目录

一、贵州省黔南州高车水库管理处概况

二、贵州省黔南州高车水库管理处2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州高车水库管理处2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州高车水库管理处概况

我单位为州本级、都匀、瓮安、福泉四家共建，以供水和浇灌为主及发电的中型水库。2008年8月成立，为州水务局管理的财政差额拨款的副县级事业单位。高车水库供水灌溉工程是以城镇及工业供水为主，兼顾农业灌溉的综合利用中型水利工程，总投资3.24 亿元。设计城镇及工业供水9.42万吨/天，灌溉面积1.41万亩。水库坝址以上流域面积158km2，水库大坝正常蓄水位925.00m，相应库容量1118万m3；校核洪水位929.70m，相应库容量1775万m3；死水位908.50m，相应库容量126万m3。该工程主要由拦河坝和渠系建筑物等组成，大坝为C15二级配砼砌毛石双曲拱坝，设计最大坝高44m。渠系工程总长35.53km。

高车水库供水灌溉工程于2008年12月开工建设，2012年3月底实现下闸蓄水，同年5月水位达到正常蓄水位925.00m后开始溢流。2013年3月底水库投入试运行，为国电福泉电厂和福泉市供排水公司进行供水，日供水量达4.8万m3，满足了城市用水和工业用水的需求。高车水库的建成，为福泉地方经济建设和城镇化发展提供了有力保障。

（一）主要职能

    1、负责水库库区及灌区建筑物范围的管理，管理维护水库大坝枢纽、供排水设施、灌溉设施、防洪设施等日常工作。

2、依据水库工程的任务、防洪兴利调度原则和工程建筑物的运用条件，拟定水库调度运用规程要点、供水计划，合理调配水资源。

3、依据水库兴利要求及工程运行情况，实施雨情、水情及工情观测。

4、落实水资源保护的法律法规，作好水质检测；依据《水土保持法》制定库区保护范围内的绿化并组织实施。

    5、按照省、州、市人民政府防汛抗旱指挥部的指令及供水灌溉水量需求，实施调控和调度水库水量。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黔南州高车水库管理处成立于2008年8月，隶属于黔南州水务局管理的副县级事业单位，其主要职能是负责福泉市高车水库供水灌溉工程的建设及日常运行管理和维护工作。现有编制6人，其中初级专业技术职称2人，中级专业技术职称2人，副高1人，管理人员1人。管理机构设有综合科、工程科两个科室。

二、贵州省黔南州高车水库管理处2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州高车水库管理处2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州高车水库管理处2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州高车水库管理处2019年度收支决算总计214.97万元，与2018年相比，减少62.86万元，降低22.63%。变动的主要原因是：事业收入有所降低。

（二）贵州省黔南州高车水库管理处2019年度收入决算情况说明

本年收入合计179.66万元，其中：财政拨款收入59.73万元，占33.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入118.25万元，占65.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州高车水库管理处2019年度支出决算情况说明

本年支出合计148.35万元，其中：基本支出148.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州高车水库管理处2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州高车水库管理处2019年度财政拨款收入决算总计59.85万元。与2018年相比，减少10万元，降低14.34%。变动的主要原因是：由于机构改革，单位撤销合并，从2019年11月1日起，在编人员工资已纳入局机关发放，也就取消了对我单位的直接财政拨款。

（五）贵州省黔南州高车水库管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况    

贵州省黔南州高车水库管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出59.73万元，占本年支出合计的40.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10万元，降低14.34%。变动的主要原因是：由于机构改革，单位撤销合并，从2019年11月1日起，在编人员工资已纳入局机关发放，也就取消了对我单位的直接财政拨款。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州高车水库管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：人员经费支出59.73万元，占 40%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州高车水库管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为59.73万元，支出决算为59.73万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省黔南州高车水库管理处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州高车水库管理处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出59.73万元，其中：人员经费59.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州高车水库管理处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

黔南州高车水库管理处隶属于黔南州水务局的下属差额拨款事业单位，财政未承担我单位的“三公”经费。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州高车水库管理处2017年度无政府性基金预算收支项目。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州高车水库管理处机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）整体支出绩效自评情况

