一、部门（单位）情况

1、主要职能

     我院是2000年经教育部教发[2000]57号文件批准成立的。是改革开放以来，由教育部批准成立的第一所本科层次的民族师范院校。学院办学经费主要是财政拨款和教育收费，其中财政拨款主要支付人头经费，教育收费用于学院的基本运行。学院现以形成以文学、理学、教育学、法学、经济学、历史学、管理学、工学、艺术学等九大学科门类。2011年10月，在贵州新升本地方院校中第一个成为教育硕士专业学位研究生培养单位，2013年9月独山校区正式迎来第一批新生，学院办学规模达到15000余人。2015年，在维持学院正常教学科研工作的同时，学院经过多渠道的筹集资金，图书信息大楼继续正常施工，艺术楼顺利竣工并交付使用，4、5、8号学生公寓同时入住，1号学生食堂也于2015年11月投入使用，同时学院投入大量财力改善校园绿化环境，尤其是电线电缆入地工程，水景观工程以及学院道路绿化工程等，使得学院环境和办学条件得到极大的提升。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

我院现有机构一个，本年无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

我院额定编制数为999人，截止2016年12月31日，在职教职工775人，离休干部0人，退休225人。下面是2016年入编、调进、调出、退休、下编等人员变动情况表：

2016年人员变动情况表

二、2016年预算执行情况

2016年预算批复总计18683万元，其中：预算安排数10083.3万元，教育收费批复数8600万元。调整预算数14391万元，财政实际拨款14391万元。

三、收入来源情况分析

1、本年度学院收入仍以财政补助收入和事业收入为主，其中财政补助收入更是占到总收入的63.98%，这主要得益于中央、省州等对地方高校的发展投入力度的不断加大。随着招生规模的扩大，事业收入也比上年同期有所增加。

2016收入情况表

2、2016年其他收入为258万元，其构成如下表：

3、2016收入与2015年比较情况，如下表：

2016年我院总收入为2.39亿元，从与上年比较来看,2016年同比总收入增长6%,其中其他收入增幅较大,达到600%。

四、决算支出情况

1、2016年支出情况，如下表

2、2016年支出情况与2015年比较情况，如下表

从支出总额上来看，2016年比2015年支出增加6277万元，增幅达到28%，其中工资福利支出比上年增长46%，主要是由于工资福利的上调和学院发展需要所带来的人员经费增加。商品和服务支出比上年增长34%，主要因素有：1.物价上涨导致的引起的商品和服务支出增加；2.独山校区全年正常运行经费增加；3.学院办学规模的扩大，正常运行开支加大。其他资本性支出则比上年增长44%，主要是由于是由于房屋建筑物购建支出增加，2016年达到达4600万元，我校今年在建的房屋有图书信息楼、艺术楼等。

五、机关运行经费支出情况

2016年财政拨保运转经费1,678,320元，全部用于日常水电费支出。2015年财政拨保运转经费1,589,760元，主要用于日常水电费支出。

六、“三公”经费财政拨款支出情况

2016年一般公共预算拨款“三公”经费支出及与2015年对比情况，如下表：

2016年财政拨款我校全部用于人员经费及日常经费开支，没有用于安排三公经费支出。

七、2016年会议费、培训费支出及与上年对比情况，如下表：

 八、政府采购支出情况说明

2016年单位政府采购总价值为1,319,238元，全部货物采购，资金来源为非财政性资金。

九、国有资产占有情况，如下表：

十、 2016年收入支出与上年度对比情况，如下表：

十一、年末结转和结余情况

2015年年初结转和结余资金26,745,162.50元，其中财政资金19,808,664.94元，非财政资金6,936,497.56元。2016年末结转和结余为18,230,147.54元，其中，财政资金结余为18,230,147.54元，非财政资金结余为-41,612,188.74需用事业基金弥补41,612,188.74。

因此,事业基金2016年年初数为49,639,417.66元,本年弥补非财政资金亏损41,612,188.74元,年末为8,027,228.92元。

十二、资产负债情况分析，如下表：

十三、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%=14310÷14310×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%=14549÷14310×100%=102%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%=(11201+5435) ÷28947×100%=57%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%=12311÷28947×100%=43%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数=(22514-1803) ÷782=26.5万元

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%=11024÷39448×100%=28%

       附：州本级2016年度部门决算公开(师院）.xls

                                   黔南民族师范学院

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