目录

一、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室概况

二、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。

2.负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。

3.负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。

4.承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。

5.负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。

6.指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。

7.研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。

8.负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。

9.研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。

10.承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个科室，下属1 个单位(州防范和处置非法集资领导小组办公室)。从预算单位构成看，贵州省黔南州人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算及州防范和处置非法集资领导小组办公室决算。

1. 贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）

               表1 收入支出决算总表

编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室                         公开01表

金额单位：万元

表2 收入决算表

 编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室                          公开02表

                                                                  金额单位：万元

                                            表3 支出决算表

 编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室                       公开03表

金额单位：万元

                                 表4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室                       公开04表

金额单位：万元

               表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

 编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室                       公开05表

金额单位：万元

 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室                       公开06表

金额单位：万元

                          表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室                       公开07表

金额单位：万元

三、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度收支决算总计421.56万元，与2017年相比，减少125.63万元，降低22.96%。变动的主要原因是：减少了金融机构奖励拨款。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计420.04万元，其中：财政拨款收入420.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计415.07万元，其中：基本支出237.03万元，占57.11%；项目支出178.04万元，占42.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度财政拨款收入决算总计421.56万元。与2017年相比，减少125.63万元，降低22.96%。变动的主要原因是：减少了金融机构奖励拨款。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出415.07万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.57万元，降低11.43%。变动的主要原因是：减少了金融机构奖励收入。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出19.92万元，占 4.8%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出9.91万元，占2.39%；住房保障支出科目（221类）支出19.00万元，占4.58%;一般公共服务支出科目(201类）支出366.25万元，占88.24%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为420.04万元，支出决算为415.07万元，完成当年预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年12月31日，州财政局因工资调整追加了2018年7月至2019年1月人员工资经费支出，因为下达指标较晚，该部分经费结转到下年支出。其中：

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（05项）。当年预算为19.05万元，支出决算为19.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01）项。当年预算0.11万元，支出决算0.04万元，完成当年预算的36.36%，决算数小于预算数主要原因是缴费利率下调引起。

（3）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02）项。当年预算0.48万元，支出决算0.35万元，完成当年预算的72.92%，决算数小于预算数主要原因是缴费利率下调引起。

（4）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对生育保险基金的补助（03）项。当年预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中事业单位医疗（02项）当年预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）住房保障支出（220类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为19.00万无，支出决算数为19.00万元，完成当预算的100%。决算数等于预算数。

（9）一般公共服务支出（201类）中政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中行政运行（01项）当年预算为192.98万无，支出决算数为188.21万元，完成当预算的97.53%。决算数小于预算数，主要原因是2018年12月31日，州财政局因工资调整追加了2018年7月至2019年1月人员工资经费支出，因为下达指标较晚，该部分经费结转到下年支出。

（10）一般公共服务支出（201类）中政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）当年预算为178.04万无，支出决算数为178.04万元，完成当预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出237.03万元，其中：人员经费224.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.86万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.15万元，，比上年增加26.9万元，增长2,145.14%，增加原因是：因工作需要，经请示州政府同意购置公务应急保障用车壹辆。其中，因公出国（境）费支出0.39万元，占1.4%，比上年增加0.39万元，增加原因是：赴香港参加现代金融管理培训；公务用车购置及运行维护费支出26.99万元，占95.86%，比上年增加26.99万元，增加原因是：加大对各县（市）债务风险，脱贫攻坚等工作指导，督查和调研；公务接待费支出0.77万元，占2.74%，比上年减少0.48万元，降低24.16%，减少原因是：省金融办加大了督查调研力度。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.39万元。贵州省黔南州人民政府金融工作办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：赴香港参加现代金融管理培训。

（2）公务用车购置及运行维护费26.99万元,其中，公务用车购置17.98万元，公务用车运行维护费9.01万元。主要用于：到各县（市）督导、调研车辆用油、过路费及维修费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费（国内公务接待）0.77万元。具体是：省金融办调研督导用餐、广州市金融局接待用餐及绿博会筹办工作动员会用餐等。

贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年国内公务接待25批次，95人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州人民政府金融工作办公室机关运行经费支出12.86万元，比2017年减少0.21万元，降低1.6%，变动的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费支出。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物（公务车购置）支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：公务应急保障）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效目标。在州委、州政府的正确领导下，在省政府金融办的业务指导下，我办紧紧围绕年初确定的各项工作目标，积极创新工作方法，转变工作思路，加大监管力度，全方位提升金融服务水平，为全州经济社会的平稳健康运行提供强有力的保障。

（2）支出绩效评价情况。我单位通过认真贯彻落实上级决策部署，努力推动全州金融机构、小贷、担保公司发展，资金使用落到实处，履职效益较高，金融机构、融资担保机构的存贷担保余额不断提高，各项工作均取得新的成就。

（3）绩效评价工作取得的成效。从预算配置情况看，预算资金覆盖统计工作的各个需求方面，有效保障单位正常运转需要，我单位积极发挥主观能动性，做了大量工作，发挥了积极作用。从预算执行情况看，我单位严格控制“三公”经费，建立健全单位内部管理制度；按照州委、州政府统一部署公开部门预算和“三公”经费预算，充分发挥了预算资金使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十八）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十五）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中行政运行支出（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    （二十六） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。