黔南布依族苗族自治州水务局(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
一、贵州省黔南州水务局(本级)概况
（一）主要职能
1、 贯彻执行有关水务方面法律、法规方针、政策；负责拟订全州水务工作的政策、发展战略和中长期规划、组织编制全州有关方面的综合规划和专业规划，负责提出水务固定资产投资规模方向、政府财政性资金安排意见，在权限范围内审批、核准全州的水务固定资产投资项目；提出全州水务建设投资安排建议并组织实施。
2、统一管理全州水资源，水资源合理开发利用、生产经营和生态环境用水。水资源保护工作。监测州域内河流水库的水量、水质，审定水域纳污能力；审批州域内湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。
3、负责防治水旱灾害承担州防汛抗旱指挥部日常工作。组织、协调、监督、指导全州防汛抗旱工作。 对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。
4、负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策，编制全州计划内用水、用水规划、制定有关标准。
5、负责全州供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。
6、负责地下水资源（含地热水）勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能；负责非耕地滩涂管理、开发和保护。
7、负责防治水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的预防监督、综合防治和执法管理工作，审核权限范围内开发建设项目水土保持方案并监督实施。
8、组织、指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护。指导江河治理、开发和保护；指导水务工程建设与运行管理，实施具有控制性的跨县（市）的重要水务工程建设和管理。
9、指导农村水利水电工作。协调农田水利基本建设，农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等建设与管理；农村水能资源开发，烟水配套工程的技术管理，水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10、负责重大涉水违法事件的查处工作。指导水库、水电站大坝的安全监管；水务建设市场、水务工程招标的监督管理、水务工程建设监督。
11、负责涉河建设项目论证；指导全州江河、湖库的综合治理开发与保护；河道沙石管理。
12、开展水务科技工作，水务行业质量监督、承担水务统计、州际河流有关事务和对外合工作。
13、指导全州水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍、服务体系建设、指导水务行业劳动保护工作。
14、指导大中型重点骨干水务工程建设管理工作。
15、承办州人民政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
2017年本单位（部门）内设6个科室，合并下属7个单位账务。从预算单位构成看，贵州省黔南州水务局(本级)部门决算包括：本级决算、所属防汛抗旱排涝中心、水政监察支队、水利水电质量与安全监督站、水土保持站、电力建设管理站、水资源管理中心、芒勇水库决算。
二、贵州省黔南州水务局(本级)2017年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州水务局(本级) |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,240.25 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
657.48 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
151.39 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
63.22 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
2,859.24 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
137.50 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
4,240.25 |
本年支出合计 |
52 |
3,868.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,448.97 |
年末结转和结余 |
54 |
1,820.40 |
|
27 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
5,689.22 |
合计 |
56 |
5,689.22 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州水务局(本级) |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
4,240.25 |
4,240.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
657.48 |
657.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
657.48 |
657.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
657.48 |
657.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.83 |
153.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
140.74 |
140.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
140.74 |
140.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
12.39 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
5.35 |
5.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.63 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
29.09 |
29.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,227.95 |
3,227.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
3,227.95 |
3,227.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
1,001.52 |
1,001.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
345.88 |
345.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
456.37 |
456.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
287.00 |
287.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
862.18 |
862.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
137.50 |
137.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
137.50 |
137.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
137.50 |
137.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
表3 支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州水务局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
3,868.83 |
