贵州省黔南州机关事务管理局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州机关事务管理局概况

二、贵州省黔南州机关事务管理局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州机关事务管理局概况

（一）主要职能

根据黔南州人民政府办公室“关于印发《黔南州机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”（黔南府办发﹝2016﹞50号文件）的要求，结合我局工作实际，其主要职能如下：

1.参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。

2.负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

3.负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

4.会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

5.负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

6.负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施；负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设7个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州机关事务管理局部门决算为本级决算，无所属单位决算。

二、贵州省黔南州机关事务管理局2018年度部门决算公开报表

说明：我单位本年无政府性基金财政拨款收支。

三、贵州省黔南州机关事务管理局2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州机关事务管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州机关事务管理局2018年度收支决算总计4,582.7万元，与2017年相比，增加826.5万元，增长22%。变动的主要原因是：因开展各项工作的需要，本年追加了州委州政府大楼空调专线改造和门禁安装费用、匀东大厦办公楼租赁费、州人才公寓维修费等多笔工作运行经费，并根据实际情况安排支出。
　　（二）贵州省黔南州机关事务管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,718.5万元，其中：财政拨款收入3,414.88万元，占91.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入303.62万元，占8.17%。

（三）贵州省黔南州机关事务管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,899.33万元，其中：基本支出2,085.31万元，占53.48%；项目支出1,814.02万元，占46.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州机关事务管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2018年度财政拨款收入决算总计4,119.32万元。与2017年相比，增加1,211.86万元，增长41.68%。变动的主要原因是：因开展各项工作的需要，本年追加了州委州政府大楼空调专线改造和门禁安装费用、匀东大厦办公楼租赁费、州人才公寓维修费等多笔工作运行经费，并根据实际情况安排支出。

（五）贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,516.32万元，占本年支出合计的90.18%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,385.4万元，增长65.01%。变动的主要原因是：因开展各项工作的需要，本年追加了州委州政府大楼空调专线改造和门禁安装费用、匀东大厦办公楼租赁费、州人才公寓维修费等多笔工作运行经费，并根据实际情况安排支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出3,041.85万元，占总支出的86.51%；208社会保障和就业支出51.66万元，占总支出的1.47%；210医疗卫生与计划生育支出14.81万元，占总支出的0.42%；221住房保障支出49.94万元，占总支出的1.64%；229其他支出358.07万元，占总支出的9.96%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为931.52万元，支出决算为3,414.88万元，完成当年预算的366.59%。决算数大于预算数的主要原因是：因开展各项工作的需要，本年追加了州委州政府大楼空调专线改造和门禁安装费用、匀东大厦办公楼租赁费、州人才公寓维修费等多笔工作运行经费，并根据实际情况安排支出，加上物价水平提高，故一般财政拨款支出有所增加。

其中：

（1）201一般公共服务支出。当年预算为693.21万元，支出决算为3,041.85万元，完成当年预算的438.81%。决算数大于预算数的主要原因是：因开展各项工作的需要，本年追加了州委州政府大楼空调专线改造和门禁安装费用、匀东大厦办公楼租赁费、州人才公寓维修费等多笔工作运行经费，并根据实际情况安排支出，加上物价水平提高，故一般公共服务支出有所增加。

（2）208社会保障和就业支出。当年预算为53.57万元，支出决算为51.66万元，完成当年预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费政策变动，社保缴费基数和比例调整，导致实际支出比预算支出有所减少。

（3）210医疗卫生与计划生育支出。当年预算为14.81万元，支出决算为14.81万元，完成当年预算的100%，无差异。

（4）221住房保障支出。当年预算49.94为万元，支出决算为49.94万元，完成当年预算的100%，无差异。

（5）229其他支出。当年预算为120万元，支出决算为358.07万元，完成当年预算的X%。决算数大于预算数的主要原因是：因本年度开展了多次项目观摩会、等级接待任务、茶人会等大型接待工作，接待工作较重，故相应增加了其他支出（专项接待费）的预算开支。

（六）贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,718.08万元，其中：人员经费727.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算442.39万元，比上年减少256.79万元，降低36.73%，减少原因是：严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求，规范接待标准和接待流程，厉行节约，严格控制三公经费的开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出266.55万元，占60.25%，比上年减少47.81万元，降低15.21%，减少原因是：厉行节约，严格开支公务用车运行维护费，严控公务用车购置办理，所以公务用车购置及运行维护费总支出有所下降；公务接待费支出175.84万元，占39.75%，比上年减少208.98万元，降低54.31%，减少原因是：严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求，规范接待标准和接待流程，厉行节约，严格控制公务接待费的开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费266.55万元,其中，公务用车购置140.18万元，公务用车运行维护费126.37万元。主要用于：一是州级公务车辆综合保障中心运行经费，二是因接待任务较重，且已有13辆车达到了使用年限并进行了处置，按需报领导审批新购置了4台调研接待车辆。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为49辆。

（3）公务接待费175.84万元。具体是：州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务、重要会议及重大活动的后勤保障支出；州领导交办的其它重要接待任务。

国内公务接待支出175.84万元，主要是：州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务、重要会议及重大活动的后勤保障支出；州领导交办的其它重要接待任务。贵州省黔南州机关事务管理局2018年国内公务接待1,180批次，17,600人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，本单位今年无政府性基金预算收支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州机关事务管理局机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%。我单位是事业单位，无机关运行经费。

备注：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额299.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出299.23万元，授予中小企业合同金额299.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆49辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车49辆（其他用车主要用途是：车改后，州级公务车辆综合保障中心用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

根据黔南州财政局下发的《关于印发<黔南州州级部门预算绩效目标管理办法>的通知》（黔南财预〔2016〕5号）文件要求，我单位在编制2018年度部门预算时，制定了2018年度预算绩效管理目标，并在2018年度决算完成后，比照管理目标对本年度支出进行了绩效评价，具体如下：

预算绩效目标包括：一是进一步完善《财务报销流程图》、《财务收支制度》；二是统一管理，独立开支，财务账目分类清楚，按时报送接待经费的使用情况；三是加强对未纳入预算的州级以上重大活动后勤保障经费的申报和管理使用。

预算支出绩效评价：一是修改完善并印发了《黔南州机关事务管理局财务管理制度》等多项规范制度，实行制度上墙公开，严格遵照执行，规范了资金使用；二是在项目专项资金方面实行专项使用，独立核算，分类清楚，账目清晰，未存在违规、违纪行为，取得了较好的经济效益；三是严格执行了中央八项规定，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，紧紧围绕“优质服务、集约节俭”的工作原则，圆满完成了“都匀毛尖（国际）茶人会”、黔南州党政代表团外出招商活动等重大活动的后勤保障工作，取得了较好的社会效益。

（2）绩效评价工作取得的成效

我单位开展预算绩效管理目标和绩效评价工作以来，一是比照管理目标开展业务工作，提高了财政资金的使用效益，二是在预算执行中，及时对资金运行情况和绩效目标预期实现程度展开监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，力保绩效目标如期实现，强化了财务人员的支出责任和效率意识，三是可以参照本年度的绩效评价结果来开展下一年度的预算编制工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除一般政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十九）一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）：指除一般行政事业单位用于中国共产党部门的事务支出项目以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二十）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除国家赔偿方面支出外的其他一般公共服务支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除一般用于社会保障和就业方面的支出以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除一般支出项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。