黔南州救助管理站2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表
及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、黔南州救助管理站概况
（一）主要职能
我站主要职能为在上级民政部门领导下，对城市流浪乞讨人员进行无偿的临时性救助，提供食宿救助和返乡的交通费用；对老年人、未成年人、孕妇专人护送返回原籍；对无法认知自己行为、无表达能力的特殊人员，由救助站提出方案，报同级人民政府给予安置；对救助人员中的危重病人，及时送当地医院医治。
我站为黔南州民政局管理的正科级参照公务员法管理的事业单位。由财政全额拨款，无非财政拨款收入。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设6个科室。从预算单位构成看，黔南州救助管理站部门决算包括：本级决算。
三、黔南州救助管理站2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：黔南州救助管理站 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
633.49 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
91.75 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
192.84 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
714.88 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
19.15 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
21.77 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
826.33 |
本年支出合计 |
52 |
847.55 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
319.54 |
年末结转和结余 |
54 |
298.32 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
1,145.87 |
合计 |
56 |
1,145.87 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
编制单位：黔南州救助管理站 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
826.33 |
633.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.84 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
91.75 |
91.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
91.75 |
91.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
91.75 |
91.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
693.48 |
500.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.84 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
667.44 |
474.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.84 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
667.44 |
474.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.84 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
19.33 |
19.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
编制单位：黔南州救助管理站 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
847.55 |
836.55 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
91.75 |
91.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
91.75 |
91.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
91.75 |
91.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
714.88 |
703.88 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
688.95 |
677.95 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
688.95 |
677.95 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
7.14 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
编制单位：黔南州救助管理站 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
633.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
91.75 |
91.75 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
514.90 |
514.90 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
19.15 |
19.15 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
633.49 |
本年支出合计 |
53 |
647.57 |
647.57 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
138.54 |
年末结转和结余 |
54 |
124.46 |
122.36 |
2.10 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
136.44 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
2.10 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
772.03 |
合计 |
58 |
772.03 |
769.93 |
2.10 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：黔南州救助管理站 |
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| ||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
647.57 |
636.57 |
11.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
91.75 |
91.75 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
91.75 |
91.75 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
91.75 |
91.75 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
514.90 |
503.90 |
11.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
2.81 |
2.81 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
2.81 |
2.81 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.12 |
22.12 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
22.12 |
22.12 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
488.97 |
477.97 |
11.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
488.97 |
477.97 |
11.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.00 |
1.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.45 |
0.45 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.55 |
0.55 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.15 |
19.15 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
19.15 |
19.15 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
7.14 |
7.14 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
12.01 |
12.01 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.77 |
21.77 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.77 |
21.77 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.77 |
21.77 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
部门：黔南州救助管理站 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
221.55 |
302 |
商品和服务支出 |
34.03 |
310 |
其他资本性支出 |
27.75 |
|
30101 |
基本工资 |
68.15 |
30201 |
办公费 |
7.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
73.94 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.71 |
|
30103 |
奖金 |
5.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
20.26 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.41 |
30207 |
邮电费 |
5.47 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
353.24 |
30211 |
差旅费 |
0.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
11.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
42.87 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
27.04 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.00 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
182.89 |
30217 |
公务接待费 |
3.45 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.50 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
88.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
