都匀强戒所关于2015年决算

　　

数据的说明

http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201607/28/2016072810334444396472.xls

　　

 

　　一、主要职能及构成

　　

都匀强制隔离戒毒所是国家治安行政处罚的执行机关，所关押的人员均为吸毒人员，对他们进行收容，在规定的期限内限制其人身自由，通过教育、感化、挽救使他们在转变思想，矫正恶习，再回到社会，遵纪守法，做一个合法公民，为社会治安的的稳定，创造良好环境。

　　

人员和行政管理隶属于州级直管，业务指导属贵州省强制隔离戒毒管理局管理，是独立自制机构，干警编制70人，工勤编制8人（实有10人）。

　　二、决算表格（详见附件）

　　三、预算执行情况

　　    本年年初预算安排合计：837万元（其中，公共安全支出：640万元，医疗卫生支出：46万元，住房保障支出：151万元）

　　    上年年初预算安排合计：691万元（其中，公共安全支出：525万元，医疗卫生支出：34万元，住房保障支出：132万元）

　　   本年预算与上年预算相比增长率为21.12%

　　   本年收入预算比去年增加146万元，为在职干警加班费及执勤津贴及公积金。

　　1、收入情况

　　   本年收入1607万元，上年收入1267万元，本年比上年增长率为26.83%。

　　本年支出为1739万元，上年支出为：1236万元，增加503，本年比上年增长率为40.69%。

　　原因：1、工资改革

　　      2、发放15年绩效目标考核奖

　　      3、由于我所二、三期工程完工,收戒人数增加，戒毒经费增加。

　　      4、我所二、三期工程完工，附属工程正在实施，为了进一步美化场所，购买苗木及草坪。

　　2、收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况

　　              预、决算差异情况表

　　

项目	预算数	决算数	差额
公共安全支出	6,396,098.00	11,868,180.51	-5472082.51
医疗卫生与计划生育支出	459,363.00	425,165.87	34197.13
住房保障支出	1,515,345.0	1,561,050.54	-45705.54

 

　　（2）差异原因分析

　　    公共安全支出：行政运行年初预算5486098元，决算数6253890.29，主要差异在于工资改革及年总考核奖；其他戒毒业务支出年初预算910000,决算数5614290.22，主要差异在于去年结转的化债资金2410000元调整为我所附属设施建设资金；由于我所收戒人员增加，州财政追加戒毒经费830000元。

　　   医疗卫生与计划生育支出：用于弥补医疗保险经费不足。

　　   住房保障支出：主要差异在于公积金基数调整。

　　  3、一般公共预算财政拨款支出决算明细

　　   一般公共服务支出：240.9万元

　　   公共安全支出：1186.8万元

　　   社会保障和就业支出：4.0万元

　　   医疗卫生与计划生育支出：42.5万元

　　   住房保障支出：156.1万元

　　

 

　　4、重点经济分类支出执行情况

　　

 

　　（1)2015年，我所“三公经费”总支出18.6万元，2014年20.07万元。

　　  1、公车维护费

　　

公务用车维护费14、15年明细        单位：万元

　　

年份	油料费	维修费	保险费	过路费	合计
2015	7.6	3.2	2	0.3	13.1
2014	7.5	2.7	2.1	0.2	12.5

 

　　    相比2014年，公车维护费增加0.6万元，主要原因在于我所车辆使用年限过长，致使公车维护费增加。

　　

1. 公务接待费

 

　　（1） 2015年公务接待费5.6万元，2014年7.5万元，减少1.9万元，主要在于我所严格执行国家八项规定、六项禁令、省十项规定执行。

　　（2）2015年度，我单位公务用车共9辆，其中一般公务用车4辆，一般执法执勤用车5辆，未购置新的车辆；全年接待到所、学习及会议共19批次，接待人次418人。

　　

四、资产负债情况分析

　　

（一）资产负债结构情况

　　

2015年年底资产比2014年资产减少，主要原因：

　　

1、14年的结转资金使用了1239293.22元

　　

2、向财政申请专项资金30万元到位，冲回暂付学员厨房设施。

　　

2015年年底负债比2014年负债增加，主要原因是收到总工会拨公会经费43199元。

　　

（二）资产负债对比分析

　　

2015年年初负债率为9.15%，年末负债率为10.11%，

　　

 

　　

 

　　五、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）单位财务管理、决算组织、编报、审核情况

　　    我所严格按照《行政事业单位会计管理办法》执行，并制定相应的会计制度，保证决算数据的正确性、真实性。

　　（二）单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

　　    我所积极响应州财政局公开工作的号召，在规定时间内对本单位所公开的内容进行上报。

　　（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议

　　    单位决算数据公开可以有效杜绝贪污腐败，促进廉政建设。财务公开，各项收支处于全透明状态，有如一柄利剑随时随地悬挂在领导和干部面前，稍有违规、不合理现象，群众就会有反映，因此贪污腐败现象将无处可藏，广大领导干部职工的责任感、自律意识和廉洁奉公意识也将得到极大的增强。因此建议，决算数据公开这项工作应该常态化。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议

　　    随政府收支分类、国库集中支付改革的深化，有些会计人员对新出现的问题不能从容应对，不熟悉政府收支分类科目，导致填写报表出错；不熟悉财务报表，影响部门决算报表的真实性，因此，应有针对性地培训和提高会计人员的专业技能，督促其夯实数据基础，以提高预算单位部门决算报表的准确性、真实性，做到账表一致。

　　

 

　　

 

　　

 

　　                                                        贵州省都匀强制隔离戒毒所

　　                                                         二〇一六年七月二十日

　　

2015年部门单位一般公共预算财政拨款“三公”经费决算公开表
					公开07表
编制单位：贵州省都匀强制隔离戒毒所					单位：万元
项目内容	2014年决算书	2015年决算书	2015年比2014年增加	2015年比2014年增长%	增减变动原因
一、“三公”经费支出	20.07	18.60	-1.47	-7.32	我所厉行节约，严格按照国家八项规定、六项禁令、省十项规定执行
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.公务用车购置及运行维护费	12.54	13.10	0.56	4.47	由于我单位车辆使用年限过长，导致本年度修理费增加。
（1）公务用车购置费	0	0	0.00	#DIV/0!	我所厉行节约，严格按照国家八项规定、六项禁令、省十项规定执行
（2）公务用车运行维护费	12.50	13.10	0.60	4.80	由于我单位车辆使用年限过长，导致本年度修理费增加。
3.公务接待费	7.50	5.60	-1.90	-25.33	我所厉行节约，严格按照国家八项规定、六项禁令、省十项规定执行
（1）国内接待费	7.53	5.60	-1.93	-25.63	我所厉行节约，严格按照国家八项规定、六项禁令、省十项规定执行
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
3.公务用车购置数（辆）	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
4.公务用车保有量（辆）	9.00	9.00	0.00	0.00	我所厉行节约，严格按照国家八项规定、六项禁令、省十项规定执行
5.国内公务接待批次（个）	12.00	19.00	7.00	58.33	按省戒毒局要求，进行交叉检查，接待各地戒毒所
6.国内公务接待人次（人）	168.00	418.00	250.00	148.81	举办6.26晚会，贵州省各地区禁毒委、禁毒大队都参会
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。