附件2

黔南州水务局关于2016年度州级

部门决算及“三公”经费决算信息公开有关问题的汇总说明

部门决算及“三公”经费决算信息公开的内容为：

一、州水务局机构设置

（一）部门机构设置。实施水务一体化改革后，黔南州水务局于2014年在原州水利局的基础上重新组建，主要承担水务规划、水资源管理和保护、水旱灾害和水土流失防治、用水行业管理和涉水行政执法监察、指导水务设施和工程建设与运行管理、指导农村水利水电工作等职能，为州人民政府管理水务工作的组成部门。下属事业单位有电管站、水政监察支队、水土保持站、质量监督站、水利水电勘测设计院、抗旱排涝管理服务中心、骨干水源工程建设管理局、芒勇水库管理处、高车水库管理处9个单位。

二、预算执行情况分析

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为112480457.23元，2016年度收入决算总额为99272879.18元，比上年减少13207578.05元，同比减少11.74%，其原因是:2015年度新增水资源监控能力建设项目及水利建设三大会战项目规划等，调整工资收入等，使2015年度收入增加。

2.2015年度支出决算总额为107645331.46元，2016年度支出决算总额为133177242.73元,比上年增加25531911.27元，同比增加23.72%，其原因是:水利建设项目支出：水源监控能力建设项目于2015年实施，财政拨款收入于2015年底拨入，待2016年度支付，上年度实施的水利建设规划编制项目未支付完成部分，由此形成2016年度支出数增加。

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

三、经费运行支出汇总情况

（一）、2016年州水务局汇总本年度收入总计9927.28万元，其中：财政拨款收入7193.01万元、事业收入57.16万元、经营收入2676.51万元。其他收入0.6万元。年初结转结余4417.85万元。其中基本支出结转68.29万元，项目支出结转4673.97万元，经营结余-324.4万元。      

   （二）、本年度汇总支出情况总计13317.72万元。其中：一般公共服务支出367.53万元，社会保险13.8万元、医疗卫生与计划生育支出62.29万元、农林水支出12730.04万元。（其中：日常运行经费支出289.13万元），年末结转结余1027.41万元，其中：基本支出90.54万元，项目支出1929.52万元，经营结余-992.65万元。

（三）、“三公经费”财政拨款支出情况

截止2016年12月31日，本单位车辆保有量为15辆。其中：公务车运行及维护费50.21万元，因公出国出境4.85万元，公务接待费8.46万元，本年度严格控制公务接待，公务接待批次107批次，接待人数958人。

(四)、机关运行费情况

1. 局机关人员经费预算收支上，2016年增加一般公务服务支出未列入年初预算758567.5元,(其中补发了2015年度州政府目标奖差额部分250400元,含施工队退休人员,预算16年度目标考核奖448500元,调增15年-16年度艰边59667.5元,本年度追加保运转经费30万.(列支行政运行科目)延续上年预算政策，2015年我局行政公用经费压缩6%共计17700元，用于支持实施教育“9+3”计划。及进驻政府中心定额公用经费25620元,2016年州级专项业务费(保运转经费)预算数178万与上年一致。预算批复下达数扣减公车改革节约额859800元。

2.2016年度全年日常运行经费支出决算数1538661.64元。(其中：年初预算下达安排支出1120270元，调整预算安排数418391.64元。）

四、政府采购支出情况说明。

截止2016年度，政府采购支出143.46万元，其中：服务采购1.7万元，工程采购85.66万元，货物采购56.09万元， 均为一般公共预算支出。

五、国有资产占用情况说明。

截止2016年年末，资产年末数为：26197.6万元，年初数为18882.18元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黔南财库【2017】3号-附件1-黔南州本级2016年度部门决算公开表样（黔南州水务局汇总数）.xls

                                    2017年8月3日