已按预算及目标考核各项指标完成全部工作，具体如下：

①年初工作任务：水库安全生产运行管理

具体完成情况如下：

1.按时编制完成“两预案、一计划”的编制工作，汛前发现一般隐患1处，及时整改1处，确保水库安全度汛。

2．2019年4月26日下午3时，由黔南州水务局主办，黔南州高车水库管理处和福泉市水务局承办的黔南州水库运行调度暨山洪灾害防御演练在高车水库举行。

3.强化安全生产管理、做好巡查检查工作，共开展安全检查22次，大坝监测12次。

4. 2019年高车水库总供水量为1704.5万m3，其中：国电都匀发电有限公司1106.54万m3，福泉市供排水有限责任公司597.56万m3,年总收入为157.22万元,全年未发生安全生产责任事故。

5. 2019年开展清淤打捞43天98余人（次），清理库区白色垃圾286袋约1.42吨,开展库区巡逻80余次, 保障饮用水源安全,供水水质在饮用水Ⅱ～Ⅲ类。

6. 《福泉市高车水库供水灌溉工程水资源保护视频监控项目》总投资13万元，2019年1月17日开工，2月完成工程实施 。

7.《黔南州高车水库2018年省级维修养护项目》总投资24.73万元，2019年4月8日开工，6月19日完成验收。

8. 《福泉市高车水库水毁修复工程》总投资16.11万元，2019年4月9日开工，6月19日完成验收。

9．《大坝安全监测设施改造项目》总投资35万元，2019年7月30日开工，9月26日完成验收。

10.按照机构改革工作要求，州编办于8月15下达高车水库管理处更名为州河湖保护服务中心的批复，管理处完成更名相关事宜。2019年12月31日完成高车水库资产、债务、人事等移交工作。

取得的成绩：严格按照有关要求，全面搞好水库安全生产运行管理工作，已按预算及目标考核各项指标保质保量完成全部工作。

②年初工作任务：附属电站安全生产运行管理

具体完成情况如下：

电站严格执行相关管理制度，在安全生产工作中，全面落实电站的安全措施及安全规定，2019年完成发电量186万度，电站运行正常，未发生安全生产责任事故。

取得的成绩：严格按照有关要求，全面搞好附属电站安全生产运行管理工作，已按预算及目标考核各项指标保质保量完成全部工作。

③年初工作任务：全面推进竣工验收的各项工作

具体完成情况如下：

一是建设资金筹集

本年度福泉市政府解决竣工验收资金500万元；因各投资方财力紧张，建设资金还仍未能全部到位。截止2019年9月30日，尚缺建设资金5474.13万元。

二是管理处已移交33个合同完工结算资料到审计公司，已全部完成审核审计，并出具审核审计报告书。

三是 2019年11月29日，贵州省生态移民局以《省生态移民局关于印发福泉市高车水库供水灌溉工程竣工移民安置终验报告的通知》（黔移函﹝2019﹞92号）通过了福泉市高车水库供水灌溉工程移民安置验收工作。

四是 2019年11月29日，贵州省生态移民局以《省生态移民局关于印发福泉市高车水库供水灌溉工程竣工移民安置终验报告的通知》（黔移函﹝2019﹞92号）通过了福泉市高车水库供水灌溉工程移民安置验收工作。   

五是财务决算审核审计工作

四川中天信会计师事务所有限公司编制完成《福泉市高车水库供水灌溉工程征地移民补偿资金收支专项审计报告》和《福泉市高车水库供水灌溉工程竣工决算审计报告》。

六是高车水库工程验收工作

2019年1月29日，在贵阳市召开福泉市高车水库供水灌溉工程技术预验收会议。

七是2019年12月9日至10日，贵州省水利厅在福泉市组织召开福泉市高车水库供水灌溉工程分期竣工验收会议，会议同意验收通过。

八是农灌干渠阶段进度产值审核工作，现已将资料送审计部门开展审计审核，工程量审核已基本完成。

取得的成绩：严格按照有关要求，全面推进竣工验收各项工作，已按预算及目标考核各项指标保质保量完成全部工作。

（2）无项目支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。