目录

一、贵州省黔南州机关幼儿园概况

二、贵州省黔南州机关幼儿园2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州机关幼儿园2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州机关幼儿园概况

（一）主要职能

贯彻执行国家有关幼儿工作的政策的法规，为全州3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 南北两所幼儿园。从预算单位构成看，贵州省黔南州机关幼儿园部门决算包括：本级决算、所属一个单位。

二、贵州省黔南州机关幼儿园2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州机关幼儿园2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州机关幼儿园2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州机关幼儿园2019年度收支决算总计1,518.35万元，与2018年相比，减少144.1万元，降低8.67%。变动的主要原因是：2019年在职人目标绩效基础奖于2020年才拨款76.80万元；2019年退休人年终一次性生活费于2020年拨款58.80万元（上述两项经费以前年度都是当年拨款，当年支出，所以2019年决算支出比2018年降低）；人员变动，2018年度在职人员64人，退休人员46人，（说明：本年度退休4人、新入职4人、退休死亡1人 ）2019年度在职人员64人，退休人员49人。　

（二）贵州省黔南州机关幼儿园2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,440.13万元，其中：财政拨款收入1,432.53万元，占99.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.61万元，占0.53%。

（三）贵州省黔南州机关幼儿园2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,415.7万元，其中：基本支出1,383.1万元，占97.7%；项目支出32.6万元，占2.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州机关幼儿园2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州机关幼儿园2019年度财政拨款收入决算总计1432.53万元。与2018年相比，减少37.95万元，降低2.58%。变动的主要原因是：人员变动，2018年度在职人员64人，退休人员46人，（说明：本年度退休4人、新入职4人、退休死亡1人 ）2019年度在职人员64人，退休人员49人。

（五）贵州省黔南州机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出1,408.1万元，占本年支出合计的99.46%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.38万元，降低4.24%。变动的主要原因是：2019年在职人目标绩效基础奖于2020年才拨款76.80万元。

2、贵州省黔南州机关幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050201科目（类）支出1269.05万元，占86.2%；205999科目（类）支出2.3万元，占0.1%；2080505科目（类）支出85.24万元，占5.8%；20827科目（类）支出7.25万元，占0.4%；2101102科目（类）支出25.57万元，占1.7%；2210201科目（类）支出80.97万元，占5.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为760.28万元，支出决算为1408.10万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2019年非税收入在预算批复中未有体现,但是我单位年初预算做有项目(幼儿保教杂费收支)预算；人员增减变，2019年绩效目标奖在预算批复中未有体现。其中：

（1）2050199（其他教育管理事务支出）。当年预算为0万元，支出决算为12万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：其他教育管理事务支出为校园保安工资，该项经费由上级主管部门（黔南州教育局）人做预算。

（2）2059999（其他教育支出）。当年预算为0万元，支出决算为32.60万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为新园建设经费，为2018年度结转数。

（3）2050201（学前教育）。当年预算为583.30万元，支出决算为1187.09万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是： 2018年度结转数为万78.21元；2019年幼儿保教杂费310.00万元；2019年目标绩效奖215.58万元。

（4）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。当年预算为75.92万元，支出决算为70.15万元，完成当年预算的92.39%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数变动。

（5）2210201（住房公积金）。当年预算为71.84万元，支出决算为77.02万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动产生。

（六）贵州省黔南州机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,375.5万元，其中：人员经费1,182.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州机关幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.12万元，，比上年减少1.02万元，降低32.5%，减少原因是：2019年因有省级示范性幼儿园复评接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占96.35%，比上年减少0.21万元，增长8.01%，减少原因是：正常控制运行；公务接待费支出0.08万元，占3.65%，比上年减少1.23万元，降低85.05%，减少原因是：2019年因有省级示范性幼儿园复评接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州机关幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.05万元。主要用于：幼儿生活保障，送教下乡帮扶等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.08万元。具体是：接待上海市嘉定区学前教育指导团。

国内公务接待支出0.08万元，主要是：接待上海市嘉定区学前教育指导团。贵州省黔南州机关幼儿园2019年国内公务接待1批次，13人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州机关幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州机关幼儿园机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：无。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额36.86万元，其中：政府采购货物支出36.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：幼儿生活用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①初工作任务：完成幼儿保育教育工作幼儿入托人数。完成情况：完成幼儿入园年初计划数。取得的成绩：超限额完成幼儿入园。

②初工作任务：全州（集团园）幼儿教育工作的指导、引领培训工作。完成情况：完成年初全州幼儿教师的培训和指导计划。取得的成绩：为全州幼儿教育做好引领，得到各级的好评。

③初工作任务：完成州委州政府及上级安排的其他工作。完成情况：按时保质保量完成。取得的成绩：2019年被州机关工委评为五星基层党支部。

⑵项目支出绩效自评情况

2019年我单位无项目。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2050201（类）：指教育经费中的学前教育经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）