目录
一、贵州省黔南州机关幼儿园概况
二、贵州省黔南州机关幼儿园2018年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州机关幼儿园2018年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州机关幼儿园概况
（一）主要职能
州机关幼儿园主要是担负都匀市区部分3-6岁幼儿保教及全州幼儿教师培训等工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
事业单位1个，执行事业单位会计制度的单位1个，二级预算单位1户；单位分南北两园,设有办公室、总务、医务室、财务室;事业编制70人，2017年度在职人员64人，退休人员46人，（说明：本年度退休6人、新入职3人、调入１人、退休死亡1人 ）从预算单位构成看，贵州省黔南州机关幼儿园部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州机关幼儿园2018年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,455.62 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
1,307.31 |
|
六、其他收入 |
6 |
25.84 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
92.50 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
25.57 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
80.97 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,481.46 |
本年支出合计 |
52 |
1,506.35 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
180.98 |
年初结转和结余 |
54 |
156.10 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
1,662.44 |
合计 |
56 |
1,662.44 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1,481.46 |
1,455.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.84 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,282.42 |
1,256.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.84 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,172.42 |
1,146.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.84 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
1,172.42 |
1,146.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.84 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.49 |
92.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
80.97 |
80.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.97 |
80.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.97 |
80.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
1,506.35 |
1,503.96 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,307.30 |
1,304.91 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,304.91 |
1,304.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
1,304.91 |
1,304.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.49 |
92.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
80.97 |
80.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.97 |
80.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.97 |
80.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,455.62 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
1,271.44 |
1,271.44 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
92.50 |
92.50 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
25.57 |
25.57 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
80.97 |
80.97 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,455.62 |
本年支出合计 |
53 |
1,470.48 |
1,470.48 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
170.95 |
年末结转和结余 |
54 |
156.10 |
156.10 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
170.95 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
1,626.57 |
合计 |
58 |
1,626.57 |
1,626.57 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
1,470.48 |
1,468.09 |
2.39 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,271.44 |
1,269.05 |
2.39 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,269.05 |
1,269.05 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
1,269.05 |
1,269.05 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.49 |
92.49 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
7.24 |
7.24 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
25.57 |
25.57 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
80.97 |
80.97 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.97 |
80.97 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.97 |
80.97 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：贵州省黔南州机关幼儿园 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
980.58 |
302 |
商品和服务支出 |
331.56 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
213.61 |
30201 |
办公费 |
15.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
217.19 |
30202 |
印刷费 |
1.45 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
204.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
106.26 |
30205 |
水费 |
3.46 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.25 |
30206 |
电费 |
4.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.43 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.57 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.25 |
30209 |
物业管理费 |
10.21 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
80.97 |
30211 |
差旅费 |
7.96 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
155.95 |
30213 |
维修(护)费 |
6.54 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.44 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
