园复查评估维护维修申请追加经费。
（4）2082701科目（类）当年预算为3.77万元，支出决算为3.99万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年10月有3人新入职。
（5）2082702科目（类）当年预算为1.88万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年10月有3人新入职。
（6）2082703科目（类）当年预算为1.88万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年10月有3人新入职。
(7)2101102科目（类）当年预算为22.66万元，支出决算为23.95万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年10月有3人新入职。
（8）2210201科目（类）当年预算为65.62万元，支出决算为68.21万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年10月有3人新入职。
(9) 2080505科目（类）当年预算为75.53万元，支出决算为79.84万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年10月有3人新入职。
(10) 2050203科目（类）当年预算为0万元，支出决算为4.1万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年无预算,支付上年度结转经费
（六）贵州省黔南州机关幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州机关幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,350.73万元，其中：人员经费1,039.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费311.57万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州机关幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.23万元，，比上年减少2.57万元，降低53.53%，减少原因是：2017年车辆下县帮扶比2016年少,公务接待的批次和人数也少于2016年。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占84.61%，比上年减少1.11万元，降低37.09%，减少原因是：2017年车辆下县帮扶比2016年少；公务接待费支出0.34万元，占15.39%，比上年减少1.46万元，降低80.93%，减少原因是：公务接待的批次和人数也少于2016年。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州机关幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.89万元。主要用于：车辆保险费、车辆油费、过桥过路费、车辆维护维修费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.34万元。具体是：各集团园到我单位参观学工作餐。
国内公务接待支出0.34万元，主要是：各集团园到我单位参观学工作餐。
贵州省黔南州机关幼儿园2016年国内公务接待8批次，103人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州机关幼儿园2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。我单位2017年无政府性基金收支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州机关幼儿园机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，0%，我单位是事业单位。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额114.12万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购服务支出34.12万元，授予中小企业合同金额114.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.12万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
为深化教育人事制度改革，推进教职工绩效工资的顺利实施，客观公正地评价每位教职工的工作实绩，引入激励机制，竞争机制，营造公平竞争的起跑线。根据黔南人社通[2011]328号文件《关于印发黔南州州直其他事业单位实施绩效工资实施办法的通知》、黔人社厅通[2011]417号《关于其他事业单位实施绩效工资中有关问题的处理意见》及省、州教育部门有关文件精神，结合我园实际，制定本办法。
（1）指导思想和目标：
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针，以服务和促进幼儿教育的科学发展为目标，建立科学规范的幼儿园教职工收入分配机制，充分发挥绩效工资的激励作用，真正做到多劳多得，优绩优酬，激励广大教职工爱岗敬业，踏实工作，求真务实，开拓进取，积极主动地完成各项工作任务，构建科学有效的绩效考评制度，推进我园教育工作快速持续健康发展。
（2）分配原则：
1、以德为先，注重实绩。把师德放在首位，注重教职工履行岗位职责的实际表现和贡献。
2、多劳多得，优绩优酬。充分发挥绩效工资的杠杆作用，真正体现干多干少不一样，干好干坏不一样，激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作，出色完成各项工作任务目标。
3、客观公正、简便易行。坚持实事求是、民主公开，科学合理、程序规范、讲求实效、力戒繁锁。
4、根据工作性质不同，专业技术人员、工勤技工人员和管理人员分序列考核。
（3）领导机构：
幼儿园成立奖励性绩效工资分配工作领导小组
组长：郑杜娟
副组长：邓忠颖 邹廷月
成员：戈南、罗冬梅、蒋建红、韦明青 于海燕、任贵芹、张先云、
张 慧、李玉芝、梁峥嵘、涂迎春、欧阳文、李乐凤、邹 莉、韦 萍、兰 青、曹桂蓉
（4）实施对象
幼儿园在编在岗全体人员（园长由上级主管部门考核奖励除外）。有下列情形之一的，当年不参加奖励性绩效工资分配。
1、被劳动教养的。
2、受到行政或党纪记大过处分的。
3、一年内擅自离岗旷工累计达10个工作日的。
4、一学期病事假累计超过2个月以上的。
5、未承担任何幼儿园分配工作的。
6、脱产学习两个月以上的不拿本学期奖励性绩效工资。
7、借调人员按其所在岗位的本园教职工奖励性绩效工资总额平均数发放。
（5）考核办法：
1、日常随机检查与月、学期、学年考核相结合。
2、每月由行政班子对教职工进行综合考评，并公布考核结果，为学期考核、年度考核、评优作依据。
3、每人每月基础分为100分，学期末计总分，个人实得奖励性绩效工资=总分×（奖励绩效工资标准÷100）。
注：奖励绩效工资标准即奖励性绩效工资的教育过程业绩奖部分。
4、教职工病事假等按本园教职工考勤管理办法执行。
次扣2分，两次以上（含两次）作半天旷工处理。
（6）考核程序：
每月由行政考核小组按考核方案，对照过程进行检查评估，综合考核，实行量化积分，然后将考评结果进行公示。无异议后累计分配绩效工资。园长考核副园长及管理人员，副园长考核保教主任及所管部门职工，保教主任考核所分管的职工及分管工作内容。（副园长及保教主任按其岗位职责和幼儿园考核方案一并考核，管理人员按幼儿园规定的岗位职责及幼儿园考核方案中符合其工作性质的考核内容一并考核。工勤技能岗位人员按幼儿园规定的其岗位职责及幼儿园考核方案中符合其工作性质的考核内容一并考核）。
（7）教职工奖励性绩效工资计算方式
教职工绩效工资=管理岗位津贴+临时工作补贴+教科研成果奖+教育过程业绩奖+出勤奖+突出贡献奖+超工作量奖。
（二）绩效评价工作取得的成效：
2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1573.74万元，支出决算为1430.73万元，完成当年预算的90.91%。
按要求完成了各项工作指标、业务部门的正常运转。并配合社区及消防等部门完成防毒禁毒、防火防灾等综治工作。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南州机关幼儿园
2018年7月27日
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