http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/01/2016080113294194993008.doc

一、部门决算填报说明

（一）决算汇编基本情况

1、部门机构情况说明

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

2、部门录入户数说明

2015年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：

（二）基础数据核对情况

1、与财政部门对账情况 

（1）财政拨款核对情况

1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入420.61万元，与财政部门拨款对账420.61万元，差额0.00万元。核对无误。

2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与财政部门拨款对账0万元，差额0.00万元。核对无误。

（2）财政专户管理资金核对情况

我单位根据黔南财办［2004］40号文件，属自主经营，自负盈亏单位，预算外资金不缴入财政专户。

2、上年结转和结余核对及指标变动情况

（1）本部门全口径、公共预算财政拨款资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数核对一致。

（2）本部门2013年度起执行企业会计制度，资产负债表在企业化管理事业单位项目中填列。

（3）本部门事业人员编制数110人，年末实有人数132人：经费自理76人，其中：在编人员70人，退休职工6人。年度内退休2人。退休人员一般公共预算财政拨款开支56人，自然减员2人。

（三）报表审核情况

1、审核情况

2、对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

希望对经费自理单位有关公务用车维护费、固定资产增加等指标审核予以修正。

二、部门决算分析报告

（一）部门（单位）情况

1、基本情况

（1）主要职能

我单位主要承接水利水电工程建设项目：总库容小于1.0亿立方米的水库及引水提水和城市防洪工程设计、咨询；装机容量小于2.5万千瓦的水电站、110千伏及以下电压等级的输变电工程设计、咨询；本系统八层以下的民用建筑工程设计、咨询。

（2）机构人员情况

我单位预算管理级次2级，报表类型为单户，属经费自理事业单位，实行企业化管理，从2014年1月1日起，执行企业会计制度，根据黔南财办［2004］40号文件精神，2004年以前退休的退休人员由财政补助开支，2004年以后退休的退休人员工资经费单位自理。目前我单位养老保险还未纳入社保（2012年4月黔南州社会保险事业局退回我院1999年-2005年缴纳的养老保险），2004年以后退休人员暂由单位发放。年末机构数壹个。

（3）机构人员当年变动情况及原因

事业人员编制数110人，年末实有人数132人：经费自理76人，其中：在编人员70人，退休职工6人。年度内退休2人。退休人员公共预算财政拨款开支56人，自然减员2人。

2、当年取得的主要事业成效

本单位财务工作开展协调顺利进行，积极配合各管理和生产部门工作，积极组织资金运作，坚决执行政府相关政策，保证资金安全有效运行，在国家拉动内需及大力发展水利政策的支持下，2015年度业绩取得一定的成绩，下一年度将坚持发扬团结协作精神，使本单位财务工作更上一个新台阶。

（二）收入支出预算执行情况分析

单位本年度财政拨款年初预算数335.87万元，实际收到的公共预算财政拨款收入420.61万元，与上年财政拨款371.67万元相比增加了48.94万元，增长13.17％。年度内自然减员2人，补发退休职工工资津贴43.56万元，经费用于发放抚恤金4.3万元、发放增长的遗属生活补助费1.08万元。

单位本年度财政拨款收入，仅用于支付退休人员工资、福利及遗属生活补助。年度内补发2014年10月至2015年7月退休职工津贴43.56万元，工资增长幅度11％。

经营收入支出在本套报表中，各项指标没有具体体现，故不作分析评价。

                            黔南州水利水电勘测设计院

                                 2016年7月25日