（一）基本情况。
一、部门基本情况
1．部门职能
贵州黔南苗族布依族疾病预防控制中心主要负责传染病如艾滋病、结核病、麻风病等疾病的防治工作，同时肩负着环境、食品卫生的检测工作，并对全州12县（市）的工作进行督导和培训工作。
2．机构情况
本单位属于独立核算单位，性质为财政补助事业单位
3．人员情况及增减变动原因
我单位编制人数为88人，年末实有人数141人（其中在职80人，退休57人，离休4人），原因为新进人员5人，退休3人。2015年年末实有人数136人（其中在职78人，退休54，离休4人）
（二）当年取得的主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2015年年初预算数1086.542万元，调整预算数1927.53万元，原因为工资改革及项目拨款增加，同时财拨非税收入补助资金、目标考核奖等。
2016年年初预算1264.70万元，调整预算数2149.36万元，原因为财拨中央资金购设备款564.00万元，同时财拨非税收入补助资金、目标考核奖等。
（二）收入支出预算执行情况。
2015年总收入2261.39万元，其中：财政补助收入1927.54万元，占总收入的85.24.%。专款收入333.85万元，专款收入占总收入的14.76%。
2015年总支出2016.58万元，其中财政补助支出1734.62万元，占总支出的86.02%，专款支出281.96万元，占总支出13.98%。
2016年总收入2574.92万元，其中：财政补助收入2136.04万元，占总收入的85.24.%。专款收入438.88万元，专款收入占总收入的14.76%。总收入比2015年增加313.56万元，增长率为13.87%。增长主要原因为财拨中央资金购买设备款增加，专款收入增加等。
2016年总支出2496.36万元，其中财政补助支出2321.80万元，占总支出的86.02%，专款支出174.56万元，占总支出13.98%。总支出比2015年增加479.78万元万元，增长率为23.79%万元，增长主要原因为财拨中央资金购买设备款增加等。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
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科目编码 |
科目名称 |
预算 |
收入 |
支出 |
备注 |
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
79372.00 |
75626.00 |
57264.10 |
|
|
20830304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
26457.00 |
26457.00 |
18336.74 |
|
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
26457.00 |
26457.00 |
22946.65 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
339288.00 |
339288.00 |
313934.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1015399.00 |
1015399.00 |
943144.00 |
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
11160103.00 |
18026031.80 |
17963715.48 |
财拨中央资金购买设备款 |
2．收入支出结构分析。
2016年总收入2588.24万元，其中：财政补助收入2149.36万元（失业金7.56万元，事业单位医疗33.93万元，工伤保险2.65万元，生育金2.65万元，公积金101.54万元，疾病预防控制机构1802.60万元，其他一般公共服务支出198.43万元），占总收入的83.04%。专款收入438.88万元，其中州卫计委拨款438.28万元，省疾控拨款0.6万元，专款收入占总收入的16.96%。
2016年总支出2509.67万元，其中财政补助基本支出2335.1万元（失业金5.73万元，事业单位医疗31.39万元，工伤保险1.83万元，生育金2.29万元，公积金94.31万元，疾病预防控制机构1796.37万元，重大公共卫生专项204.75万元，其他一般公共服务支出198.43万元）占总支出的占总支出的93.04%，专款支出174.56万元，占总支出6.96%。
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2015年和2016年财政拨款收入对比分析图 | ||
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款项 |
2015年 |
2016年 |
|
2080302 |
7.88 |
7.56 |
|
2100502 |
23.82 |
33.93 |
|
2080304 |
1.97 |
2.65 |
|
2080305 |
2.37 |
2.65 |
|
2210201 |
77.08 |
101.54 |
|
2210203 |
147.57 |
|
|
2100401 |
904.27 |
1802.6 |
|
2100409 |
279.17 |
|
|
2100499 |
110 |
|
|
2019999 |
372.19 |
198.43 |
|
2299901 |
0.5 |
|
|
2013299 |
0.72 |
|
|
合计 |
1,927.54 |
2,149.36 |
|
2015年和2016年财政补助支出对比 | ||
|
款项 |
2015年 |
2016年 |
|
2080302 |
6.62 |
5.73 |
|
2100502 |
23.82 |
31.39 |
|
2080304 |
1.93 |
1.83 |
|
2080305 |
2.32 |
2.29 |
|
2210201 |
77.08 |
94.31 |
|
2210203 |
147.57 |
|
|
2100401 |
857.61 |
1796.37 |
|
2100409 |
133.78 |
204.75 |
|
2100499 |
110 |
