黔南州机关事务管理局
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录
2、部门概况。
3、部门预算公开报表及预算安排说明。
4、其他重要事项说明。
二、部门概况
1、部门主要职能：
根据州政府办下发的《关于印发<黔南州机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（黔南府办发[2015
]50号文件），我部门的工作职能具体如下：
（一）参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。
（二）负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。
（三）负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。
（四）会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。
（五）负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。
（六）负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施；负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
（七）承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其它事项。
2、部门预算单位构成。
黔南州机关事务管理局（本级）为财政全额拨款的事业单位，独立核算，无下属机构单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
黔南州机关事务管理局（本级） |
100 |
27 |
27 |
||
|
合计 |
100 |
27 |
27 |
||
三、部门预算公开报表及预算安排说明
1、部门收支预算总体情况说明
2017年预算收入6,202,347.00元，支出6,202,347.00元，收支平衡。其中：人员支出2,556,815.00元，占总支出41.22%；公用支出405,532.00元，占总支出6.54%；项目支出3,240,000.00元，占总支出52.24%。
较上年收支预算数6,334,821.00元减少了2.09%，变动的主要原因是：专项项目支出有上年结转资金剩余，故今年预算安排有所减少。
2、部门收入总体情况说明
2017年收入6,202,347.00元，其中：公共预算财政预算收入6,202,347.00元，均为财政拨款收入，占总收入100%,非财政拨款收入为0 。
3、部门支出总体情况说明
2017年预算支出6,202,347.00元。
（1）预算支出按功能分类：一般公共服务支出4,295,100.00元，占总支出69.25%；社会保障预就业支出320,649.00元，占总支出5.17%；医疗卫生与计划生育支出87,450.00元，占总支出1.41%；住房保障支出299,148.00元，占总支出4.82%；其他支出1,200,000.00元，占总支出19.35%。
（2）预算支出按经济科目分类：工资福利支出2,257,667.00元，占总支出36.40%；商品服务支出3,645,532.00元，占总支出58.78%；对个人和家庭补助支出299,148.00元，占总支出4.82%。
4、一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：黔南州机关事务管理局单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
100 |
3 |
-97 |
-97% |
根据2016年度的实际支出情况，结合2017年度的工作安排，适当减少公务用车运行维护费预算至2万，增加公务接待费预算至1万。 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务接待费 |
0 |
1 |
1 |
—— |
根据2016年度公务接待费的实际支出情况，结合2017年度的工作安排，增加2017年公务接待费预算1万。 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
100 |
2 |
-98 |
-98% |
因2017年我部门管理的州级机关车辆综合保障中心由财政资金专项拨款，致使车辆综合保障中心的车辆运行费用从我单位剥离，根据2016年度我单位实际发生的公务用车运行维护费，减少预算至2万。 |
注：我部门公务用车保有量共3辆。
5、政府性基金预算支出情况
|
2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：黔南州机关事务管理局单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明。
2017年我部门公用经费共计405,532.00元，较上年167,062.00元增加了142.74%。变动的主要原因是：2017年单位在职人数为28人、人员定额公用经费13,000.00元/每人，较上年在职人数13人、人员定额公用经费11,200.00元/每人分别增加了115.38%和16.07%，故公用经费预算相应的有所增加。
2017年公用经费各项支出的预算安排情况如下：
|
项目名称 |
金额（元） |
占比（100%） |
|
培训费 |
20,000.00 |
4.93% 2.9722 |
|
其他交通费用 |
10,000.00 |
2.47% |
|
租赁费 |
10,000.00 |
2.47% |
|
印刷费 |
4,000.00 |
0.99% |
|
办公费 |
120,000.00 |
29.59% |
|
劳务费 |
10,000.00 |
2.47% |
|
维修（护）费 |
10,000.00 |
2.47% |
|
会议费 |
50,000.00 |
12.33% |
|
差旅费 |
80,000.00 |
19.73% |
|
公务接待费 |
10,000.00 |
2.47% |
|
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
4.93% |
|
其他商品和服务支出 |
20,000.00 |
4.93% |
|
工会经费 |
28,109.00 |
6.93% |
