黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室

2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

一、部门基本情况

（一）部门职能：1、承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会组在人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。3、负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。4、负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的定理服务和人大系统的干部培训工作。

   （二）机构情况及增减变动原因：2016年末我单位有行政机构1个，事业机构4个。有行政编制28名，事业编制46名。

（三）人员情况及增减变动原因：在职88人：行政人员55人，事业人员33人。离休1人，退休69人。在职增加6人（公开招考4人，工作需要调入2人），在职人员达到退休年龄减少2人，转入退休人员；退休增加2人，自然死亡1人。总数158人，比去年增加5人。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

总收入预算安排2,188.10万元，实际收入3,114.10万元，增加926.00万元，原因是预算与实拨口径不一致，实拨中州领导扶贫经费260.00万元，单位目标奖、职工工资增加等666.00万元没列入预算。实际收入比上年实际收入3,108.8万元增加5.3万元，增长了0.17%。

实际支出3,058.30万元，比上年实际支出3,122.20万元减少63.90万元，降2.05%。基本支出1,889.8万元，占总支出61.80%；项目支出1,168.6万元，占总支出38.20%。工资及福利支出1,106.6万元，商品服务支出1,294.3万元，对个人和家庭补助支出648.7万元，其他资本性性支出8.8万元。

   （二）部门预算执行情况

1. 总体执行情况

预算完成数3,114.10万元，预算数2,188.10万元，预算完成率142.32%；预算调整数926.00万元，预算数2,188.09万元，预算调整率42.32%；结转结余总额55.75万元，支出预算数2,188.10万元，结余结转率2.55% 。（结转结余总额：年末结转结余资金130.2万元减去年初结转结余资金74.5万元。） 今年总结余130.2万元，主要是扶贫款结余113.54万元和省拨基层经费15.00万元，比上年增加60.73万元，增涨87.4%。结余主要原因：扶贫工程还未完工，需到下年完工检收后支付；其他人大事务支出结余15万元，为省拨给我单位用于改善办公条件用，由于拨款时间晚，没有使用。

 从总体来看，本年度编制预算时，认真调查，了解单位各部门将要开展的工作，作好相应资金预算安排。执行中严格按预算执行，全年资金使用基本按预算执行，避免了预算不准、执行不到位、年底预算资金缺口大的问题。

2.收入与预算对比分析                                                                                                         单位：万元

三、收入支出结构分析

（一）各项支出占总支出的比重                                           

单位：万元

（二）各项收入占总收入的比重及其来源

                                                  单位：万元

单位本年度实际收入共3,114.10万元，均来源于一般公共预算财政拨款收入。

四、相关运行经费支出情况

    (一）机关运行经费支出况情

2016年我单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出134.50万元，比2015年减少28.23万元，同比下降17.35%，主要原因是公车改革，公务用车减少9辆，公务用车运行维修维护费及差旅费等费用相应减少。

（二）“三公”经费支出情况       

单位：万元

（三）会议费支出情况                     

 单位：万元

（四）培训费支出情况                

单位：万元

本年度我单位公务出国与上年比增加11人，支付相应出国费用25.80万元。与上年相比，这项支出增加转多，但我单位人员出国由州委批准，有的年度没有发生，有的年度多，此项支出由于具有不确定性，单位无法准确安排预算。公务接待费本年度减少6.20万元，下降12.21%，接待批次、接待人员明显下降，经分析主要是通过加强了接待管理，规范接待手续，减少接待陪同人员，严格接待用酒等措施，取得了很好效果。公务运行费用减少86.10万元，下降51.92%，主要原因是车改后车辆数减少9辆，相应支出减少。

        五、政府采购情况

    本年政府采购共8.75万元，主要用于办公设备购置，其中通用设备支出7.47万元，家具、用具、装具支出1.28万元。

        六、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，我单位国有资产总额为968.06万元，其中：流动资产231.93万元，占比约22.10%；固定资产754.13，占比约77.90%。固定资产构成：房屋265.00万元，车辆346.59万元，其他固定资产142.53万元。

资产变动情况：本年新增固定资产8.75万元（具体情况在政府采购情况一节已说明）。由于公车改革，根据《黔南国资函》〔2016〕3号、《黔南国资函》〔2016〕41号、《黔南国资函》〔2016〕30号文件，我单位有8辆公车进行拍卖处置，价值202.29万元，1辆公车已划拨到州机关事务局，价值59.65万元，因此本年减少固定资产共计261.94万元。

七、政府性基金预算收支决算情况

说明：2016年我单位没有政府性基金收入和安排的支出。

八、本年度部财务工作开展情况

（一）为了尽可能真实编制单位预算，专门召开了预算工作会，请各委员会与省对口委室联系，了解上级工作安排，准确预算本委员工作，同时与上年度预算对比，掌握预算增减情况，常委会办公室对各委员会上报预算进行汇总整理，上报常委会办公室秘书长会室研究，经分管常委会副主任同意，报主任同意后得出我单位预算。

（二）每季申报单位资金用款计划，每月按单位工作情况申请资金。同时根据要求，每月向财政局上报“三公”经费使用情况，半年进行一次单位内部审查，并向常委会报告单位资金使用情况，年终在公共平台向社会公开单位预决算。

（三）2016年我单位严格按预算安排，合理使用资金，全年没有超预算支出。在资金使用过程中，严格执行财经制度，严格按规定实行转账制度，大力推行直接支付和公务员支付制度，现金使用比以前年度有明显减少，提高了金额的安全性。

九.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料，及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。                  

   黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls

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                2017年8月2日