（血站）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
贵州省黔南州中心血站2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州中心血站概况
二、贵州省黔南州中心血站2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州中心血站2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州中心血站概况
（一）主要职能
1.在省卫健委划定的区域内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设10个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州中心血站部门决算：本级决算。
二、贵州省黔南州中心血站2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州中心血站2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州中心血站2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州中心血站2020年度收支决算总计1,512.25万元，与2019年相比，减少476.31万元，降低23.95%。变动的主要原因是：受新冠疫情影响，收支下降。
（二）贵州省黔南州中心血站2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1,391.54万元，其中：财政拨款收入1,389.40万元，占99.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入2.13万元，占0.15%。
（三）贵州省黔南州中心血站2020年度支出决算情况说明
本年支出合计1,409.85万元，其中：基本支出1,292.67万元，占91.69%；项目支出117.18万元，占8.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南州中心血站2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州中心血站2020年度财政拨款收入决算总计1,507.14万元。与2019年相比，减少406.99万元，降低21.26%。变动的主要原因是：受新冠疫情影响，非税收入下降。
（五）贵州省黔南州中心血站2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 贵州省黔南州中心血站2020年度一般公共预算财政拨款支出1,404.74万元，占本年支出合计的99.64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少391.66万元，降低21.80%。变动的主要原因是：受新冠疫情影响，非税收入下降。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州中心血站2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出689.96万元，占49.12；商品和服务支出627.63万元，占44.68%；对个人和家庭的补助48.85万元，占3.48%；资本性支出38.29万元，占2.73%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州中心血站2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为39.19万元，支出决算为1404.74万元。支出决算与预算差额较大，是由于血站为差额拨款单位，本年度一般公共预算财政拨款支出与支出决算差额部分由单位上缴的非税收入拨款补足。其中：
（1）2100406采供血机构。当年预算为39.19万元，支出决算为1328.74万元。决算数大于预算数的主要原因是：血站为差额拨款单位，财政只拨22名在编人员基本工资及社会保险费的23%；14名退休人员统筹外工资及生活补贴指拨款42.27%。共计39.19万元。32名聘用人员经费及血站保运转成本费等自行解决，支出决算与预算差额部分由上缴的非税收入拨款补足。
（2）2100409重大公共卫生专项。当年预算为0万元，支出决算为76万元。决算数大于预算数的主要原因是：此笔专项资金为上级补助（中央）资金，年初未有此笔经费预算。
（六）贵州省黔南州中心血站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州中心血站2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,290.44万元，其中：人员经费738.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保险费、公积金等；公用经费551.63万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、专用材料费等。
（七）贵州省黔南州中心血站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.57万元，比上年减少4.38万元，降低16.87%，减少原因是：因新冠疫情防控，到各县市开展采血工作次数减少，故而“三公”经费费用降低。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，未有因公出国费支出；公务用车购置及运行维护费支出20.31万元，占“三公”经费支出总额的94.18%，比上年减少5.15万元，降低20.22%，减少原因是：因新冠疫情防控工作要求，到各县市采血次数减少，故而公务用车运行费用降低；公务接待费支出1.26万元，占“三公”经费支出总额的5.82%，比上年增加0.77万元，增长159.25%，增加原因是：血站间学习交流。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州中心血站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费20.31万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费20.31万元。主要用于：采血车及接血车油费、维修费、过路费、保险费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆（主要用于采血、送血）。
（3）公务接待费1.26万元。其中，国内公务接待支出1.26万元，主要是：血站间学习交流及对口帮扶单位学习交流的接待费用。贵州省黔南州中心血站2020年国内公务接待8批次，159人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州中心血站2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州中心血站2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州中心血站机关运行经费支出0.00万元，我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额14.12万元，其中：政府采购货物支出14.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：接送血）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备3台。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有2个项目，涉及资金76万元（其中，州本级资金0万元，上级资金76万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
⑴整体支出绩效自评情况
①年初工作任务：保证全州供血。完成情况：保证30家医疗机构供血。
②年初工作任务：无偿献血人数。完成情况：献血人数26656人。
③年初工作任务：保证血液检测合格率和献血者体检合格率。完成情况：血液检测合格率和献血者体检合格率分别都等于100%。
⑵项目支出绩效自评情况
a.资金使用情况：全年预算数76万元（其中，财政拨款资金76元，其他资金0万元），全年执行数76万元，执行率100%。
b.项目实施情况：持续宣传无偿献血知识，无偿献血知识普及率持续提高，固定献血者比例提高，推进核酸检测工作，保障全州临床安全用血持续提高
c.产生的效益：减少经血传播艾滋病的可能性。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
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