黔南州自然资源储备中心（原黔南州国土资源储备局）2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、黔南州自然资源储备中心概况

二、黔南州自然资源储备中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔南州自然资源储备中心2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、黔南州自然资源储备中心概况

（一）主要职能

1. 增强政府对土地市场的调控和保障能力，促进土地、矿产等自然资源的优化配置和合理利用。

2. 在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作。

3.负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理。

4.负责组织和实施土地整治项目。

5、负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理。

6. 指导全州土地、矿产等自然资源储备工作。

7.承办上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 4个科室，无下属单位或部门。从预算单位构成看，黔南州自然资源储备中心部门决算是指本级决算。

二、黔南州自然资源储备中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、黔南州自然资源储备中心2019年度部门决算情况说明　　（一）黔南州自然资源储备中心2019年度收入支出决算总体情况说明黔南州自然资源储备中心2019年度收支决算总计9761.75万元，与2018年相比，减少7315.53万元，减少42.84%。变动的主要原因是：根据州政府工作安排，2019年与县（市）合作实施土地开发项目较2018年有所减少，相应支出降低。　（二）黔南州自然资源储备中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计9748.3万元，其中：财政拨款收入233.8万元，占2.4%；政府性基金预算财政拨款收入9514.5万元，占97.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）黔南州自然资源储备中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计9732.45万元，其中：基本支出207.26万元，占2.13%；项目支出9525.19万元，占97.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）黔南州自然资源储备中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州自然资源储备中心2019年度财政拨款收入决算总计9761.75万元。与2018年相比，减少7315.53万元，减少42.84%。变动的主要原因是：根据州政府工作安排，2019年与县（市）合作实施土地开发项目较2018年有所减少，财政拨款减少，相应收入降低。（五）黔南州自然资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

黔南州自然资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出217.95万元，占本年支出合计的2.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.08万元，下降3.25%。变动的主要原因是：2019年12月调出1人到州自然资源局工作，在职人数从原来的14人调整为13人，人员经费和公用经费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州自然资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出15.36万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出4.91万元，占2.3%；国土海洋气象等支出科目（类）支出181.67万元，占83.4%；住房保障支出科目（类）16.01万元，占7.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州自然资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为195.56万元，支出决算为217.95万元，完成当年预算的111.4%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）2019年人员经费增加，州财政追加事业运行经费和基本养老保险预算；（2）为推进土地储备开发项目和地质勘查项目建设，州财政追加了地质矿产资源利用与保护和其他国土资源事务支出预算。

（1）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）地质矿产资源利用与保护科目（项）。当年预算为 0万元，支出决算为10.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，2019年为保证我单位地质勘查项目建设，州财政追加了项目经费10.69万元（2018年结余资金）。

（2）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为148.87万元，支出决算为157.98万元，完成当年预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了经费9.11万元。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为16.37万元，支出决算为13.97万元，完成当年预算的85.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年财政下达的基本养老保险比实际多，12月少了一人支出。

（4）国土海洋气象等支出科目（类）国土资源事务科目（款）其他国土资源事务科目（项）。当年预算8万元，决算为13万元，完成当年预算的162.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年我局为保证州县合作土地开发项目建设，向州财政申请追加其他国土资源事务支出科目（项目）经费20万元（实际支出5万，结余15万结转2020年使用）。

（六）黔南州自然资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州自然资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出207.26万元，其中：人员经费187.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费19.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）黔南州自然资源储备中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.48万元，比2018年增加1.36万元，增长32.86%，增长原因是：2019公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出5.41万元，占98.7%，比上年增加1.56万元，增长40.68%，变动原因是：2019的年增加实施了地质勘查项目，选点项目增多，项目点勘查事宜增多，车辆使用频繁，加之车辆老化，费用增加；公务接待费支出0.07万元，占1.3%，比上年减少0.21万元，降低74.69%，变动原因是：2019年实施的土地开发项目较2018年减少，与县（市）对接的事项较2018年减少，接待人次减少，相应费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。黔南州自然资源储备中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费5.41万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.41万元。主要用于：开展日常业务和专项工作等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.07万元。具体是接待就餐费用。

国内公务接待支出0.07万元，主要是接待对接业务工作和专项工作人员。黔南州自然资源储备中心2019年国内公务接待2批次，12人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南州自然资源储备中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入9514.5万元，本年支出9514.5万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出科目（款）土地开发支出科目（项）财政拨款支出9514.5万元，主要是用于我单位与平塘、惠水、贵定、福泉合作实施的土地开发项目和新增耕地指标营运。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

我单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）

①年初工作任务：通过与县（市）合作实施土地开发项目，统筹管理全州新增耕地指标使用和流转，实现缓解占补平衡压力，筹集资金的目标。

完成情况： 2019年我局继续与惠水县、贵定县、平塘县、福泉市合作开发土地开发项目8000亩，统筹管理全州新增耕地指标，全面完成年初工作任务。

取得成绩：实现新增耕地指标流转收入12754万元，资源优势转化为经济优势，提高了土地资源利用率，使资源变为资金，缓解全州建设用地耕地占补平衡压力，产生了经济效益、社会效益、生态效益；提高了对全州资源管理的统筹能力，全州指标流转平台正常运行。

②年初工作任务：加大矿产资源的勘查开发，继续组织实施州级地质勘查项目。

完成情况：2019年在平塘、独山、荔波和贵定开展地质勘查项目，并在全州范围内开展先点工作，全面完成年初工作任务。

取得成绩：2019年组织实施地质勘查项目6个，实现矿业权出让收益2260万元；现正进行勘查项目4个（平塘县2个，荔波县1个，贵定县1个）。

⑵项目支出绩效自评情况

①
州县合作土地开发项目（年初未确定绩效目标的项目）

a.资金使用情况：全年预算数9514.5万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金9514.5万元，其他资金0万元），全年执行数9514.5万元，执行率100%。

b.项目实施情况：2019年州县合作土地开发项目点主要分布在惠水、贵定、平塘和福泉，实施面积8000亩，大部分为水田项目，使用9514.5万元资金，通过项目实施，实现新增耕地指标流转收入12754万元。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：储备运作资源，筹集资金12754万元，支持地方经济发展；项目区土壤、基础设施改善，耕地利用率和产出率显著提高;优化土地资源利用结构改善农村农民生活环境，提高当地就业率，支持新农村建设，为新农村建设和县域经济的发展提供用地空间;促进社会健康发展改善农村农民生活环境，提高当地就业率，支持新农村建设，促进社会健康发展。

②
地质勘查项目（年初未确定绩效目标的项目）

a.资金使用情况：全年预算数10.69万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金10.69万元，其他资金xx万元），全年执行数10.69元，执行率100%。

b.项目实施情况：2019年在平塘、独山、荔波和贵定开展地质勘查项目，组织实施地质勘查项目6个，挂牌1个，实现矿业权出让收益2260万元；现正进行勘查项目4个（平塘县2个，荔波县1个，贵定县1个）。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：助推地方经济发展，实现收入2000余万元，带动就业，改善民生，增强矿业经济对全州社会经济发展的支撑能力，并解决招商引资项目的资源配置问题，提高矿产资源利用率，支持地方经济建设。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对单位人员失业保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对单位人员工伤保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对社会保险基金的补助支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发的费用等支出

（二十三）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指自然资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

（二十四）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十五）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）：指除地质矿产资源利用与保护、事业运行、国土整治等以外用于其他自然资源事务方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（二十七）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出是指地方政府以以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。

附表  黔南州自然资源储备中心2019年度部门决算公开报表.XLS