黔南州国土资源储备局

2016年部门决算及“三公”经费决算公开表

和部门决算分析报告

一、黔南国土资源储备局基本情况

（一）机构情况、主要职能、人员情况

1、机构情况

黔南州国土资源储备局于2013年6月成立，是州政府成立的机构，隶属黔南州国土资源局管理的全额拨款事业单位。

2、工作职能主要包括：一是贯彻执行国家、省、州有关土地、矿产资源储备的法律、法规、规章及政策；二是加强国有土地资产、储备矿业权管理，规范土地、矿业权市场运行，促进土地、矿产资源节约集约利用，不断增强政府对土地市场的宏观调控能力和矿产资源的优化配置能力；三是指导全州土地、矿产资源储备工作；四是组织编制全州土地储备规划；五、组织并编制实施土地年度收储计划，组织开展储备土地一级开发，使之具备“净地”出让条件，并做好储备土地出让的前期准备等服务性工作；六、组织实施全州重点区域矿业权收购、储备，承担纳入州级储备矿业权投放市场的前期相关工作；七、负责土地、矿产资源储备资金的筹集和管理；八、承担矿业权协议转让交易服务工作；九是承担全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、流转管理工作；十是承办州人民政府和州国土资源局交办的其他工作。2016年机构未发生变动。

3、人员情况

本单位人员编制数20人，2016年单位在职人员16人，2016年人员未发生变动。

二、黔南州国土资源储备局预算执行情况

（一）收入预算安排情况

2016年，财政下拨我局的预算经费共计2989.72万元，其中：失业保险基金0.95 万元、工伤保险0.42万元、生育保险0.42万元、医疗保险4.99万元、事业运行 120.91万 元、住房公积金17.09万元、其他科学技术支出7.2万元，土地开发支出1065.84万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1711.39万元，土地资源储备支出24万元，目标考核及艰边调标补差36.51万元。

（二）支出预算执行情况

2016年预算资金支出2988.36万元，其中：一般公共服务支出36.51万元；科学技术支出7.2万元；社会保障和就业支出1.79万元；医疗卫生与计划生育支出4.99万元；城乡社区支出2777.23万元；国土海洋气象等支出143.55万元，住房保障支出17.09万元。

（三）年末结转和结余情况

由于1.2万元指标未下达，0.16万元未支付成功，故有1.36万元预算资金结余，将在2017年支付。

（四）资产负债情况

2016年我局资产总计为5064.68万元，其中流动资产为5008.52万元，非流动资产56.15万元；负债为5007.17万元，全为流动负债；净资产为57.51万元。

三、2016年单位收入情况说明　

2016年我局收入总计为2989.72万元，其中储备资产出租收入24万元，国有土地使用权出让收入2777.23万元， 财政预算拨款188.49万元。

四、2016年单位一般公共预算财政拨款支出情况

2016年我单位一般公共预算财政拨款为2989.72万元，其中一般公共预算财政拨款212.49万元，政府性基金预算财政拨款2777.23万元（基金）。支出为2988.36万元，其中一般公共预算财政拨款支出211.13万元，政府性基金财政拨款支出为2777.23万元（结余1.36万元）。主要分为一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出，各项支出情况如下：

一般公共服务支出情况：2016年一般公共服务支出36.51万元，主要是财政拨款的绩效工资及补发工资。

科学技术支出情况：2016年科学技术支出7.2万元，主要是对高层次人才住房补贴支出

社会保障和就业支出情况：2016年，财政对社会保险基金的补助为1.79万元，其中失业保险0.95万元，工伤保险0.42万元，生育保险0.42万元。

医疗卫生与计划生育支出情况：医疗卫生与计划生育支出指财政对事业单位医疗补助，2016年支出为4.99万元。

城乡社区支出情况：城乡社区支出指基金支出，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出，2016年国有土地使用权出让收入安排用于土地开发项目支出为1065.84万元，其他国有土地使用权收入安排的支出为1711.39万元。

国土海洋事务支出情况：国土海洋事务支出指用于国土事业的事业运行和土地资源储备支出费用，主要包括工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出，2016年支出共计143.55万元。

　住房保障支出：主要是指财政对单位职工住房公积金的补助，2016年支出为17.09万元。

2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2015年度收入决算总额为258.15万元，2016年度收入决算总额为2989.72万元 ，比上年增加2731.57万元，同比增长115.8%，其原因是:政府性基金收入增加。

2.2015年度支出决算总额为265.72万元，2016年度支出决算总额为2988.36万元,比上年增加2722.64万元，同比增加102.46%，其原因是:项目支出较上年增加。

五、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2015年度收入决算总额为0 万元，2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0 万元。

2.2015年度支出决算总额为0元，2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为2777.23万元。

 

六、机关运行经费支出情况

2016年财政拨款用于单位运行费用212.49万元，实际支出211.13万元，结余1.36万元，具体情况如下：

（1）财政拨款2200150（事业运行）120.91万元,支出119.55元。结余1.36万元。

（2）财政拨款2200112（土地资源储备支出）24万元，支出24万元，无结余

（3）财政拨款2019999（一般公共服务支出）36.51万元，支出36.51万元，无结余。

（4）财政拨款2069999(其他科学技术支出)7.2万元,支出7.2万元，无结余。

（5）财政拨款2080304（工伤保险）0.42万元,支出0.42万元。

（6）财政拨款2080305（生育保险）0.42万元,支出0.42万元。

（7）财政拨款2100502(事业单位医疗)4.99万元,支出4.99万元。

（8）财政拨款2080302（失业保险）0.95万元,支出0.95万元。

（9）财政拨款2210201(住房公积金)17.09万元,支出17.09万元。

三公经费支出情况（万元）

	公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国(境)支出	合计
2015	5.2	1.61	0	6.81
2016	4.13	0.92	0	5.05

车辆运行费减少的原因：严格执行单位公车管理规定，车辆用油和过路费严格执行”一车一卡”,提高公务用车使用效益,节约经费。

公务接待费减少的原因是严格制订公务接待制度并严格按照制度进行，严格控制压缩接待标准，使公务接待费有所下降。

2015年和2016年无出国出境培训人员。

七、“三公经费”财政拨款支出情况

1、关于支出口径

“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年，本单位拥有公务车1辆(轿车1辆;)。全年公务用车运行费支出4.13万元。

2016年，本单位无因公出国（境）情况。

2016年，本单位接待全为国内接待,共计经费支出0.92元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门接待支出，以及下级工作部门的业务工作用餐费用支出。

八、政府采购支出情况说明

2016年，本单位通过政府采购办公设备（计算机、空调、复印机等）一批，经费支出2.04万元。

九、国有资产占用情况说明

固定资产年初数54.12万元，本年增加固定资产2.04万元,固定资产年末数为56.16万元，新增资产为专用设备和家具、用具、装具及动植物。

十、部门需要说明的特殊事项：无

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

　　　　　　　　　　　　　黔南州国土资源储备局

　　　　　　　　　　　　　　　 2017年7月24日

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