96.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.85 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
3.45 |
30217 |
公务接待费 |
1.27 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
55.50 |
30218 |
专用材料费 |
13.12 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
151.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.01 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.55 |
30229 |
福利费 |
15.84 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
1.71 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.58 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.68 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,136.53 |
公用经费合计 |
331.56 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
— 6 — |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2017年决算数 |
2018年决算数 |
2018年比2017年变动额 |
2018年比2017年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
2.23 |
3.11 |
0.92 |
41.09 |
2017年12月接待省教育厅评估组住宿费0.447万元、就餐费0.46万元（6人3天） |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
1.89 |
1.84 |
-0.05 |
-2.71 |
单位下县用车同比减少 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.89 |
1.84 |
-0.05 |
-2.71 |
单位下县用车同比减少 |
|
3.公务接待费 |
0.34 |
1.27 |
0.93 |
281.95 |
2017年12月接待省教育厅评估组住宿费0.447万元、就餐费0.46万元（6人3天） |
|
（1）国内接待费 |
0.34 |
1.27 |
0.93 |
281.95 |
2017年12月接待省教育厅评估组住宿费0.447万元、就餐费0.46万元（6人3天） |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
8 |
7 |
-1 |
-12.50 |
2017年12月接待省教育厅评估组住宿费0.447万元、就餐费0.46万元（6人3天） |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
103 |
113 |
10 |
9.71 |
2017年12月接待省教育厅评估组住宿费0.447万元、就餐费0.46万元（6人3天） |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州机关幼儿园 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
三、贵州省黔南州机关幼儿园2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州机关幼儿园2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州机关幼儿园2018年度收支决算总计1,662.44万元，与2017年相比，减少83.62万元，降低4.79%。变动的主要原因是：１、人员变动，2017年度在职人员64人，退休人员46人，（说明：本年度退休6人、新入职3人、调入１人、退休死亡1人 ）２、2017年年初其他收入73.83万元，2018年只有25.84万元。
（二）贵州省黔南州机关幼儿园2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1,481.46万元，其中：财政拨款收入1,455.62万元，占98.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入25.84万元，占1.74%。
（三）贵州省黔南州机关幼儿园2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1,506.35万元，其中：基本支出1,503.96万元，占99.84%；项目支出2.39万元，占0.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州机关幼儿园2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州机关幼儿园2018年度财政拨款收入决算总计1,626.57万元。与2017年相比，增加24.89万元，增长1.55%。变动的主要原因是：2018年财政拨款100万元作为新园设计等。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南州机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出1,470.48万元，占本年支出合计的97.62%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.75万元，增长2.78%。变动的主要原因是：2018年财政拨款100万元作为新园设计等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050201科目（类）支出1269.05万元，占86.2%；205999科目（类）支出2.3万元，占0.1%；2080505科目（类）支出85.24万元，占5.8%；20827科目（类）支出7.25万元，占0.4%；2101102科目（类）支出25.57万元，占1.7%；2210201科目（类）支出80.97万元，占5.6%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为834.54万元，支出决算为1468.89万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2018年非税收入在预算批复中未有体现,但是我单位年初预算做有项目(幼儿保教杂费收支)预算。其中：
（1）2050201科目（类）。当年预算为564.42万元，支出决算为1269.05万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：1、我单位2018年非税收入在预算批复中未有体现,但是我单位年初预算做有项目(幼儿保教杂费收支)预算320万元。2、2018年目标绩效200万元预算批复中未有体现.３、新入职人员和调入人员工资等经费增加。
（六）贵州省黔南州机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,468.09万元，其中：人员经费1,136.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费331.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.15万元，，比上年增加0.92万元，增长41.09%，增加原因是：2017年12月接待省教育厅评估组在2018年1月入账0.91万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占58.35%，比上年减少0.05万元，降低1.7%，减少原因是：单位下县用车同比减少；公务接待费支出1.31万元，占41.65%，比上年增加0.97万元，增长66.73%，增加原因是：2017年12月接待省教育厅评估组在2018年1月入账0.91万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州机关幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.84万元。主要用于：单位车辆加油、车辆过路费、车辆保险、车辆维护维修等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费1.27万元。具体是：1、2017年12月接待省教育厅评估组住宿费0.44万元、就餐费0.46万元（6人3天）；2、2019年6月接待省教育厅评估组就餐费0.27万元；3、接待集团园来我园学习人员等0.1万元。
国内公务接待支出1.27万元，主要是：1、2017年12月接待省教育厅评估组住宿费0.44万元、就餐费0.46万元（6人3天）；2、2019年6月接待省教育厅评估组就餐费0.27万元；3、接待集团园来我园学习人员等0.1万元。
贵州省黔南州机关幼儿园2018年国内公务接待7批次，113人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州机关幼儿园2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
我单位是事业单位无政府性基金预算收入支出决算
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年贵州省黔南州机关幼儿园机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，我单位是事业单位无机关运行经费支出。
2、政府采购支出情况。
2018年我单位政府采购支出总额19.47万元，其中：政府采购货物支出19.47万元。
3、国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：车辆实际用幼儿购蔬菜送北园、下集团园帮教）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
（2）绩效评价工作取得的成效
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）2050201（类）：指教育经费中的学前教育经费。
黔南州机关幼儿园
2019年7月24日
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