目录

一、贵州省黔南州水务局(本级)概况

二、贵州省黔南州水务局(本级)2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州水务局(本级)2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州水务局(本级)概况

（一）主要职能

    黔南州水务局的主要职责为：贯彻执行有关水务方面的法律法规和相关政策方针。拟定相关政策发展战略和规划；组织编制实施水务综合和专业规划；对水务投资建设等提出意见，在权限范围内审批核准、安排、组织实施。负责统一管理全州的水资源。保障水资源的合理开发利用。编统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态用水。负责水资源的保护工作。负责防治水旱灾害，承担防汛抗旱指挥部日常工作。负责节约用水工作。负责全州供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。负责地下水资源的勘查、动态监测等地下水资源行政管理职能；负责非耕地滩涂的管理、开发和保护；负责防治水土流失的管理监督规划等工作。组织指导水务设施、水域及其岸线的管理和保护。组织指导江河治理开放的保护；指导水务工程建设和运行管理，实施具有控制性的重大水务工程建设与运行管理。指导农村饮水安全、节水灌溉、“五小”水利工程等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，水资源开放。烟水配套、水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责重大涉水事件的查处工作。指导相关的水政监察和执法；负责水务行业的安全生产和安全监管；指导水务建设市场以及工程招投标的监督管理，组织实施水务工程建设监督；负责涉河建设项目的行洪证；指导江河湖库的治理和保护；负责河道采砂管理。开展水务科技工作；指导大中型重点骨干水务工作建设管理；指导全州水务行业务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；水务行业劳动保护工作等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

2018年本单位（部门）内设6个科室，合并下属7个单位账务。从预算单位构成看，贵州省黔南州水务局(本级)部门决算包括：本级决算、所属防汛抗旱排涝中心、水政监察支队、水利水电质量与安全监督站、水土保持站、电力建设管理站、水资源管理中心、芒勇水库决算。

二、贵州省黔南州水务局(本级)2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州水务局(本级)2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州水务局(本级)2018年度收入支出决算总体情况说明
　　2018年度收支决算总计6,591.94万元，与2017年相比，增加902.72万元，增长15.87%。变动的主要原因是：项目资金支出力度加大，增加888.81万元。
　　（二）贵州省黔南州水务局(本级)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,036.83万元，其中：财政拨款收入5,012.89万元，占99.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入23.94万元，占0.48%。

（三）贵州省黔南州水务局(本级)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4,970.05万元，其中：基本支出2,805.78万元，占56.45%；项目支出2,164.27万元，占43.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州水务局(本级)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计6,568万元。与2017年相比，增加878.78万元，增长15.45%。变动的主要原因是：农林水支出中项目资金收入增长较大。

（五）贵州省黔南州水务局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,961万元，占本年支出合计的99.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,092.17万元，增长28.23%。变动的主要原因是：项目支出增长较大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999科目其他一般公共服务支出0.26万元，占0.01 %；2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出147.71万元，占2.98%；2082701科目财政对失业保险基金的补助支出3.92万元，占0.08%；2082702科目财政对工伤保险基金的补助支出2.81万元，占0.05%；2082703科目财政对生育保险基金的补助支出3.66万元，占0.07%；2089901科目其他社会保障和就业支出1.23万元，占0.01%；2101101科目行政单位医疗支出11.46万元，占0.23%；2101102科目事业单位医疗支出33.61万元，占0.68%；2101103科目公务员医疗补助支出22.28万元，占0.45%；2130301科目水利行政运行支出2079万元，占41.91%；2130304科目水利行业业务管理支出305.4万元，占6.16%；2130305科目水利工程建设支出187.06万元，占3.77%；2130306科目水利工程运行与维护支出69.94万元，占1.41%；2130310科目水土保持支出413.14万元，占8.33%；2130311科目水资源节约管理与保护支出596.20万元，占12.02%；2130314科目防汛支出438.16万元，占8.83%；2130315科目抗旱支出8.37万元，占0.17%；2130316科目农田水利支出4.27万元，占0.09%；2130399科目其他水利支出利支出489.14万元，占9.86%；2210201科目住房公积金支出143.38万元，占2.89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3374.39万元，支出决算为4961万元，完成当年预算的147.02%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金支出增长较大。其中：

（1）2019999科目，当年预算为0 万元，支出决算为0.26万元，用以前年度结余资金支付公用及人员支出。

（2）2080505科目，当年预算为145.66万元，支出决算为147.71万元，完成当年预算的101.41%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加养老保险资金。

（3）2082701科目，当年预算为3.82万元，支出决算为3.92万元，完成当年预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加失业保险资金。

（4）2082702科目，当年预算为3.64万元，支出决算为2.81万元，完成当年预算的77.20%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险下调缴费比例。

（5）2082703科目，当年预算为3.64万元，支出决算为3.66万元，完成当年预算的100.55%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加生育保险资金。

（6）2089901科目，当年预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：用上年结余支付建国初期参加工作人员生活补助0.7万，本年追加支付建国初期参加工作人员生活补助0.53万。

（7）2101101科目，当年预算为11.46万元，支出决算为11.46万元，完成当年预算的100%。

（8）2101102科目，当年预算为32.74万元，支出决算为33.61万元，完成当年预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加医疗保险资金。