2,763.75 |
1,105.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
657.48 |
657.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
657.48 |
657.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
657.48 |
657.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.39 |
151.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
140.74 |
140.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
140.74 |
140.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.21 |
63.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
63.21 |
63.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
29.09 |
29.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,859.25 |
1,754.16 |
1,105.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
2,627.96 |
1,754.16 |
873.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
819.93 |
819.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
340.48 |
340.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
291.87 |
116.87 |
175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
93.59 |
0.00 |
93.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
317.11 |
0.00 |
317.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
11.13 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130316 |
农田水利 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
746.85 |
476.88 |
269.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
231.29 |
0.00 |
231.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130602 |
土地治理 |
231.29 |
0.00 |
231.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
137.50 |
137.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
137.50 |
137.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
137.50 |
137.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位：贵州省黔南州水务局(本级) |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,240.25 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
657.48 |
657.48 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
151.39 |
151.39 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
63.22 |
63.22 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
2,859.24 |
2,859.24 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
137.50 |
137.50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
4240.25 |
本年支出合计 |
53 |
3,868.83 |
3,868.83 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,448.97 |
年末结转和结余 |
54 |
1,820.40 |
1,820.40 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
合计 |
29 |
5,689.22 |
合计 |
58 |
5,689.22 |
5,689.22 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：贵州省黔南州水务局(本级) |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
3,868.83 |
2,763.75 |
1,105.08 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
657.48 |
657.48 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
657.48 |
657.48 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
657.48 |
657.48 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
151.39 |
151.39 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
140.74 |
140.74 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
140.74 |
140.74 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
63.21 |
63.21 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
63.21 |
63.21 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
29.09 |
29.09 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,859.25 |
1,754.16 |
1,105.08 |
|||
|
21303 |
水利 |
2,627.96 |
1,754.16 |
873.79 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
819.93 |
819.93 |
0.00 |
|||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
340.48 |
340.48 |
0.00 |
|||
|
2130310 |
水土保持 |
291.87 |
116.87 |
175.00 |
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
93.59 |
0.00 |
93.59 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
317.11 |
0.00 |
317.11 |
|||
|
2130315 |
抗旱 |
11.13 |
0.00 |
11.13 |
|||
|
2130316 |
农田水利 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
746.85 |
