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黔南布依族苗族自治州水务局2015年度部门决算分析报告

http://www.qiannan.gov.cn/uploadfiles/201608/02/2016080211354190722713.doc

黔南州水务局2015年度部门决算报表说明

    根据黔南州州委州政府《关于黔南州人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(黔南党发〔2014〕20号),决定撤销黔南州水利局,设立黔南州水务局。
2014年12月31日黔南州人民政府以黔南府办发〔2014〕46号文件(《黔南州人民政府关于印发黔南州水务局主要职责内设机构和人员编制的通知》)正式下达我局的三定方案。对原黔南州水利局等单位的部分职能进行了取消、整合和加强。至此,我局正式由黔南州水利局变更为黔南州水务局。
黔南州水务局的主要职责为:贯彻执行有关水务方面的法律法规和相关政策方针。拟定相关政策发展战略和规划;组织编制实施水务综合和专业规划;对水务投资建设等提出意见,在权限范围内审批核准、安排、组织实施。负责统一管理全州的水资源。保障水资源的合理开发利用。统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态用水。负责水资源的保护工作。负责防治水旱灾害,承担防汛抗旱指挥部日常工作。负责节约用水工作。负责全州供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。负责地下水资源的勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能;负责非耕地滩涂的管理、开发和保护;负责防治水土流失的管理监督规划等工作。组织指导水务设施、水域极其岸线的管理和保护。组织指导江河治理开放和保护;指导水务工程建设和运行管理,实施具有控制性的重大水务工程建设与运行管理。指导农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设,水资源开放。烟水配套、水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责重大涉水事件的查处工作。指导相关的水政监察和执法;负责水务行业的安全生产和安全监管;指导水务建设市场以及工程招投标的监督管理,组织实施水务工程建设监督;负责涉河建设项目的行洪论证;指导江河湖库的治理和保护;负责河道采砂管理。开展水务科技工作;指导大中型重点骨干水务工作建设管理;指导全州水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设;水务行业劳动保护工作等。
局机关编制25人,其中:行政编制22人,机关工勤人员3人,2014年年末实有离休人员1人,退休人员34人。
    一、决算汇编基本情况
(一)报表类型说明:1、黔南州水务局纳入2014年度部门决算1户,为行政单位;执行行政单位会计制度。单位预算级次为地县级。(上年单位名称为“黔南州水利局)
     本决算表除黔南州水务局机关直接收支情况外,包含局机关涉及向黔南州人民政府防汛抗旱指挥部办公室和黔南州大中型灌区管理局拨付的部分资金,防汛办当年的指标结转也并入决算(2014年11月防汛撤销银行专户,资金管理纳入州财政支付平台)。固定资产数额含防汛办实际数。
     另局机关对黔南州芒勇水库管理处、黔南州高车水库管理处的拨款由以上两个单位单独向财政报送决算。本决算的收支已经扣除对以上两个单位的拨款金额。
      二、基础数据核对情况
     (一)与财政部门对帐情况
     1、财政拨款核对情况
(1)本年度实际收到的公共预算财政拨款收入为39421906.82元(不含高车芒勇水库施工队人员经费拨款)与财政拨款数一致。
     2、非税收入缴纳核对情况。由于水资源等的非税收入已由黔南州水政执法支队收取。故无相关收费征收情况。
(二)上年结转和结余核对及指标变动情况
     1、上年结转数据年末数与本年年初数一致。
     2、上下年变动幅度超过20%等较大的情况说明
     
     主要指标变动情况表
               
指    标
本年度
上年度
比上年增减
增减%
原因

 

 


栏    次 
1
2
3
4
5
一、年度收支情况(单位:万元)





  1.本年收入
3942.19

3051.54

890.64

29.19

本年水资源规划三大会战新工资改革等
    其中:公共预算财政拨款
3942.19

2861.54
1080.65
37.76
增加目标考核标准及新工资改革
          政府性基金预算财政拨款
0
190
-190

-100
上年度科目取消本年调整预算科目2139999其他农林水事务支出
          *其他收入

 

 