|
|
2109901 |
0.49 |
|
|
2019999 |
372.19 |
198.43 |
|
2299901 |
0.50 |
|
|
2013299 |
0.72 |
|
|
合计 |
1,734.63 |
2,335.10 |
|
| |
|
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|
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：我单位的2016年公务接待费年初预算10万元，公务用车运行维护费40万元，2016年一般公共预算财政拨款安排支出公务接待费2.43万元（2015年支出0.62万元，增加1.81万元，原因为接待任务增加建州60周年及接待广州疾控帮扶签订协议接待，省督导接待任务增加，以及十二县市工作往来，送样任务增加等）2016年公务用车运行维护费21.40万元（2015年支出20.7万元，增加0.7万）
（2）会议费支出情况：我单位的2016年会议费年初预算10万元，2016年一般公共预算财政拨款安排支出会议费9.07万元。2015年支出19.18万元，增加1.81万元，主要原因为“三公经费”厉行节约。
（3）培训费支出情况：2016年一般公共预算财政拨款安排支出培训费15.63万元。2015年支出24.68万元，增加1.81万元，主要原因为“三公经费”厉行节约。
(4)资产情况：2016年12月31日，资产总额为2883万，其中流动资产为763.3万，固定资产1555.7万（房屋及构筑物164万，通用设备：921.41万，专用设备436.53万，办公家具等33.74万），在建工程564万。
（5）政府采购情况：2016年通过政府采购设备16.68万元。
（6）因我单位为事业单位，无行政运行经费支出。
4.财政拨款收入、支出分析。
2016年财政拨款收入总计2149.26万元，其中失业金7.56万元，事业单位医疗33.93万元，工伤保险2.65万元，生育金2.65万元，公积金101.54万元，疾病预防控制机构1802.60万元，其他一般公共服务支出198.43万元
财政拨款支出2335.11万元，其中基本支出1427.40万元，其中失业金5.73万元，事业单位医疗31.39万元，工伤保险1.83万元，生育金2.29万元，公积金94.31万元，疾病预防控制机构基本支出1093.41万元，其他一般公共服务支出198.43万元。项目支出907.70万元。其中重大公共卫生专项204.75万元，疾病预防控制机构项目支出709.26万元。
（三）年末结转和结余情况。
年末结转576.66万元。其中财政补助结转1856.46万元，（基本支出结余18.99万元，项目支出结余 2100409重大公共卫生专项166.65万元）非财政补助结余391.10万元。项目结余的主要原因是项目工作未开展结束。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
1.在决算分析工作中，需要重点加强财政决算与预算的对比分析，深入挖掘决算数据的使用价值，建立预算-执行-决算-预算的良性互动体系，为进一步提高预算编制水平提供参考依据，促进财政执行管理水平的不断提高。
2.决算分析不能就数字论数字，必须和国家宏观经济政策相结合，深入分析政府财政收支对自己资源配置、收入分配和宏观经济调控的影响。
3.决算分析结合问题进行专题研究和分析，以便向领导提供合理的政策建议。
4.决算分析要引入先进的分析方法和分析手段，不仅要运用定性分析方法，还要通过定量分析的方法提高分析的准确性和可靠性，积极运用数据模型、数量经济学的方法进行分析。
5.要积极尝试从决算角度衡量政府公关支出管理的绩效，提出建议，以决算促进预算执行和预算编制的改进，促进政府财政支出效率的提高。
- 资产负债结构情况。
2016年资产总额为2882.99万元，其中流动资产763.30万元，固定资产1555.69万元，与2015年相比，资产总额增加728.10万元，其中银行存款增加288.84万元，固定资产增加61.91元，财政应返还额度减少185.75万元，其他应收款减少0.89万元，在建工程增加564.00万元。负债总额为56.10万元，比2015年增加23.62万元，其中其他应付款增加23.62万元。净资产比2015年增加704.48万元，其中非流动资产基金增加625.91万元，财政补助结转减少185.75万元，非财政补助结转增加264.32万元。
1.机构制度更加健全。建立健全了财务管理制度、资产管理制度、内部控制制度、“小金库”治理长效机制，单位实现了会计电算化核算。
2.严格执行法律法规。按部门综合预算编制要求编制年度预决算，报批程序合法，无隐匿收入、虚报支出行为；非税收入管理规范，执行“收支两条线”规定有力，票据管理有序，建立了固定资产台账。
3.会计管理较规范。会计核算真实、准确，账表、账证、账实相符；现金收支账目健全；严格执行专项资金管理的相关规定，各项收支坚持单位“一本账”、领导“一支笔”审批制度；原始凭证会计要素齐全；会计报表及相关资料报送及时。
附：
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
（21493558.80÷21493558.80）×100%=100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
（21493558.80÷21493558.80）×100%=100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%（13436723.65÷25096672.65）×100%=53.54%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
（837318.10÷25096672.65）×100%=3.34%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
（14274041.75-3738687.13）÷80=131691.93
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
1.96%=565107.25÷29829884.64×100%
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