476.88 |
269.96 |
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
231.29 |
0.00 |
231.29 |
|||
|
2130602 |
土地治理 |
231.29 |
0.00 |
231.29 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
137.50 |
137.50 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
137.50 |
137.50 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
137.50 |
137.50 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：贵州省黔南州水务局(本级) |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,860.07 |
302 |
商品和服务支出 |
366.64 |
310 |
其他资本性支出 |
24.45 |
|
|
30101 |
基本工资 |
416.27 |
30201 |
办公费 |
23.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
252.18 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
24.45 |
|
|
30103 |
奖金 |
681.13 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
76.93 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
26.80 |
30205 |
水费 |
0.90 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
204.71 |
30206 |
电费 |
14.81 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140.74 |
30207 |
邮电费 |
12.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.31 |
30209 |
物业管理费 |
15.17 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
512.60 |
30211 |
差旅费 |
77.74 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
14.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
309.88 |
30213 |
维修(护)费 |
7.38 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
22.80 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
36.52 |
30215 |
会议费 |
4.17 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.77 |
30216 |
培训费 |
9.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.46 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
23.41 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
137.50 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.33 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.38 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
70.69 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
37.67 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.93 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,372.67 |
公用经费合计 |
391.08 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州水务局(本级) |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目内容 |
2016年决算数 |
2017年决算数 |
2017年比2016年变动额 |
2017年比2016年增长% |
增减变动原因 | ||||||
|
一、“三公”经费支出 |
21.64 |
82.66 |
61.02 |
281.97 |
|||||||
|
1.因公出国（境）费 |
4.85 |
0.00 |
-4.85 |
-100.00 |
本年实际已预支5.4万元做出国费账务处理在往来款中，末做支出处理 | ||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.77 |
76.13 |
65.36 |
606.92 |
我局从2017年起合并下属事业单位账务，而2016年的数据仅是水务局本级的数据； | ||||||
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.77 |
76.13 |
65.36 |
606.92 |
我局从2017年起合并下属事业单位账务，而2016年的数据仅是水务局本级的数据； | ||||||
|
3.公务接待费 |
6.03 |
6.54 |
0.51 |
8.47 |
我局从2017年起合并下属事业单位账务，而2016年的数据仅是水务局本级的数据； | ||||||
|
（1）国内接待费 |
6.03 |
6.54 |
0.51 |
8.47 |
我局从2017年起合并下属事业单位账务，而2016年的数据仅是水务局本级的数据； | ||||||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
本年实际已预支5.4万元做出国费账务处理在往来款中，末做支出处理 | ||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
本年实际已预支5.4万元做出国费账务处理在往来款中，末做支出处理 | ||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
7 |
8 |
1 |
14.29 |
我局从2017年起合并下属事业单位账务，而2016年的数据仅是水务局本级的数据； | ||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
82 |
150 |
68 |
82.93 |
我局从2017年起合并下属事业单位账务，而2016年的数据仅是水务局本级的数据； | ||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
598 |
655 |
57 |
9.53 |
我局从2017年起合并下属事业单位账务，而2016年的数据仅是水务局本级的数据； | ||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开08表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州水务局(本级) |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||
三、贵州省黔南州水务局(本级)2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州水务局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州水务局(本级)2017年度收支决算总计5,689.22万元(含2.6万元进驻政府中心定额公用经费），与2016年相比，减少265.92万元，降低4.47%。变动的主要原因是：2016年年初结转数大于2017年年初结转数。（公开01表合计数）
