2015年度财务收支报告分析

2015年，在州政府的领导和财政部门的指导下，不断加强财政财务收支核算，精打细算，增收节支，确保收支平衡。

一、单位基本情况

黔南州政务中心实行《行政事业单位会计制度》。本单位人员编制15个其中：事业编制13人，工勤编制2人，年末实有人员15人；2015年本单位调入1人。

二、主要职责

（一）协助和参与有关清理、核实部门行政审批事项和服务项目的具体工作，负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，配合相关部门推进全州行政审批制度改革工作。

（二）协助确定和调整进驻政务服务中心大厅的部门及其业务，对涉及两个以上部门的行政服务事项进行组织协调，代办重大投资项目的行政审批事项。

（三）对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常、年度考核，为进驻窗口的人员做好后勤服务工作；对县（市）政府政务服务中心的有关工作进行业务指导。

（四）受理公民、法人和其他组织对政务中心工作人员违纪违法行为的投诉举报，并及时向举报人反馈办理情况。

（五）承担州政务服务中心门户网站的建设管理、运行维护等工作，授权发布、咨询政府及其部门政务信息及中心进驻窗口办事结果等。

（六）协助、参与有关机构和部门对机关作风建设、投资软环境建设、行政审批制度改革、政务公开、信息公开、办事公开、行政效能以及年度工作目标等工作进行检查、考评。

（七）负责组织州级单位政府采购活动。

三、基本收支情况

（一）收入：2014年累计收入3642323.60元。其中：行政运行（2010301）1093535元；其他政府办公厅及相关机构事务支出（2010399）900000元；其他党委办公厅及相关机构事务支出（2013199）450000元，其他一般公共服务支出（2019999）495664元；其他组织事务支出（2013299）7200；财政对工伤保险基金的补助（2080304）3404元；财政对生育保险基金的补助（2080305）4085元；行政单位医疗（2100501）40847元；公务员医疗补助（2100503）34039元；住房公积金（2210201）141558元；其他收入（2309901）332980元

（二）支出：累计支出3684686.76元。其中工资福利支出1757315.76元；商品和服务支出1555281.84元；对个人和家庭的补助324689.16元；其他资本性支出47400元

（三）结余：累计结余58083.84元。其中：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）结余20244.66元；住房公积金（2210201）结余37839.18元

四、主要财务指标分析

2015年累计收入3642323.60元，同比增长8.33%，增长的原因主要进驻部门定额公用经费增加

五、 2014年全年的“三公“经费支出情况分析

会议活动费：2014年支出12.40万元，2015年支出6.89万元，同比减少44.44%

公务接待费：2014年支出3.1万元，2015年支出7.2万元，同比增加132.25%，增加的主要原因是今年采购成本支出费用增加。

差旅费：2014年支出3.7万元，2015年支出7.28万元，同比增加了96.76%，增加的主要原因是出差补助费的提高，采购科的工作人员比去年增加培训的次数。

公务车购置费：2015年：无     2014年：无

车辆运行费：2014年18.5万元，2015年17.94万元，同比减少3.03%

因公出国（境）人（次）费用：无

六、资产负债情况分析

  2014年12月末流动资产合计44.12万元，其中预付账款20万元是预付采购科购买档案密集架；固定资产87.29万元，资产合计119.37万元；负债合计1.26万元，主要是财政拨工会经费及工资代扣数。

本年度在单位的领导和财政部门的指导下，由于政府各项运转工作力度加大，资金的缺口较大。为进一步把财政资金使用好，必须加强财务管理，确保财政资金发挥更大的效果。

                         黔南州政务中心

                      二〇一六年一月十三日