黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局

2016年度部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

第一部分都匀经济开发区国土资源分局概况

都匀经济开发区国资源分局对都匀经济开发区的土地资源、矿产资源、 地质灾害和测绘工作行使管理职能

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上属职责，本单位共设4个职能科室（均为正科级）：即办公室、土地规划利用科、地籍测绘管理科、法规矿产资源科。总编制8人，行政在编人员8人，实有人员7人，其中在岗4人，退休3人。

第二部分黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2016年度部门决算公开报表(见附表)

第三部分黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2016年度部门决算情况说明

一、2016年部门预算执行情况

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%预算完成率=(104.83/90.59) ×100%=115.72%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总100%=(99.32/104.83) ×100%=94.74%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额×100%=(5.5/104.83) ×100%=6.15%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =5.5/7=7.85(元)

5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）×100%

=(2.13/104.83) ×100%=2.03%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%

=(5.5/5.5) ×100%=100%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%

=（0.37/3）×100%=12.33%

二、2016年度收入支出决算总体情况说明。

2016年度收入总计104.8万元，支出总计102.7万元，与2015年相比，收入减少4.2万元，下降3.85%；支出减少了7万元，下降6.38%。主要原因：一是2016年度调出人员2人；又新增单位车改补贴及工资改革调资经费、人员经费的一减一增导致人员经费收、支总额减少6.2万元。;二是在公用经费上，严格控制各项经费的支出，及车改后，车辆运行经费，总的公用经费减少0.8万元。

三、2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计104.8万元，均为财政拨款收入104.8万元，占总收入的100%。其中2019999—其他一般公共服务支出14.79万元，2080304—财政对工商保险基金的补助0.22万元，2080305—财政对生育保险基金的补助0.22万元，2100501—行政单位医疗2.68万元，2100503—公务员医疗补助—2.75万元，2200101—行政运行75.64万元，2210201—住房公积金8.53万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年度收入总计104.8万元，支出总计102.7万元，与2015年相比，收入减少4.2万元，下降3.85%；支出减少了7万元，下降6.38%。主要原因：一是2016年度调出人员2人；又新增单位车改补贴及工资改革调资经费、人员经费的一减一增导致人员经费收、支总额减少6.2万元。;二是在公用经费上，严格控制各项经费的支出，及车改后，车辆运行经费，总的公用经费减少0.8万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出102.7万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7万元，降低6.38%。主要原因：一是2016年度调出人员2人；又新增单位车改补贴及工资改革调资经费、人员经费的一减一增导致人员经费收、支总额减少6.2万元。;二是在公用经费上，严格控制各项经费的支出，及车改后，车辆运行经费，总的公用经费减少0.8万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出14.8万元，占14.41 %；医疗卫生与计划生育支出(类)5.4万元，占5.26%；社会保障和就业支出(类)0.5万元，占 0.4%;国土海洋气象等支出(类)75.6万元，占73.68 %;住房保障支出(类)6.4万元，占6.25%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.8万元，支出决算102.7万元，完成当年预算的98%。决算数小于预算数主要原因：又新增单位车改补贴及工资改革调资经费、人员经费的一减一增导致人员经费收、支总额减少6.2万元。;二是在公用经费上，严格控制各项经费的支出，及车改后，车辆运行经费，总的公用经费减少0.8万元。

(1)财政拨款2019999（ 其他一般公共服务支出)支出决算为14.8万元，占总支出的14.41%。

(2)财政拨款2080304（财政对工伤保险基金的补助）支出决算为0.2万元，完成预算数的100%，占总支出的0.19%。

(3) 财政拨款2080305（财政对生育保险基金的补助)支出决算为0.2万元，完成预算数的100%，占总支出的0.19%。

(4) 财政拨款2100501（行政单位医疗)支出决算2.7万元，完成当年预算的100%，占总支出的2.63%。

(5) 财政拨款2100503（公务员医疗补助)，支出决算2.7万元，完成当年预算的100%，占总支出的2.63%。

(6) 财政拨款2210201 （行政运行)支出决算75.6万元，完成当年预算的95%，占总支出的73.6%。决算数小于预算数主要原因：又新增单位车改补贴及工资改革调资经费、人员经费的一减一增导致人员经费收、支总额减少6.2万元。;二是在公用经费上，严格控制各项经费的支出，及车改后，车辆运行经费，总的公用经费减少0.8万元。

(7) 财政拨款2210201（住房公积金项)支出决算6.4万元，完成预算数的75.29%，占总支出的6.23%。决算数小于预算数主要原因：又新增单位车改补贴及工资改革调资经费、人员经费的一减一增导致人员经费收、支总额减少6.2万元。;二是在公用经费上，严格控制各项经费的支出，及车改后，车辆运行经费，总的公用经费减少0.8万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

黔南州国土资源局都匀经济开发区国土资源分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出102.7万元，其中：人员经费97.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、职工住房公积金等;公用经费5.5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.37万元，比上年减少0.94万元，降低71.75%，减少原因是：我单位严格执行中央八项规定、省委“十项规定”，厉行节约，进一步压缩“三公”经费开支。其中，公务用车运行维护费支出0.16万元，占43.24%，比上年减少0.7万元，降低81.4%，主要原因是：贯彻落实国家机关公务用车制度改革，公务用车数量减少。公务接待费支出0.21万元，占56.76%，比上年减少0.24万元，降低53.33%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”，厉行节约，减少公务接待的安排。具体情况如下：

“三公经费”财政拨款支出

1.关于支出口径

“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年度没购置公务用车。公务用车运行维护费支出0.16万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.16万元。主要用于车改车辆的办证费等相关支出。

3、关于公务接待费等情况：

2016年，公务接待费0.21万元。具体是：国内公务接待支出0.21万元，主要州内相关县市单位调研，工作交流、检查指导工作的接待。2016年国内公务接待6批次，72人次。公务接待费年初预算2万元，支出决算占年初预算的10.5%，支出决算小于年初预算，主要原因是为贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，压缩公务接待费开支。

九、政府性基金预算收入支出决算情况说明。

我单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

1.2015年度收入决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元。

2.2015年度支出决算总额为0万元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元。

十、其他重要事项的情况说明。

1、关于专项经费收支的说明：

因州级财政只承担黔南州国土资源局都匀经济开发工国土资源分局的人员经费，没有担负对实施开发区辖区内国土资源气象事务等工作的专项经费。这部分经费由开发区财政承担，并通过都匀经济开发区土地储备中心核算。

2、机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出4.9万元，比2015年减少1.4万元，下降22.22%，贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，压缩公务接待费开支。

3、政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元。

4、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，车改后，我单位已无公务车辆。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 (三)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)国土海洋气象等支出(类国土资源事务(款行政运行(项)，：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：除了除各项事务支出项目以外的其他一般公共服务支出。

(八) )社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤基金的补助。

(九) 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)：反映财政对生育基金的补助。

(十) )医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2017年7月22日

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