（二）贵州省黔南州水务局(本级)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计4,240.25万元(含2.6万元进驻政府中心定额公用经费），其中：财政拨款收入4,240.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州水务局(本级)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3,868.83万元，其中：基本支出2,763.75万元，占71.44%；项目支出1,105.08万元，占28.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州水务局(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州水务局(本级)2017年度财政拨款收入决算总计5,689.22万元(含2.6万元进驻政府中心定额公用经费）。与2016年相比，减少265.92万元，降低4.47%。变动的主要原因是：2016年年初结转数大于2017年年初结转数。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南州水务局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州水务局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出3,868.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少940.68万元，减少19.56%。变动的主要原因是：2017年有末付退休人员工资福利支出1815300元，及项目支出分阶段进行。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州水务局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999科目其他一般公共服务支出657.48万元，占16.99 %；2080505科目机事业单位基本养老保险缴费支出140.74万元，占3.64%；2082701科目财政对失业保险基金的补助支出4.3万元，占0.11%；2082702科目财政对工伤保险基金的补助支出2.83万元，占0.07%：2082703科目财政对生育保险基金的补助支出3.52万元，占0.09%；2101101科目行政单位医疗支出13.62万元，占0.35%；2101102科目事业单位医疗支出29.09万元，占0.75%；2101103科目公务员医疗补助支出20.50万元，占0.53%；2130301科目水利行政行政运行支出819.93万元，占21.20%，2130304科目水利行业业务管理支出340.48万元，占8.80%；2130310科目水土保持支出291.87万元，占7.55%；2130311科目水资源节约管理与保护支出93.59万元，占2.42%；2130314科目防汛支出317.11万元，占8.20%；2130315科目抗旱支出11.13万元，占0.29%，2130316科目农田水利支出7万元，占0.18%；2130399科目其他水利支出支出746.85万元，占19.30%；2130602科目土地治理支出231.29万元，占5.98%；2210201科目住房公积金支出137.50万元，占3.55%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州水务局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2947.40万元，支出决算为3868.83万元，完成当年预算的131.26%。决算数大于预算数的主要原因是：调整追加项目及基本支出其中：
（1）2019999科目，当年预算为0万元，调整增加657.48万元，支出决算为657.48万元。
（2）2080505科目，当年预算为127.82万元，支出决算为140.74万元，完成当年预算的110.11%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加养老保险资金。
（3）2082701科目，当年预算为4.87万元，支出决算为4.3万元，完成当年预算的88.30%。决算数小于预算数的主要原因是：失业保险降低交费比例。
（4）2082702科目，当年预算为3.20万元，支出决算为2.83万元，完成当年预算的88.43%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险降低交费比例。
（5）2082703科目，当年预算为3.20万元，支出决算为3.52万元，完成当年预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加生育保险单位部分资金。
（6）2101101科目，当年预算为11.32万元，支出决算为13.62万元，完成当年预算的120.32%，决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加行政单位医疗资金。
（7）2101102科目，当年预算为27.53万元，支出决算为29.09万元，完成当年预算的105.67%，决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加事业单位医疗资金。
（8）2101103科目，当年预算为16.02万元，支出决算为20.50万元，完成当年预算的127.97%，决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加公务员医疗补助。
（9）2130301科目，当年预算为746.88万元，支出决算为819.93万元，完成当年预算的109.81%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调资及追加抚恤金，新进人员工资等。
（10）2130304科目，当年预算为338.66万元，支出决算为340.48万元，完成当年预算的100.54%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调资。
（11）2130310科目，当年预算为1124.89万元（其中政策刚性配套1000万，人员经费124.89万），支出决算为291.87万（基本支出116.87万，项目支出175万，政策刚性配套不体现在我单位决算上），完成当年预算的233.71%（不含刚性配套1000万）决算数大于预算数的主要原因是：有以前年度项目支出50万，及今年追加的项目支出125万）且人员减少。
（12）2130311科目，当年预算为0元，调整预算数205万，支出决算为93.59万元（往年项目支出），决算数大于预算数的主要原因是：决算支出是往年项目结余支出。
（13）2130314科目，当年预算为0元，调整预算数287万，支出决算317.11万元（其中基建类项目支出18.80万元），决算数大于预算数的主要原因是：往年项目结余支出。
（14）2130315科目，当年预算为0元，支出决算11.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：往年项目结余支出。
（15）2130316科目，当年预算为0元，支出决算数7万元，决算数大于预算数年的主要原因是，往年项目结余支出。
（16）2130399科目，当年预算为415.54万元，支出决算746.85万元，完成当年预算的179.73%，决算数大于预算数的主要原因是：有往年项目结余支出及预算追加68万公用经费的支出。
（17）2130602科目，当年预算为0元，支出决算231.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：往年基建类项目结余支出。
（18）2210201科目，当年预算为127.47万元，支出决算137.50万元，完成当年预算的107.87%，决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加住房公积金支出。
