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黔南州林业科学研究所2015年
部门决算说明
一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
1．黔南州林业科学研究所纳入纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）， 本决算表除黔南州林业科学研究所工作事业经费直接收支外，还包括中央、省、州拨入项目经费核算。本单位属于财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。
（二）单位预算级次说明
1．2015年度，本部门决算汇编户数共1个，本单位属于二级预算单位。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入3,057,694.03元，与财政部门拨款数一致。
（2）非税收入情况：单位本年出租房屋收入计28000元已全额缴入国库。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1、上年结转数据年末数与本年年初数有变动,调整前：1,055,638.10，调整后：703,561.68,因2015年10月份财政收回项目结余资金：352076.42元。
2、主要指标上下年变动幅度超过20％等较大的情况说明
|
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
4,377,694.03 |
3,072,908.04 |
1,304,785.99 |
42.46 |
州扶贫办补助经费、三区人才经费及广州项目经费等 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
3,057,694.03 |
2,732,908.04 |
324,785.99 |
11.88 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
|
|
|
|
|
|
*事业收入 |
5 |
|
|
|
|
|
|
经营收入 |
6 |
|
|
|
|
|
|
*其他收入 |
7 |
1,320,000.00 |
340,000.00 |
980,000.00 |
288.2 |
州扶贫办补助经费、三区人才经费及广州项目经费等 |
|
2.本年支出 |
8 |
3,466,238.25 |
3,087,146.86 |
379,091.39 |
12.28 |
|
|
其中：基本支出 |
9 |
2,897,439.44 |
2,695,804.36 |
201,635.08 |
7.48 |
|
|
（1）人员经费 |
10 |
2,760,026.08 |
2,556,671.44 |
203,354.64 |
7.95 |
|
|
（2）日常公用经费 |
11 |
137,413.36 |
139,132.92 |
-1,719.56 |
-1.24 |
|
|
项目支出 |
12 |
568,798.81 |
391,342.50 |
177,456.31 |
45.35 |
办公楼及试验室的装修改造费用 |
|
（1）基本建设类项目 |
13 |
|
|
|
|
|
|
（2）行政事业类项目 |
14 |
568,798.81 |
391,342.50 |
177,456.31 |
45.35 |
办公楼及试验室的装修改造费用 |
|
经营支出 |
15 |
|
|
|
|
|
|
3.年末结转和结余 |
16 |
1,615,017.46 |
1,055,638.10 |
559,379.36 |
52.99 |
州扶贫办补助经费、三区人才经费及广州项目经费等 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
17 |
199,302.39 |
50,227.80 |
149,074.59 |
296.8 |
财政反还收回项目资金167009.32 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
18 |
|
|
|
|
|
|
二、年末资产负债情况（单位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.资产总计 |
20 |
2,011,250.12 |
1,638,825.49 |
372,424.63 |
22.73 |
州扶贫办补助经费、三区人才经费及广州项目经费等 |
|
其中：固定资产价值 |
21 |
36,825.96 |
204,282.59 |
-167,456.63 |
-82 |
报废一批固定资产及固定资产折旧 |
|
其中：房屋价值 |
22 |
513,150.00 |
513,150.95 |
-0.95 |
|
|
|
房屋面积（平方米） |
23 |
2,740.00 |
2,740.00 |
|
|
|
|
*房屋单价（元） |
24 |
187.28 |
187.28 |
|
|
|
|
汽车价值 |
25 |
301,543.00 |
301,543.00 |
|
|
|
|
汽车数量（辆） |
26 |
2 |
2 |