|
福利费 |
13,423.00 |
3.31% |
|
合计 |
405,532.00 |
100.00% |
2.政府采购情况。
2017年我部门无政府采购预算。
3.国有资产占有使用情况。
2017年我部门资产年初数为24,767,913.44元，其中：流动资产10,876,884.66元，占总资产数的43.92%，固定资产13,886,528.78元，占总资产数的56.07%，无形资产4,500.00元，占总资产数的0.01% 。
主要实物资产的数据及变动情况如下表所示，其中，无房屋及建筑物类资产：
|
名称 |
2016年初数 |
2017年初数 |
变动（元） |
变动（%） |
备注 | ||
|
数量 |
金额（元） |
数量 |
金额（元） | ||||
|
房屋及建筑物 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
车辆 |
5 |
2,045,728.78 |
47 |
12,713,231.78 |
10,667,503.00 |
521.45% |
2016年度新购置调研接待用车5辆，公车改革后划转调拨至我单位公务用车37辆，合计增加42辆车。 |
|
（按车型分类） |
|||||||
|
1.轿车 |
3 |
550,900.00 |
23 |
4,466,123.00 |
3,915,223.00 |
710.70% | |
|
2.越野车 |
0 |
11 |
2,590,918.00 |
2,590,918.00 |
-- | ||
|
3.小型载客汽车 |
2 |
1,494,828.78 |
12 |
5,228,190.78 |
3,733,362.00 |
249.75% | |
|
4.大中型载客汽车 |
0 |
1 |
428,000.00 |
428,000.00 |
-- | ||
|
（按用途分类） |
|||||||
|
1.一般公务用车 |
3 |
550,900.00 |
3 |
550,900.00 |
0 |
0 | |
|
2.其他用车 |
2 |
1,494,828.78 |
44 |
12,162,331.78 |
10,667,503.00 |
713.63% | |
|
其他固定资产 |
-- |
306,239.00 |
-- |
1,173,297.00 |
867,058.00 |
283.13% |
|
|
合计数 |
2,351,967.78 |
13,886,528.78 |
11,534,561.00 |
490.42% |
|||
4.项目支出安排情况说明。
上年度我部门一般公共预算支出中的项目支出预算为4,840,000.00元，其中州委州政府办公区域管理及工作运行等经费2,310,000.00元，州四大班子专项接待费2,530,000.00元。
2017年度项目无新增项目，预算支出共计为3,240,000.00元，其中：州级公务用车保障平台及工作运行等经费2,040,000.00元，州四大班子专项接待费1,200,000.00元，三项支出数较上年分别减少了33.06%、11.69%和52.60%。变动的主要原因是：有部门上年结转的项目资金剩余，同时厉行节约、压缩项目支出经费，故预算安排数有所减少。
5.预算绩效管理信息
2017年我部门的单位预算绩效管理目标如下表所示：
|
序号 |
事项 |
年度资金情况 （万元） |
年度目标 |
备注 | |||||
|
上年度预算数 |
上年度实际执行数 |
本年度资金申请 |
具体目标 |
评价指标 |
绩效标准 |
预计完成值 | |||
|
项目支出绩效目标 |
253 |
600 |
324 |
||||||
|
1 |
州级公务用车保障平台及工作运行经费 |
224 |
204 |
州级公务用车保障平台的运行经费纳入统一预算管理，独立开支，财务账目分类清楚。 |
1、完成2017年度州级公务用车保障平台运行经费的申请拨付工作。 2、完成车辆保障平台经费支出的独立核算，做好相关账务的审核及支出。 |
1、车辆保障平台经费预算执行到位。 2、保障平台经费独立、分类核算支出，账面清晰。 （优：预算执行较好，账务清晰；良：有较大资金缺口/冗余，账务较清晰；差：资金运行不佳，账务不清晰。） |
优 |
2016年初预算安排1000万事业发展资金，据实拨付200万资金。 | |
|
2 |
州四大班子专项接待费 |
253 |
376 |
120 |
严格执行中央八项规定，进一步健全和完善州四家班子专项接待经费报销流程和管理工作。 |
1、完成州四大班子的“专项接待经费”申报、审批与核销工作。 2、按月汇总并上报《“三公经费”发生汇总表》。 3、定时清理接待费的往来款项，加强对应收款和应付款的管理。 |
1、完成专项接待费的审批与核销工作，按月填报“三公经费”支出情况，账务账目分类清晰。 2、无新增的接待往来款烂账、坏账。 （优：按月填报，账面清晰，无新增往来款烂账；良：未及时填报，账面较为清晰，有部分未及时清理的往来款；差：不上报，账面不清晰，有大额的新增往来款烂账。） |
优 |
|
|
整体支出绩效目标 |
633 |
1907 |
620 |
1、加强预算管理，严格执行预算支出，加强对未纳入预算的州级以上重大活动后勤保障经费的申报和管理使用。 2、进一步健全和完善各项经费报销流程和管理工作。 3、统一管理，独立开支，财务账目分类清楚，按时报送专项接待经费的使用情况。 |
1、切实做好预决算的编制工作，及时公开预决算和“三公经费”的相关信息。 2、制定完善《财务报销流程图》。 3、完成日常运行经费和专项业务经费的开支审核、报批、核销工作。 4、根据工作安排及各项经费的实际使用情况，及时与州财政局对口业务科室对接，确保各项工作的正常运转。 5、每月按时完成财务汇总统计工作。 |
1、统筹管理好各项经费，严格预算执行。 2、财务账目分类清楚，专项业务经费独立核算。 3、按时完成财务汇总统计，做好三公经费和预决算的公开工作。 （优：预算执行到位，账务清晰，按时做好账务汇总和三公经费及预决算的公开工作；良：有较大资金缺口/冗余，账务较为清晰，未及时完成账务汇总和三公经费及预决算公开工作；差：预算执行不到位，账务不清晰，未按规定完成财务汇总，未及时公开三公经费和预决算情况。） |
优 |
||
6.部分专有名词解释。
1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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