黔南州社会福利院2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、 目录
1.目录
2.黔南州社会福利院概况
2.1主要职能
2.2机构设置及部门决算单位构成
3.黔南州社会福利院2017年度部门决算公开报表（见附表）
表1：收入支出决算总表
表2 ：收入决算表
表3：支出决算表
表4：财政拨款收入支出决算总表
表5：一般公共预算财政拨款支出决算表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
4.黔南州社会福利院2017年度部门决算情况说明
4.1黔南州社会福利院2017年度收入支出决算总体情况说明
4.2黔南州社会福利院2017年度收入决算情况说明
4.3黔南州社会福利院2017年度支出决算情况说明
4.4黔南州社会福利院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
4.5黔南州社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
4.6黔南州社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
4.7黔南州社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
4.8政府性基金预算收入支出决算情况说明
4.9其他重要事项的情况说明
5.名词解释
二、黔南州社会福利院概况
（一）主要职能
提供收养服务，弘扬救助精神。
黔南州社会福利院分为南、北两院，南院位于荔波县甲良镇，占地1714亩。北院位于都匀市,占地面积为13.2亩，绿化率达65%，是州内首家按三星级酒店标准建立的国办星级养老服务机构。共设300个床位(实际开放200张),院内设有健身房、娱乐室、KTV室、儿童康复室、图书室等，院内按照“适应黔南州经济社会发展新形势，推动社会福利及养老服务社会化进程”建设目标，力争做到“设施齐全、功能完善、配置合理、经济适用”。
目前，黔南州社会福利院内共有供养人员106人，其中孤残儿童39人，社会养老老人25人、“三无人员”42人。黔南州社会福利院将着重于孤残儿童的“养、教、康、治”发展，结合医养联合体的介入，服务好“三无人员”、社会化养老老人和开展好重点优抚对象疗养工作，将我院建成黔南州高规格、设施完善的一体化福利机构。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设3个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，黔南州社会福利院部门决算包括：本级决算。
三、黔南州社会福利院2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：黔南州社会福利院 |
|
|
金额单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
287.57 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
58.42 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
5.88 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
259.85 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
4.36 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
14.47 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
13.31 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
293.45 |
本年支出合计 |
52 |
350.42 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
129.06 |
年末结转和结余 |
54 |
72.09 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
422.50 |
合计 |
56 |
422.50 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
|
编制单位：黔南州社会福利院 |
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
293.45 |
287.57 |
0.00 |
0.00 |
5.88 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
58.42 |
58.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
58.42 |
58.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
58.42 |
58.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
216.18 |
210.31 |
0.00 |
0.00 |
5.88 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
200.19 |
194.32 |
0.00 |
0.00 |
5.88 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
36.53 |
36.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
163.66 |
157.79 |
0.00 |
0.00 |
5.88 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
表3 支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
编制单位：黔南州社会福利院 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
350.42 |
243.71 |
106.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
58.42 |
58.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
58.42 |
58.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
58.42 |
58.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
259.84 |
166.45 |
93.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
76.91 |
0.00 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
76.91 |
0.00 |
76.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
166.94 |
150.46 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
10.48 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
156.46 |
150.46 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.36 |
4.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.47 |
14.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：黔南州社会福利院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
287.57 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
58.42 |
58.42 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
253.98 |
253.98 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
4.36 |
4.36 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
14.47 |
14.47 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
13.31 |
0.00 |
13.31 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
287.57 |
本年支出合计 |
53 |
344.54 |
331.23 |
13.31 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
129.06 |
年末结转和结余 |
54 |
72.09 |
72.09 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
115.75 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
13.31 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
416.63 |
合计 |
58 |
416.63 |
403.32 |
13.31 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：黔南州社会福利院 |
|
|
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
331.23 |
237.84 |
93.39 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
58.42 |
58.42 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
58.42 |
58.42 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
58.42 |
58.42 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.97 |
160.58 |
93.39 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14.54 |
14.54 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
14.54 |
14.54 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
76.91 |
0.00 |
76.91 | ||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
76.91 |
0.00 |
76.91 | ||
|
20810 |
社会福利 |
161.07 |
144.59 |
16.48 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
10.48 |
0.00 |
10.48 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
150.59 |
144.59 |
6.00 | ||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.45 |
1.45 |
0.00 | ||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.73 |
0.73 |
0.00 | ||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.36 |
0.36 |
0.00 | ||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.36 |
0.36 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.36 |
4.36 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
4.36 |
4.36 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
4.36 |
4.36 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
14.47 |
14.47 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.47 |
14.47 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.47 |
14.47 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
部门：黔南州社会福利院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
