目录

一、贵州省黔南州高车水库管理处概况

二、贵州省黔南州高车水库管理处2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州高车水库管理处2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州高车水库管理处概况

我单位为州本级、都匀、瓮安、福泉四家共建，以供水和浇灌为主及发电的中型水库。2008年8月成立，为州水务局管理的财政差额拨款的副县级事业单位。高车水库供水灌溉工程是以城镇及工业供水为主，兼顾农业灌溉的综合利用中型水利工程，总投资3.24 亿元。设计城镇及工业供水9.42万吨/天，灌溉面积1.41万亩。水库坝址以上流域面积158km2，水库大坝正常蓄水位925.00m，相应库容量1118万m3；校核洪水位929.70m，相应库容量1775万m3；死水位908.50m，相应库容量126万m3。该工程主要由拦河坝和渠系建筑物等组成，大坝为C15二级配砼砌毛石双曲拱坝，设计最大坝高44m。渠系工程总长35.53km。

高车水库供水灌溉工程于2008年12月开工建设，2012年3月底实现下闸蓄水，同年5月水位达到正常蓄水位925.00m后开始溢流。2013年3月底水库投入试运行，为国电福泉电厂和福泉市供排水公司进行供水，日供水量达4.8万m3，满足了城市用水和工业用水的需求。高车水库的建成，为福泉地方经济建设和城镇化发展提供了有力保障。

（一）主要职能

1、负责水库库区及灌区建筑物范围的管理，管理维护水库大坝枢纽、供排水设施、灌溉设施、防洪设施等日常工作。

2、依据水库工程的任务、防洪兴利调度原则和工程建筑物的运用条件，拟定水库调度运用规程要点、供水计划，合理调配水资源。

3、依据水库兴利要求及工程运行情况，实施雨情、水情及工情观测。

4、落实水资源保护的法律法规，作好水质检测；依据《水土保持法》制定库区保护范围内的绿化并组织实施。

5、按照省、州、市人民政府防汛抗旱指挥部的指令及供水灌溉水量需求，实施调控和调度水库水量。

6、完成水利工程经营管理任务及上级部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设2个科室，从预算单位构成看，贵州省黔南州高车水库管理处部门决算属于二级预算单位。

二、贵州省黔南州高车水库管理处2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州高车水库管理处2018年度部门决算情况说明

　　（一）贵州省黔南州高车水库管理处2018年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省黔南州高车水库管理处2018年度收支决算总计277.83万元，与2017年相比，增加23.54万元，增长9.26%。变动的主要原因是：2018年新调入1人，项目资金有所增长。

（二）贵州省黔南州高车水库管理处2018年度收入决算情况说明

本年收入合计199.42万元，其中：财政拨款收入69.73万元，占34.97%；事业收入129.69万元，占65.03%。

（三）贵州省黔南州高车水库管理处2018年度支出决算情况说明

本年支出合计242.53万元，其中：基本支出207.99万元，占85.76%；项目支出34.53万元，占14.24%。

（四）贵州省黔南州高车水库管理处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州高车水库管理处2018年度财政拨款收入决算总计104.39万元。与2017年相比，减少7.04万元，降低6.32%。变动的主要原因是：（1）2018年4月调入1人；（2）2017年拨入项目资金。

（五）贵州省黔南州高车水库管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州高车水库管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出104.27万元，占本年支出合计的42.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.49万元，增长35.81%。变动的主要原因是：2018年新调入1人。项目资金有所增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州高车水库管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水基本支出69.73万元，占66.87 %；农林水项目支出34.54万元，占33.13%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州高车水库管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为104.27万元，支出决算为104.27万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南州高车水库管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州高车水库管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出69.73万元，全部用于人员经费支出，主要包括基本工资、津贴补贴等。

（七）贵州省黔南州高车水库管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未承担我单位2018年度“三公”经费。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州高车水库管理处无2018年政府性基金预算财政拨款本年收入。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州高车水库管理处属于事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0.64万元，都属于政府采购货物支出。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆2辆，都属于一般公务用车。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

①、加强组织领导，明确预算绩效管理工作思路和工作目标；

②、拟订预算绩效管理工作实施方案，稳步推进绩效评价工作；

③、结合我单位实际情况，进一步推进绩效评价的精细化管理工作；

④、以项目预算绩效管理工作为主，努力探索推进预算绩效评价工作

⑤、建章立制，强化绩效评价的机制保障。

（2）绩效评价工作取得的成效

①、加强水库的安全度汛、水量调度及日常安全生产工作。认真做好安全防汛工作，汛前、汛中、汛后检查、巡查工作，确保安全度汛。按照高车水库管理相关规定安排好值班、巡查、记录工作；充分利用水文、气象部门分析预测资料及水库自动测报系统做好水量调度工作，做到安全度汛、安全调度、安全生产。

②、做好日常运行管理工作。一是按时上报有关报表、自查等材料以及州水务局安排的各项工作及任务；二是做好附属电站运行安全生产；三是为了充分利用好水资源，高车水库供水按照国电都匀发电有限公司和福泉市供排水有限责任总公司提供的供水计划表进行供水调度，满足用水户的供水需求；四是由于资金的原因对农灌干渠的建设做阶段性的结算和审计工作；。

③、加强水库安全管理的巡逻、巡查力度，及时向上级部门反应违反水库管理相关规定的违规、违法事件，配合水政和相关单位做好水库水源保护工作。

④、按时完成上报有关报表、自查等材料以及州水务局安排的各项工作及任务

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省黔南州高车新.XLS