2015年度部门决算分析报告

一、部门基本情况

1．部门职能：1、承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会组在人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。3、负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。4、负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的定理服务和人大系统的干部培训工作。

2、机构情况及增减变动原因：2015年末我单位有行政编制28名，事业编制46名，实有行政人员55人，事业人员29人，在职人员共84人。本年度增加一个副县级事业单位州人大代表服务中心，编制4名，其中：领导职数设主任1名（副县长级），由财政全额预算管理。

3、人员情况及增减变动原因：在职84人，离休1人，退休68人。在职减少3人，均为在职转退休；离休减少2人，为自然死亡减员；退休增加1人，自然死亡1人，退休2人。总数153人，比去年减少3人。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

（1）总收入预算安排3108.78万元，全部为财政拨款。

（2）总支出预算安排3127.24万元，基本支出20,61.2,8万元，占总支出65.9%；项目支出10,65.9,6万元，占总支出34.1%。工资及福利支出10,68.9,2万元，商品服务支出1205.55万元，对个人和家庭补助支出8,29.6,4万元，其他资本性性支出23.14万元。

（二）收入支出与预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析

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2、收入支出结构分析

各项收入占总收入的比重

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各项支出占总支出的比重

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3、重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况

会议费支出情况

   本年度我单位公务出国与上年比增加3人，支付相应出国费用3.3万元。与上年比，这项是新增项目，单位位人员出国由州委组织、批准，有的年度没有发生，有的年度没有，此项支出由于具有不确定性，单位无法安排预算。公务接待费本年度减少11.38万元，下降18.36%，在接待批次增加、人员接待增加情况下，接待费用明显下降，经分析主要是通过加强了接待管理，减少接待陪同人员，严格接待用酒，降低接待标准等措施，取得了很好效果。公务运行费用减少1.93万元，下降1.15%，虽然减少金额不明显，但由于我单位今年搬迁到离市区20公里远的郊区办公，且今年车辆数比上年多5辆，在这种情况下公务运行费仍然下降，含金量比接待费更高。

（三）年末结转和结余情况分析

总结余694706.88元，经常性18422.08元。项目结余676284.8元。经常性结余主要原因是：生育保险、工伤保险预算与实际支出有差额，项目结余的主要原因是：扶贫款结余448698元，由于扶贫工程还未完工，需到下年完工检收后支付；其他人大事务支出结余200000元，为省拨给我单位用于改善办公条件用，由于拨款时间晚，没有使用。

三、资产负债情况分析

年末资产1207.69万元，比上年减少166.35万元，主要是办公室搬迁后报废一比固资产，报废2辆汽车40万元，负责125.91，比上年增加37.57万元，主要是由于工资调整后计提工会费、福利费增加。

四、本年度部财务工作开展情况

（一）为了尽可能真实编制单位预算，专门召开了预算工作会，请各委员会与省对口委室联系，了解上级工作安排，准确预算本委员工作，同时与上年度预算对比，掌握预算增减情况，常委会办公室对各委员会上报预算进行汇总整理，上报常委会办公室秘书长会室研究，经分管常委会副主任同意，报主任同意后得出我单位预算。

（二）每季申报单位资金用款计划，每月按单位工作情况申请资金。同时根据要求，每月向财政局上报“三公”经费使用情况，半年进行一次单位内部审查，并向常委会报告单位资金使用情况，年终在公共平台向社会公开单位预决算。

（三）2015年我单位严格按预算安排，合理使用资，全年没有超预算支出。为近五年执行预算最好的一年。在资金使用过程中，严格执行财经制度，严格按规定实行转账制度，大力推行公务员支付制度，现金使用比以年度有明显减少，提高了金额的安全性。