|
|
|
|
*汽车单价（元） |
27 |
150,771.50 |
150,771.50 |
|
|
|
|
2.负债总计 |
28 |
309,682.68 |
329,180.78 |
-19,498.10 |
-5.92 |
|
|
其中：*事业单位借款 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3.净资产总计 |
30 |
1,701,567.44 |
1,309,644.71 |
391,922.73 |
29.93 |
州扶贫办补助经费、三区人才经费及广州项目经费等 |
|
其中：*结转和结余 |
31 |
1,615,017.46 |
1,055,638.10 |
559,379.36 |
52.99 |
州扶贫办补助经费、三区人才经费及广州项目经费等 |
|
*非流动资产基金 |
32 |
36,825.96 |
204,282.59 |
-167,456.63 |
-82 |
报废一批固定资产及固定资产折旧 |
|
事业单位事业基金 |
33 |
49,724.02 |
49,724.02 |
|
|
|
|
事业单位专用基金 |
34 |
|
|
|
|
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
35 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
36 |
1 |
1 |
|
|
|
|
其中：行政机构 |
37 |
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
38 |
1 |
1 |
|
|
|
|
2.独立核算机构数 |
39 |
1 |
1 |
|
|
|
|
其中：行政机构 |
40 |
|
|
|
|
|
|
事业机构 |
41 |
1 |
1 |
|
|
|
|
3.年末编制人数 |
42 |
23 |
23 |
|
|
|
|
行政人员 |
43 |
|
|
|
|
|
|
其中：行政工勤人员 |
44 |
|
|
|
|
|
|
事业人员 |
45 |
23 |
23 |
|
|
|
|
其中：参照公务员法管理人员 |
46 |
|
|
|
|
|
|
4.年末实有人数 |
47 |
27 |
28 |
-1 |
-3.57 |
吴健去世 |
|
在职人员 |
48 |
17 |
17 |
|
|
|
|
其中：行政人员 |
49 |
|
|
|
|
|
|
其中：行政工勤人员 |
50 |
|
|
|
|
|
|
事业人员 |
51 |
17 |
17 |
|
|
|
|
其中：参照公务员法管理人员 |
52 |
|
|
|
|
|
|
离休人员 |
53 |
|
|
|
|
|
|
退休人员 |
54 |
10 |
11 |
-1 |
-9.09 |
吴健去世 |
|
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
55 |
27 |
28 |
-1 |
-3.57 |
吴健去世 |
|
在职人员 |
56 |
17 |
17 |
|
|
|
|
其中：行政工勤人员 |
57 |
|
|
|
|
|
|
离休人员 |
58 |
|
|
|
|
|
|
退休人员 |
59 |
10 |
11 |
-1 |
-9.09 |
吴健去世 |
|
6.年末学生人数 |
60 |
|
|
|
|
|
三、报表审核情况
（一）审核情况
|
审核项目 |
数量 |
提示内容 |
单位说明 |
|
一、审核公式 |
0条 |
|
|
|
1.表间公式 |
0条 |
|
|
|
2.表内公式 |
0条 |
|
|
|
二、审核模板 |
— |
|
|
|
01 |
1个单位 |
|
|
|
02 |
1个单位 |
|
|
四、决算数据其他需要说明的情况
1、收入决算表中其他收入1,320,000元，分别是：州扶贫办补助经费600,000元、三区人才经费240,000元及广州项目经费360,000元，州林业局补助经费100,000元，课题20,000 元。
2、年末结转和结余：其本支出结转43,473.07元，项目支出结转1,571,544.39元（项目正在实施过程中，年限较长）
3. 支出决算明细表中其他工资福利支出11,300.00元（编制外长聘人员工资1名，原每月工资900，8月份后为1000元），其他商品服务支出18,840.00元（看望生病在职及退休职工购买水果牛奶等，出差购矿泉水及其他零配件等）
4．其他应收款25,925.99元，职工出差实施项目借项目资金备用金，其他应付款309,682.68元，包括工会经费，目标考核奖，上级补助经费及零星往来款。
5、三公经费：三公经费合计支出54799.46元，其中：公务用车购置及运行费31,397.53元；差旅费：18,514.93；公务接待费4,887.00元，比上年决算数对比增加。车辆保有量2辆，因单位野外工作量大，课题验收等，任务重，车辆磨损大，车辆老化，维修费及汽油、过路费实际支出大于预算收入数。无出国出境支出。
6、2015年机构人员减少2人（其中:退休死亡1人，辞职1人）
黔南州林业科学研究所
二O一六年七月二十日
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