190.22 |
302 |
商品和服务支出 |
17.24 |
310 |
其他资本性支出 |
0.14 |
|
30101 |
基本工资 |
50.08 |
30201 |
办公费 |
0.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.79 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.14 |
|
30103 |
奖金 |
56.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
11.19 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
35.16 |
30206 |
电费 |
0.86 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.54 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.25 |
30211 |
差旅费 |
2.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
11.64 |
30213 |
维修(护)费 |
9.80 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.69 |
30216 |
培训费 |
0.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
14.47 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.33 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.18 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.94 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.45 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
220.47 |
公用经费合计 |
17.37 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：黔南州社会福利院 |
|
|
|
| |
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
6.77 |
1.94 |
-4.83 |
-71.33 |
车辆维修减少，单位接待减少 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.53 |
1.94 |
-4.59 |
-70.28 |
日常使用车辆中注意维护，减少车辆维修 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.53 |
1.94 |
-4.59 |
-70.28 |
日常使用车辆中注意维护，减少车辆维修 |
|
3.公务接待费 |
0.24 |
0.00 |
-0.24 |
-100.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
0.24 |
0.00 |
-0.24 |
-100.00 |
厉行节约，单位接待减少 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
3 |
3 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
8 |
0 |
-8 |
-100.00 |
厉行节约，单位接待减少 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
64 |
0 |
-64 |
-100.00 |
厉行节约，单位接待减少 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
编制单位：黔南州社会福利院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
0.00 | ||
|
2290400 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
四、黔南州社会福利院2017年度部门决算情况说明
（一）黔南州社会福利院2017年度收入支出决算总体情况说明
黔南州社会福利院2017年度收支决算总计422.5万元，与2016年相比，增加45.68万元，增长12.12%。变动的主要原因是：本院2017年1月调入2名职工，人员经费及日常公用支出增加23.8万元，儿童福利专项拨款2017年比2016年增拨16万元，及2017年本院接受社会捐赠收入5.88万元。
（二）黔南州社会福利院2017年度收入决算情况说明
本年收入合计293.45万元，其中：财政拨款收入287.57万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.88万元，占2%。
（三）黔南州社会福利院2017年度支出决算情况说明
本年支出合计350.42万元，其中：基本支出243.71万元，占69.55%；项目支出106.7万元，占30.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）黔南州社会福利院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔南州社会福利院2017年度财政拨款收入决算总计416.63万元。与2016年相比，增加39.8万元，增长10.56%。变动的主要原因是：本院2017年1月调入2名职工，人员经费及日常公用支出增加23.8万元，儿童福利专项拨款2017年比2016年增拨16万元。
（五）黔南州社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
黔南州社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出331.23万元，占本年支出合计的94.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.23万元，增长35.75%。变动的主要原因是：人员增加造成人员经费及日常公用支出增加，2017年专项资金优抚事业支出因院内改善排水系统及安装采暖工程支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
黔南州社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出58.42万元，占17.64 %；儿童福利支出10.48万元，占3.16%；优抚事业单位支出76.91万元，占23.22%；社会福利事业单位支出150.59万元，占45.46%；社会保障和就业支出20.36万元，占6.15%；住房保障支出14.47万元，占4.36%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
黔南州社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为149.73万元，支出决算为331.23万元，完成当年预算的221%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年人员增加相应经费支出增加及专项资金支出优抚事业经费及儿童福利经费使用上年结转数支出造成。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（类）社会保障支出科目（款）医疗、失业、养老保险科目（项）。当年预算为19.24 万元，支出决算为20.35万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，社会保险缴费支出增加。
（2）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为13.99万元，支出决算为14.47万元，完成当年预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，公积金支出增加。
（3）社会保障和就业支出科目（类）社会福利事业事业单位支出科目（款）基本支出科目（项）。当年预算为 110.5万元，支出决算为209.01万元，完成当年预算的189.15%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加相应各项经费支出增加。
（4）抚恤科目（类）优抚事业单位支出科目（款）项目支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为76.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，2017年支出为使用2016年优抚事业单位支出结转数。
（5）社会福利科目（类）儿童福利支出科目（款）项目支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算安排，2017年支出为使用2016年儿童福利支出结转数。
（六）黔南州社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔南州社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出237.84万元，其中：人员经费220.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费17.37万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）黔南州社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.94万元，，比上年减少4.85万元，降低71.41%，减少原因是：厉行节约，减少公务接待支出及公务用车维修维护费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，占100%，比上年减少4.61万元，降低70.37%，减少原因是：本院加强公务用车管理，尽量减少公务用车维修维护费，由于有两辆公务用车因到报废期限已停止使用也相应减少了支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.24万元，降低100%，减少原因是：厉行节约，减少公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州社会福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.94万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.94万元。主要用于：油费过路费及维修维护费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（其中两辆正在报废中）
（3）公务接待费0万元。具体是：2017年本院没有发生接待。
国内公务接待支出0万元，主要是：2017年本院没有发生接待。
黔南州社会福利院2016年国内公务接待8批次，64人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
黔南州社会福利院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出13.31万元。具体支出情况如下：
其他支出（类）其他政府基金科目（款）儿童福利补助财政拨款支出13.31万元，主要是用于：孤儿基本生活保障支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年黔南州社会福利院机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，变动率0%，无变动的主要原因是：本院为事业单位无行政机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位无政府采购支出情况。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
预算完成率:支出决算数344.54万元（含上年项目结转支出数56.97万元），收入决算数287.57万元，预算完成率100%。
预算调整率:预算调整数137.84万元，年初预算数149.73万元，预算调整率92%。年中调整金额主要是“其他一般公共服务支出”调整金额58.42万元、“社会福利事业支出”调整金额42.89万元，“儿童福利”预算调整金额36.53万元。
本年度无结转结余。
公用经费控制率:日常公用经费开支额17.24万元，预算安排公用经费总额17.24万元，公用经费控制率100%。
“三公”经费控制率:“三公”经费实际支出数1.94元，“三公”经费预算安排数2.5万元，“三公”经费控制率77%。
（2）绩效评价工作取得的成效
①孤残儿童的养、治、康、教工作并入常态化工作机制，此项工作本年完成较好。
②做好照料政府“三无人员”的工作，充分发挥我院的政府兜底职能不断提高我院社会化养老的服务能力，提高社会化养老入住率，此项工作本年完成较好。
③不断提高我院社会化养老的服务能力，提高社会化养老入住率；加强膳食管理，不断改善老人饮食生活。
④严格执行阳光操作，规范物资采购，规范捐赠物资管理。
⑤事故防范意识显著提升。
五、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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