  2.本年支出
3343.81
1705.47
1638.34
96.06
新工资改革及水资源三大会战等项目支出
    其中:基本支出
826.1
630.45
195.64
31.03
当年调增工资改革等
          (1)人员经费
643.33
603.95
39.38
6.52


          (2)日常公用经费
182.76
26.5
156.25
589.54
新调差旅标准及增加劳务等支出
          项目支出
2517.71
1075.01
1442.69
134.2
增加水资源水生态建设项目三大会战项目等
          (1)基本建设类项目

 

 

          (2)行政事业类项目
2517.71
1075.01
1442.69
134.2
增加水资源水生态建设项目三大会战项目等
  3.年末结转和结余
2513.68
1915.3
598.38
31.24
当年指标结转水资源三大会战等
    其中:公共预算财政拨款
2513.68
1725.33
788.38
45.693
当年指标结转水资源费等
          政府性基金预算财政拨款
0
190
-190
-100
上年度科目取消本年调整预算科目2139999其他农林水事务支出
二、年末资产负债情况(单位:万元)





  1.资产总计
7299.792
2990.83
4308.964
144.07
年末财政指标结转及银行存款水利发展筹集基金等
    其中:固定资产价值
1104.9
1030.5
74.85
7.27

            其中:房屋价值
250.51
250.51

 

                  房屋面积(平方米)
9,329.00
9,329.00

 

                  *房屋单价(元)
268.53
268.53

 

                  汽车价值
206.06
206.6

 

                  汽车数量(辆)
8
8

 

                  *汽车单价(元)
25.76
25.76

 

  2.负债总计
3681.27
45.47
3635.73
7995.71
三大会战水利发展基金筹集周转列入往来
  3.净资产总计
3618.59
2945.35
673.23
22.86
增加财政指标结转
    其中:结转和结余
2513.68
1915.3
598.38
31.247
上年与当年未使用指标结转等
          非流动资产基金
1104.9
1030.05
74.85
7.27

三、年末机构人员情况(单位:个、人)





  1.独立编制机构数
1
1

 

    其中:行政机构
1
1

 

  2.独立核算机构数
1
1

 

    其中:行政机构
1
1

 

  4.年末实有人数
57
57

 

    在职人员
21
22

 

    离休人员
1
1

 

    退休人员
35
34
-1
2.94
新增退休2人,退休病故1人
  5.年末公共预算财政拨款(补助)开支人数
57
57

 

    在职人员
21
22
-1
-4.55
调入2人,退休2人,调出1人
    离休人员
1
1

 

    退休人员
35
34
1
2.94
新增退休2人,退休病故1人

三、报表审核情况:
共有基本平衡审核信息 0 条,逻辑性审核信息 0 条,核实性审核信息 12条,核算性审核信息说明如下:
(一)请核实(有错调整,无错保留) 核实性审核   表间公式 (非修改性公式)请说明行政单位应收应付款的构成。
出错说明:一,根据黔南府发(2014)19号文内容,州级向各县市筹集水利发展基金用于州级水资源综合规划统筹项目前期工作地方配套资金的临时周转,由州水务局统筹安排,我单位建立财政水利发展基金专户,筹集周转资金作应收应付款列支。
(二)请核实(有错调整,无错保留) 核实性审核   表间公式 (非修改性公式)[GZ03]贵州省人员上下年度增减情况明细表(黔补03表)出错说明:本年度年末人数57人,退休35人,离休1人,在职21人,(本年度在职转退休2人,调入2人,调出1人,退休病故1人)
四、三公经费开支
2015年三公经费合计为36.83万元。其中公务用车购置和运行费为30.93万元(无车辆购置)、公务接待费为5.9万元、无出国出境支出。
由于严格执行相关的接待制度和车辆管理支出,三公经费较2014年的39.54万元较减少-6.85%.
由于我州水利建设管理工作涉及的地域范围广,水库、小水电等水利工程及项目的分布偏远零散,加之防汛抗旱等工作的开展,使得工程项目的检查、验收、安全生产、前期勘察等管理建设方面的支出成本较大,相应的交通费和业务接待费较其他一般性的行政事业单位大。

 

       2015年12月31日

 

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