（六）贵州省黔南州水务局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州水务局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,763.75万元，其中：人员经费2,372.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费391.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州水务局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算82.66万元，比上年增加61.02万元，增长281.98%，增加原因是：2017年合并下属事业单位账务，而2016年的数据仅是水务本级单位的数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少5万元，降低100%，减少原因是：本年实际已预支5.4万元做出国费账务处理在往来款中，末做支出处理；公务用车购置及运行维护费支出76.13万元，占92.09%，比上年增加65.36万元，增长606.87%，增加原因是：2017年合并下属事业单位账务，而2016年的数据仅是水务本级单位的数据；公务接待费支出6.54万元，占7.91%，比上年增加0.51万元，增加8.46%，增加原因是：2017年合并下属事业单位账务，而2016年的数据仅是水务本级单位的数据。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州水务局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费76.13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费76.13万元。主要用于：汽油费29.76万元、维修费31.24万元、过路及洗车费9.64万元，车辆保险费4.32万元，其他1.17万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费6.54万元。具体是：接待省部级及县市公务人员。
国内公务接待支出6.54万元，主要是：接待省及县市公务人员。贵州省黔南州水务局(本级)2016年国内公务接待150批次，655人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州水务局(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。无政府性基金预算收支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省黔南州水务局(本级)机关运行经费支出391.08万元，比2016年增加237.21万元，增长154%，变动的主要原因是：办公楼搬迁新增费用，与下属事业单位合并财务，
2、政府采购支出情况。
2017年我单位政府采购支出总额470.30万元，其中：政府采购货物支出173.77万元、政府采购工程支出92.36万元、政府采购服务支出204.17万元。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
一年来，围绕中央、省、州各项决策部署，着力在骨干水源工程建设和改革创新方面求突破，水务各项指标任务按计划或超额完成，水务改革发展取得明显成效。
（1）扩大建设总量，水利投资超额完成。积极谋划项目储备，争取项目计划投资，累计入库项目103个（其中：2017年新增项目33个）。完成水利（水务）固定资产投资83.2亿元(其中：水利57亿元，水务26.2亿元)，占目标任务60亿元的139%，同比增长67%。水利固定资产投资再创新高，为助推经济发展发挥了积极作用。
（2）抓牢前期工作，项目建设提档加速。始终坚持抓经济就是抓发展第一要务，强力推进项目工程建设，全年水利项目建设呈现加速快、推进稳、成效实的良好态势。一是前期工作进展顺利。完成“十三五”规划内35座水库前期工作，解决凤山大型水库复杂边际条件，可研报告通过水利部审查报国家发改委评估,列入国家172项重大水利工程。6座中型水库初设批复、4座可研批复，25座小型水库初设批复。二是骨干水源工程建设稳步推进。主体完工14座,新开工20座水库，全面完成年度开工建设任务。三是中小河流治理推进加快。新开工河道治理项目20处，完工后综合治理河长105公里。
（3）强化开拓创新，水利改革重点推进。扎实推进小型水利工程产权制度改革，完成小型水利工程调查摸底38503处，纳入改革32800处,颁发各类权证42568个,改革完成率100%。积极开展支撑水务发展的“四梁八柱”改革事项调研工作，全面启动城镇污水处理厂和重要河段推进河长制调研工作，年底有望出台《黔南州城镇污水处理厂网运行管理办法（试行）》。积极探索建立水利工程“建管养用”一体化机制，实施完成惠水涟江、贵定云雾、龙里湾滩河、罗甸火龙果基地、福泉黄丝江边试点等山区现代水利示范区建设。积极推进水务投融资改革，转变金融信贷方式，用好过桥贷款、基金股权投资、水利PSL抵押贷款、分贷等方式，与州农发行等银行签订贷款合同金额40.6亿元，到位资金19.2亿元。
（4）突出民生优先，脱贫攻坚成效凸显。以服务民生为出发点和落脚点，全力推进民生水利建设，群众关心的饮水、灌溉、水土流失等“最后一公里”问题不同程度解决。通过实施城镇供水和农村饮水安全巩固提升工程，改善60万人（含6.7万贫困人口）的饮水条件，占年度目标任务200%。完成9个小型农田水利重点县（项目县）建设任务，新开工9个小型农田水利项目，发展耕地灌溉面积22.18万亩（其中：高效节水面积3.19万亩，占省定指标3.06的104%），占年度目标任务158%，耕地有效灌溉面积率达41%以上（贫困地区37%）。新增水电装机3万千瓦，年发电量21亿度，分别占年度目标任务100%和123%。治理水土流失面积180平方公里，占年度目标任务100%。15个城镇污水处理项目主体工程完工，新建污水收集管网100公里，改造污水收集管网50公里，城镇污水处理能力进一步提升。
（5）加大水生态文明建设，生态效益持续释放。以水生态文明为统领，强化水资源顶层设计，《黔南州樟江流域保护条例》立法工作进展加快。加快推进水生态文明城市建设试点项目建设，规划建设项目90个，总投资73亿元，累计完成投资71亿元。成功举办第五届“水生态文明•黔南论坛”，水生态文明黔南品牌全面擦亮。累计创建7个国家级和12个省级水利风景区。以都匀剑江河城镇水系为重点，积极推进水生态项目实施，平塘天文小镇水环境工程，都匀两河汇水生态工程陆续开工或建成，在改善区域环境的同时，提高了城市生态宜居度，“河畅、水清、岸绿、景美”的生态环境格局基本形成。
全面完成对2016年度最严格水资源管理制度考核工作。全面实行最严格水资源管理制度，全州2016年度用水总量11.29亿立方米，万元GDP用水量比2015年下降9.7%，万元工业增加值用水量比2015年下降6.8%，农田灌溉水有效利用系数为0.457，重要江河湖泊水功能区水质达标率达100%。按照省政府安排，已全面完成了全州“三条红线”2016年度考核目标，我州考核成绩位居全省第一方阵。
（6）全面推行河长制，治理体系逐步完善。州、县、镇（乡）均出台了《河长制工作方案》，初步建立覆盖省、州、县、镇（乡）、村的四级河长管理体系。全州总的河流（段）共有491条，其中：20km2以上河流（段）310条，20km2以下河流（段）181条，所有河流（段）均全部实现河（段）长全覆盖。印发了河长制部门联席会议制度、河长制责任单位工作职责、河长会议制度、信息报送及通报制度、督查督办制度。各级河长履职扎实推动河长巡河、“百千万”清河行动、联合执法行动、“一河一策”方案编制等工作开展，齐心协力推动目标任务全面落实。全面完成50平方公里以上的172条河流巡河活动，完成180条河流清岸清水活动；累计聘请1053名河湖民间义务监督员、1441名巡河保洁员，开展了29条河流联合执法检查活动，维护了正常河湖管理秩序。按照省州要求，各职能部门加快重点污染源治理、农村垃圾综合整治、禽业养殖及农药化肥污染整治、城镇污水处理设施建设、工业园区整治、港口码头污染等治理步伐，全州“双十”各项治理工程均能按时间节点完成省确定的阶段目标任务。加大农村环境综合整治，建立和完善垃圾收集处理转运机制，启动垃圾减量化系统工程建设。整治畜禽业和农业面源污染，累计拆除网箱养殖面积1500亩。通过综合整治，大大降低了各类污染源对河流水生态环境的影响，重要河段水环境治理取得明显成效。开展了全州重要河流河长制工作调研，形成调研报告报州委，州委唐德智书记做出重要批示，水务、环保、国土等八个职能部门分别编制了行业“水污染整治”三年行动计划，全面启动全州水污染综合治理三年攻坚行动。
（7）加大执法力度，依法治水步稳效实。积极组织全州水务系统开展河湖执法检查、水土保持执法检查等专项活动，全州水政监察队伍全年累计开展各类专项执法巡查283次，立案查处水事违法案件24起。州水务局严格落实河道管理职责，严肃查处都匀经济开发区1起河道违法采砂案件，罚没违法10.45万元，完成河道恢复，有效保障河道行洪安全。督促落实“中央环保督察”、“西南环保督察”活动期间20起涉水信访举报案件整改、三都县都柳江河道违法建筑拆除等工作，河湖生态保护落到实处。稳步开展水行政事业性规费征收工作，全年累计征收到位各项规费920.61万元，其中水资源费438.45万元，水土保持补偿费482.16万元。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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