23.61 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.09 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.93 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.69 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.14 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.33 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
574.79 |
公用经费合计 |
61.78 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：黔南州救助管理站 |
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
5.81 |
32.18 |
26.38 |
454.37 |
主要由于新购置一辆公务用车，车辆运行维护费有所增加； |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.94 |
28.73 |
27.79 |
2,956.56 |
根据黔南车改[2016]24号文件新购置一辆公务用车,未纳入2017年预算，经费开支为流浪乞讨人员专项救助经费。 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
27.04 |
27.04 |
0.00 |
根据黔南车改[2016]24号文件新购置一辆公务用车,未纳入2017年预算，经费开支为流浪乞讨人员专项救助经费。 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.94 |
1.69 |
0.75 |
79.66 |
主要由于新购置一辆公务用车，车辆运行维护费有所增加； |
|
3.公务接待费 |
4.87 |
3.45 |
-1.41 |
-29.00 |
严格按”八项规定”厉行节约 |
|
（1）国内接待费 |
4.87 |
3.45 |
-1.41 |
-29.00 |
严格按”八项规定”厉行节约 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
1 |
1 |
0.00 |
无变化 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
3 |
1 |
50.00 |
主要根据黔南车改[2016]24号文件新购置一辆公务用车； |
|
5.国内公务接待批次（个） |
139 |
172 |
33 |
23.74 |
根据黔民函 〔2017〕 180号文件,我单位已列入全国跨省救助管理站行列，除承担本市（州）流浪乞讨人员的救助工作，还要负责接待全国范围内的跨省护送救助人员工作；接待频率增高 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
695 |
690 |
-5 |
-0.72 |
由于护送任务繁重，外站护送人员不足导致护送求助人员到我站的工作人员人数配比有所减少，接待人数因此有所减少 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
无变化 |
|
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
编制单位：黔南州救助管理站 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 | |||
|
229 |
其他支出 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 | ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和 | |||||||||
四、黔南州救助管理站2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州救助管理站2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州救助管理站2017年度收支决算总计1,145.87万元，与2016年相比，增加152.84万元，增长15.39%。变动的主要原因是：主要由于2017年收入数减少，单位2017年6月遴选入1名人员，11月公开招考录入2名人员，从而导致一般公共服务支出（人员工资等）、社会医疗保险、住房公积金相应增加；同时流浪乞讨人员方面2017年医疗救助支出费用增加较大导致社会保障和就业支出增加。
（二）黔南州救助管理站2017年度收入决算情况说明
本年收入合计826.33万元，其中：财政拨款收入633.49万元，占76.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入192.84万元，占23.34%。
（三）黔南州救助管理站2017年度支出决算情况说明
本年支出合计847.55万元，其中：基本支出836.55万元，占98.7%；项目支出11万元，占1.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州救助管理站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州救助管理站2017年度财政拨款收入决算总计772.03万元。与2016年相比，减少40万元，降低4.93%。变动的主要原因是：主要由于接送求助人员所发生的差旅费列支到救济费导致支出相应减少，本着厉行节约的原则邮电费、公务接待费均有所压减。
（五）黔南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出647.57万元，占本年支出合计的76.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.26万元，减少1.71%。变动的主要原因是：主要由于接送求助人员所发生的差旅费列支到救济费导致支出相应减少；本着厉行节约的原则邮电费、公务接待费均有所压减。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出91.75万元，占14.17%；社会保障和就业支出科目（类）支出514.90万元，占79.51%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出19.15万元，占2.96%；住房保障支出科目（类）支出21.77万元，占3.36%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为379.28万元，支出决算为647.57万元，完成当年预算的170.74%。决算数大于预算数的主要原因是：主要由于流浪乞讨救助专项资金实际支出比重较大，而年初预算只是单纯的按照单位人数分配定额公用经费，远远不能满足我单位对流浪乞讨人员救助工作量的资金需求。
其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）：当年预算为0万元，支出决算为91.75万元。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年终将2019999科目列收入。
（2）社会保障和就业支出科目（类）：当年预算为341.71万元，支出决算为514.90万元，完成当年预算的150.68%。决算数大于预算数的主要原因是：流浪乞讨救助专项资金实际支出比重较大，而年初预算只是单纯的按照单位人数分配定额公用经费，远远不能满足我单位对流浪乞讨人员救助工作量的资金需求。
（3）医疗卫生与计划生育支出科目（类）：当年预算为16.53万元，支出决算为19.15万元，完成当年预算的115.85%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2017年6月遴选调入1名人员，11月公开招录录入2名新进人员，向财政追加该3名人员的社会医疗保险。
（4）住房保障支出科目（类）：当年预算为21.04万元，支出决算为21.77万元，完成当年预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2017年6月遴选调入1名人员，11月公开招录录入2名新进人员，向财政追加该3名人员的住房公积金。
（六）黔南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出636.57万元，其中：人员经费574.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费61.78万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算32.18万元，比上年增加26.37万元，增长453.87%，增加原因是：根据黔南车改[2016]24号文件新购置一辆公务用车,未纳入2017年预算，经费开支为流浪乞讨人员专项救助经费，同时车辆运行维护费有所增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出28.73万元，占89.28%，比上年增加27.79万元，增长2956.38%，增加原因是：根据黔南车改[2016]24号文件新购置一辆公务用车,未纳入2017年预算，经费开支为流浪乞讨人员专项救助经费；公务接待费支出3.45万元，占10.72%，比上年减少1.42万元，降低29.16%，减少原因是：由于厉行节约，接待费用减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州救助管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费28.73万元,其中，公务用车购置27.04万元，公务用车运行维护费1.69万元。主要用于：根据黔南车改[2016]24号文件新购置一辆公务用车，车辆加油、车辆基本装饰及维修保养费用等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费3.45万元。具体是：接待全国各地救助管理站以及省、州、县各救助管理站将求助人员护送到我站的工作人员。
国内公务接待支出3.45万元，主要是：接待全国各地救助管理站将求助人员护送到我站的工作人员，例如：广东省儿保中心、浙江省宁海县救助管理站、广西壮族自治区柳州市救助管理站、福建省福州市救助管理站等以及省内各救助管理站。黔南州救助管理站2017年国内公务接待172批次，690人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州救助管理站2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南州救助管理站机关运行经费支出61.78万元，比2016年减少2.79万元，减少4.32%，变动的主要原因是：主要由于接送求助人员所发生的差旅费列支到救济费导致支出相应减少，本着厉行节约的原则邮电费、公务接待费均有所压减。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额31.69万元，其中：政府采购货物支出31.69万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况
当年部门项目绩效管理目标为：在上级民政部门领导下，对城市流浪乞讨人员进行无偿的临时性救助，提供食宿救助和返乡的交通费用；对老年人、未成年人、孕妇专人护送返回原籍；对无法认知自己行为、无表达能力的特殊人员，由救助站提出方案，报同级人民政府给予安置；对救助人员中的危重病人，及时送当地医院医治。
设定项目绩效目标后，部门按照财政局的工作要求，结合自身实际形成按时向领导报告资金落实情况、支出情况预算执行情况、三公经费支出情况的工作制度，采取定性和定量分析的评价方法，对各项指标进行逐条分析，形成客观有效的自我评价。
本单位严格按照上级的要求在规定时间报送绩效目标，比如每月按时准确发放工资、公积金、医疗保险等，从无拖欠；
（2）绩效评价工作取得的成效
2017年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。比如：我单位对基础设施进行了维修改造，使求助人员的生活环境和条件得到很大改善，也保证了求助人员的人身安全，使项目经费用到了实处。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映黔南州救助管理站（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）社会保障与就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映黔南州救助管理站（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障与就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：是指对城市流浪乞讨人员进行无偿的临时性救助，提供食宿救助和返乡的交通费用；对老年人、未成年人、孕妇专人护送返回原籍；对无法认知自己行为、无表达能力的特殊人员，由救助站提出方案，报同级人民政府给予安置；对救助人员中的危重病人，及时送当地医院医治等基本支出，人员经费、日常公用经费的基本支出以及项目支出。
（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（二十七）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：是从彩票发行收入中按规定比例提取的，专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。
扫一扫在手机打开当前页面
