黔南州水务局关于2016年度

州级部门决算及“三公”经费决算信息公开有关问题的说明

一、部门情况

（一）基本情况

1.部门主要职责职能

    黔南州水务局的主要职责为：贯彻执行有关水务方面的法律法规和相关政策方针。拟定相关政策发展战略和规划；组织编制实施水务综合和专业规划；对水务投资建设等提出意见，在权限范围内审批核准、安排、组织实施。负责统一管理全州的水资源。保障水资源的合理开发利用。编统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态用水。负责水资源的保护工作。负责防治水旱灾害，承担防汛抗旱指挥部日常工作。负责节约用水工作。负责全州供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。负责地下水资源的勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能；负责非耕地滩涂的管理、开发和保护；负责防治水土流失的管理监督规划等工作。组织指导水务设施、水域极其岸线的管理和保护。组织指导江河治理开放的保护；指导水务工程建设和运行管理，实施具有控制性的重大水务工程建设与运行管理。指导农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，水资源开放。烟水配套、水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责重大涉水事件的查处工作。指导相关的水政监察和执法；负责水务行业的安全生产和安全监管；指导水务建设市场以及工程招投标的监督管理，组织实施水务工程建设监督；负责涉河建设项目的行洪证；指导江河湖库的治理和保护；负责河道采砂管理。开展水务科技工作；指导大中型重点骨干水务工作建设管理；指导全州水务行业务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；水务行业劳动保护工作等。

2.人员情况

    局机关编制25人，水资中心编制8人，其中：行政编制22人，机关工勤编制3人，事业编制8人。2016年年末实有离休人员1人，退休人员35人。年末正式在册在职人员为22人，含工勤2人。事业编制6人。交流调入人员6人，为开展全州水利专项建设管理业务工作，防汛抗旱管理工作，完成全州水利业务工作任务，根据实际工作和要求，聘用专业技术人抽调下属基层单位人员计四十余人。

二、收入支出预算执行情况分析

（1）2016收入支出预算安排情况

年初部门预算批复安排数：一般公共预算收入安排数：8187489元，预算安排支出年初数下达7284369元，本年度财政拨款总收入28364549.83元（其中：基本支出收入：9134549.83元，项目支出收入19230000元。）本年度总支出48095072.14元，（其中：基本支出9214886.26元，项目支出38880.185.88元，主要原因是我单位本年度新增调入人员经费增加及调资变动等。

2016年各项收入占总收入比重（单位：元）

1. 
   
2. 本年度各项收入占总收入比重（单位：元）

2016年各项支出占总支出比重（单位：元）

2016年“三公”经费支出情况（元）

三、2016年度预、决算差异和结余情况

1.2016年年末财政结转资金为11418875.58元。

其中：基本支出转37458.35元(因人员变动涉及公务员医疗补助经费结转24867.65元、行政单位医疗3157.84、住房公积金6871元、财政对工伤保险基金补助1759.98元、失业保险367.16元、事业单位医疗78.36元、生育保险补助356.36元。项目资金结转11418875.58元,其中年终指标结转和预算资金下达晚形成的较大项目的结转资金有：黔南财农101号文2016年省级防汛经费、黔南财农350号水土保持补偿费50万、黔南财预436号2016年水资源费分成180万；未形成支付；直接支付结转上年黔南财农81号防汛指挥系统升级改造资金1329366万、（项目实施完工还未竣工验收、黔南财预98号州级水资源费结余1084748.7元，（相关项目已施实采购,尚未支付）。

2．运行经费收支情况说明

1. 局机关人员经费预算收支上，2016年增加一般公务服务支出未列入年初预算758567.5元,(其中补发了2015年度州政府目标奖差额部分250400元,含施工队退休人员,预算16年度目标考核奖448500元,调增15年-16年度艰边59667.5元,本年度追加保运转经费30万.(列支行政运行科目)延续上年预算政策，2015年我局行政公用经费压缩6%共计17700元，用于支持实施教育“9+3”计划。及进驻政府中心定额公用经费25620元,2016年州级专项业务费(保运转经费)预算数178万与上年一致。预算批复下达数扣减公车改革节约额859800元。

2.2016年度全年日常运行经费支出决算数1538661.64元。(其中：年初预算下达安排支出1120270元，调整预算安排数418391.64元。）

3.项目收入支出与上年度较大项目对比情况；

根据水资源州级征收情况，2016年安排2015年度征收分成州级水资源200万；安排2016年度征收分成180万元。2016年无三大会战项目资金拨款.银行存款增加水利发展基金筹集款、水利三大会战州级地下水(机井)项目融资借款资金3050万（列入往来款项)，已支付1601万(其中:地下水(机井)项目支付1500万,融资借款资金管理费101万元,由于该项资金性质未确定,暂将收支列入往来项,形成应收应付款较上年度增加。

四，政府采购情况

2016年州水务局政府采购支出总额50.65万元。均为政府采购货物支出.。较大型设备1台，小型设备5台，其他为办公设备，

五、国有资产占用情况

截止2016年12月31日，州水务州固定资产价值年末数11143029.25元，其中：房产面积9329平方，房产价值2618064.75元，车辆年末数7台，价值1488200元，均为一般公务用车。其他固定资产7036734.5元。

                            2016年8月3日

黔南财库【2017】3号-附件1-黔南州本级2016年度部门决算公开表样（黔南州水务局）.xls