（9）2101103科目，当年预算为22.28万元，支出决算为22.28万元，完成当年预算的100%。

（10）2130301科目，当年预算为1710.78万元，支出决算为2079万元，完成当年预算的121.52%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

（11）2130304科目，当年预算为300万元，支出决算为305.4万元，完成当年预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结余资金。

（12）2130305科目，当年预算为0万元，支出决算为187.06万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目经费。

（13）2130306科目，当年预算为0万元，支出决算为69.94万元，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度基建资金支出69.94万元。

（14）2130310科目，当年预算为1000万元，支出决算为413.14万元，完成当年预算的41.31%。决算数小于预算数的主要原因是：预算1000万为政策刚性配套资金（财政直拨县级配套资金），决算支出413.14万为我单位经办的资金。

（15）2130311科目，当年预算为0万元，支出决算为596.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度项目资金支出110万元。追加项目资金支出486.2万元。

（16）2130314科目，当年预算为0万元，支出决算为438.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目经费支出135.35万元，以前年度项目资金支出302.81万元。

（17）2130315科目，当年预算为0万元，支出决算为8.37万元，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度项目资金支出8.37万元。

（18）2130316科目，当年预算为0万元，支出决算为4.27万元，决算数大于预算数的主要原因是用上年结余资金做公用支出。

（19）2130399科目，当年预算为0万元，支出决算为489.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：以前年度项目资金支出283.02万元，追加项目经费支出164.1万元，以前年度基本支出42.02万元。

（20）2210201科目，当年预算为140.36万元，支出决算为143.38万元，完成当年预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员追加公积金。

（六）贵州省黔南州水务局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,796.73万元，其中：人员经费2,355.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费440.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州水务局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算75.75万元，，比上年减少6.91万元，降低8.36%，减少原因是：严格控制三公开支，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出9.97万元，占13.16%，比上年增加9.97万元，增长0%，增加原因是：2017年出国1人，5.30万元，在2018年才报销，2018年出国1人，4.67万元；公务用车购置及运行维护费支出64.44万元，占85.06%，比上年减少11.69万元，降低41.45%，减少原因是：严格控制公车开支；公务接待费支出1.35万元，占1.78%，比上年减少5.19万元，降低82.36%，减少原因是：严格控制公接开支，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出9.97万元。贵州省黔南州水务局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容包括：2017年执行中小河流工程能力提升和引水优化专题培训1人，5.3万；2018年水资源高效利用与跨流域水资源调配培训1人，4.67万。

（2）公务用车购置及运行维护费64.44万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费64.44万元。主要用于：汽油费27.67万元，维修费22.08万元，过路及洗车费11.05万元，车辆保险费3.14万元，其他0.5万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费1.35万元。具体是：接待省部级及县市公务人员。

国内公务接待支出1.35万元，主要是：接待省部级及县市公务人员。贵州省黔南州水务局(本级)2018年国内公务接待24批次，223人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州水务局(本级)2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州水务局(本级)机关运行经费支出440.87万元，比2017年增加49.79万元，增长12.73%，变动的主要原因是：①定报刊及办公路灯等的开支，使办公费增加较大，②办公设备老化，办公设备购置增加，③质安站工程检测费比去年有所增加，使劳务费增加较大。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额862.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出53.52万元、政府采购服务支出809.08万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要用途是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

工作开展情况：根据《中央财政水利发展资金绩效管理办法》、《贵州省水利发展资金绩效管理暂行办法》的相关规定，首先核查绩效目标分解及调整情况，核实数据是否错误或是否涉及资金整合等情况，然后采取材料核查、问卷调查、现场勘查等方式对绩效目标完成情况进行复核，最后对绩效目标情况自评打分，项目绩效目标：黔南州州本级实施中央财政水利发展资金项目总计3个，其中：山洪灾害防治项目1个、水利工程维修养护项目1个、水资源项目1个。批复2018年度投资资金496万元，其中：中央投资资金476万元，地方投资资金20万元。绩效目标任务：更新完善59个自动雨量站、8个自动雨量水位站、3个自动水位站；分别以黔南师院180万、贵州经贸学院90万和都匀三中30万作为合同节水试点示范学校，给予资金补助奖励；维修加固渠道500m。

项目绩效目标完成情况：①项目数量指标  2018年度中央财政水利发展资金项目实际完成绩效数量指标：更新完善59个自动雨量站、8个自动雨量水位站、3个自动水位站；分别以黔南师院180万、贵州经贸学院90万和都匀三中30万作为合同节水试点示范学校，给予资金补助奖励；维修加固渠道500m；②项目质量指标  实施中央财政水利发展资金项目总计3个，已完工项目3个。完成验收工作项目共计3个，占总项目验收率的100%，已完工项目全部验收合格，验收合格率100%，不存在质量问题。

绩效评价工作取得的成效：①经济效益：改善灌溉面积0.0731万亩、新增粮食综合生产能力1万公斤、新增供水能力2万立方米。②生态效益：新增年节水能力1.5万立方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

0723贵州省黔南州水务局(本级).xls