一、部门情况
(一)部门职能:
1、贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。
2、负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。
3、负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证劵、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。
4、承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。
5、负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。
6、指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。
7、研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证劵相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。
8、负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。
9、研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。
10、承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。
(二)机构情况：州人民政府金融工作办公室事业编制16名（其中：经批准列入参公管理人员15名，工勤人员1名），由财政全额预算管理。
领导职数：主任1名，副主任2名；正副科长6名。
(三)人员情况及增减变动原因： 2016年1月，实有11人，截至2016年12月，实有13人，新增2人。
二、收入支出预算执行情况分析
(一) 收入支出预算执行情况。
本年收入473.88万元（含各银行、保险等金融部门目标考核奖励经费237万元），上年度收入495.91万元，比上年度减少22.03万元。本年支出233.56万元，上年度支出503.09万元，比上年度减少233.56万元。主要减少原因为2015年度各银行保险等金融部门目标考核奖励经费237万元暂未兑现等。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异情况。(单位：万元)
|
项目 |
预算 |
决算 |
增减绝对值 |
原因 |
|
公共预算财政拨款 |
175.22 |
473.88 |
298.66 |
2016年工资调标增资；银行、保险等金融部门目标考核奖励经费273万 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
2.收入支出结构分析。
(1)一般公共预算财政拨款各收入比重
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功能分类科目 |
收入（万元） |
占总收入比重（%） | |
|
2010301 |
行政运行 |
87.40 |
18.44 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
337.15 |
71.15 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
27.95 |
5.90 |
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.01 |
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.33 |
0.07 |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.33 |
0.07 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.01 |
0.85 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.34 |
0.70 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.33 |
2.81 |
|
合计 |
|
473.88 |
100 |
（2）一般公共预算财政拨款各支出比重
|
功能分类科目 |
支出（万元） |
占总支出比重（%） | |
|
2010301 |
行政运行 |
86.21 |
36.91 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
98.61 |
42.22 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
29.19 |
12.50 |
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.23 |
0.10 |
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.29 |
0.12 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.78 |
1.62 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.15 |
1.35 |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.10 |
5.18 |
|
合计 |
|
233.56 |
100 |
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况：
|
项目名称 |
2015年 |
2016年 |
|
公务接待费 |
3.58 |
4.65 |
|
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
|
其中，出国(境)培训费用 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
7.96 |
0 |
|
会议费 |
6.51 |
9.02 |
|
培训费 |
14.82 |
5.85 |
|
差旅费 |
19.35 |
17.20 |
|
其他商品和服务支出 |
6.51 |
9.77 |
公务接待费比上年度增加29.89%；国内公务接待批次50次，接待人数350人,主要构成为商务接待。
无因公出国(境)费用；因公出国（境）人数0人。
公务用车运行维护费比上年度减少100%；车改后无公务用车。
差旅费比上年度减少11.11%。
其他商品和服务支出比上年增加50.08%。
(2)会议费支出情况：
会议费比上年度增加38.56%，。
(3)培训费支出情况：
培训费比上年度减少60.53%。
(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况：其他商品服务支出6.51万元。
(5)机关运行经费103.19万元，较上年增加27.44%，主要是人员增加及会议经费增加等
(6)政府采购支出情况：
2016年度黔南州政府金融办用财政预算经费进行政府采购支出总额2.73万元，具体采购项目为电脑、打印机等办公设备购置。
(7)国有资产占用情况：
截止2015年12月31日，黔南州政府金融办占用的国有资产情况如下：
一般公务用车1辆，价值17.98万元（实物已移交州机关事务局，但未办理固定资产转移手续）；办公家具75件，价值8.62万元；通用设备26件，价值23.78万元。
4.政府性基金收支情况：
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黔南州人民政府政府金融工作办公室2016年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州人民政府政府金融工作办公室 单位：万元 | ||
|
2016年政府性基金收入预算数 |
2016年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
说明：2016年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
5.财政拨款收入、支出分析。我单位财政拨款收入一般公共服务支出占的比重较大，主要为人员工资福利、日常公用经费等。其次237万元的各银行、保险等金融部门目标考核奖励经费转拨资金。财政拨款支出以基本支出为主。
(三)年末结转和结余情况。
（1）2016年年度结转和结余251.94万元，上年度结转和结余10.87万元,比上年度增加2217.76%。
（2）年末收支结余情况分析
2016年结余251.94万元，基本支出结余4.94元，项目支出结余247万元。主要原因为2016年度各银行、保险等金融部门目标考核奖励经费237万元暂未兑现。
三、相关名词解释：
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。
（三）“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）运行经费 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南州人民政府金融工作办公室
2017年7月15日
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