贵州省黔南州社会福利院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州社会福利院概况

二、贵州省黔南州社会福利院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州社会福利院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州社会福利院概况

（一）主要职能

宗旨:为老年人养老、退伍军人优抚疗养以及孤儿提供服务。业务范围:提供老年人养老服务;开展退伍军人优抚疗养活动;提供孤儿的养、教、康、治及收送养服务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设1个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州社会福利院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州社会福利院2019年度部门决算公开报表（见附表）

1. 贵州省黔南州社会福利院2019年度部门决算情况说明
   　　（一）贵州省黔南州社会福利院2019年度收入支出决算总体情况说明
   贵州省黔南州社会福利院2019年度收支决算总计767.42万元，与2018年相比，增加441.5万元，增长135.46%。变动的主要原因是：以前年度收到主管局拨款及社会养老人员入住缴费挂其他应付款，本年度根据财政要求调整为收入费用类科目。

   （二）贵州省黔南州社会福利院2019年度收入决算情况说明

   本年收入合计735.38万元，其中：财政拨款收入340.83万元，占46.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入397.55万元，占53.36%。

   （三）贵州省黔南州社会福利院2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计351.45万元，其中：基本支出293.94万元，占83.64%；项目支出57.51万元，占16.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   （四）贵州省黔南州社会福利院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   贵州省黔南州社会福利院2019年度财政拨款收入决算总计340.83万元。与2017年相比，增加22.76万元，增长8%。变动的主要原因是：上级主管部门拨入孤儿基本生活保障经费增加。

   （五）贵州省黔南州社会福利院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

   贵州省黔南州社会福利院2019年度一般公共预算财政拨款支出263.91万元，占本年支出合计的75.09%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.55万元，降低5.57%。变动的主要原因是：政返拨上缴租金收入安排用于院内运转等支出。

   2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   贵州省黔南州社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.198万元，占5%；208社会保障和就业支出科目（类）10社会福利（款）05社会福利事业单位（项）支出27.16万元，占10.5%；208社会保障和就业支出科目（类）10社会福利（款）05社会福利事业单位（项）支出201.99万元，占76.5%；208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）01财政对失业保险基金的补助（项）支出0.53万元，占0.2%；208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款） 02财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.38万元，占0.01%；208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款） 03财政对生育保险基金的补助（项）支出0.38万元，占0.01%；210卫生健康支出科目（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）支出4.57万元，占1.7%；221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）支出15.25万元，占5.8%。

   3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   贵州省黔南州社会福利院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为198.2万元，支出决算为263.91万元，完成当年预算的133.1%。决算数大于预算数的主要原因是：财政返拨上缴租金收入安排用于院内运转等支出。其中：

   （1）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为15.22万元，支出决算为13.19万元，完成当年预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员调出，根据需要开支。

（2）208社会保障和就业支出科目（类）10社会福利（款）01儿童福利（项）。当年预算为0万元，支出决算为27.61万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省级和主管部门资金列支。

（3）208社会保障和就业支出科目（类）10社会福利（款）05社会福利事业单位（项）。当年预算为161.87万元，支出决算为201.99万元，完成当年预算的124.7%。决算数大于预算数的主要原因是：州级追加绩效考核奖金，人员经费等。

（4）208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）01财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款） 02财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）208社会保障和就业支出（类）27财政对其他社会保险基金的补助（款）03财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）210卫生健康支出科目（类）01行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。当年预算为4.57万元，支出决算为万4.57元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。当年预算为15.25万元，支出决算为15.25万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省黔南州社会福利院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州社会福利院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出236.3万元，其中：人员经费212.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费24万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州社会福利院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.24万元，比上年增加1.85万元，增长77.35%，增加原因是：2018年新购一辆公务车贵J8A111，2019年接送儿童外出看病较多，原有的公务车贵JE5569老化，维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出4.24万元，占100%，比上年增加1.85万元，增长45.15%，增加原因是：2018年新购一辆公务车贵J8A111，2019年儿童外出看病较多，原有的公务车贵JE5569老化，维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无公务接待事项。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州社会福利院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国事项。

（2）公务用车购置及运行维护费4.24万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.24万元。主要用于：公务车维修、油耗、过路费、保险等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：无公务接待事项。

国内公务接待支出0万元，主要是：无公务接待事项。贵州省黔南州社会福利院2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州社会福利院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州社会福利院机关运行经费支出24万元，比2018年增加10.13元，增加730%，变动的主要原因是：本年调入人员。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：接送老人儿童看病、读书）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）

 ①年初工作任务：服务儿童人数达35人及以上。完成情况：已完成。取得的成绩：我院有孤残儿童42人，坚持把孤残儿童的养、治、康、教工作并入常态化工作机制。一是联众力社工对院内孩子的辅导工作，二是竭尽全力帮助儿童入学，三是加强孤残儿童的康复工作，四是定期组织孩子开展户外游戏活动。

②年初工作任务：服务“三无” 人员数量达35人及以上。完成情况：因政策变化未完成。未完成原因：因政策变化,2019年3月已将院内所有“三无人员”移交给都匀市民政局。

③年初工作任务：社会养老老人数量达25人及以上。完成情况：未完成。未完成原因：部分老人因生病或冬季外出到海南过冬办理出院。取得的成绩：不断提高我院社会化养老的服务水平，提高老人对服务的满意度。今年，我院社会养老共有20人，因冬季寒冷，有部分老人选择到海南等温暖的地方过冬。目前，院内有社会养老20人，为了更好地服务于社会化养老的老人，我院不断加强护理员的技能培训，同时整合居家养老服务中心的资源，在院内开设了健身房、娱乐室、棋牌室、KTV室和书画室，供养老的老人使用，还安排专人组建老年人兴趣活动小组，开展做健身操、打麻将、唱歌、出外游玩都匀市内景点等活动把老人们凝聚起来，丰富老人们的精神文化生活。

④年初工作任务：保障院内正常运转及服务对象安全，提高服务质量，提升服务对象满意度。完成情况：已完成。取得的成绩：一是严格执行阳光操作，规范物资采购，规范捐赠物资管理，二是加强膳食管理，不断改善老人饮食生活；三是事故防范意识显著提升。

⑵项目支出绩效自评情况

①专项业务费项目

a.资金使用情况：全年预算数5万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金0，其他资金0元），全年执行数5万元，执行率100%。

b.项目实施情况（根据“产出指标”所填的内容来写）：开展服务质量自查2项。

c.产生的效益（根据“效益指标”所填的内容来写）：专项检查质量有所提高；社会对本单位服务水平、服务质量、服务态度评价显著提升。

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：服务对象及家属投诉0次；服务对象及家属对服务质量、服务态度满意度达到85%

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

（二十二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

（二十三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务的支出。

  （二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）