贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室概况
二、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。
（2）负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。
（3）负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。
（4）承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。
（5）负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。
（6）指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。
（7）研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。
（8）负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。
（9）研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。
（10）承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4个科室，下属1个单位(州防范和处置非法集资领导小组办公室)。从预算单位构成看，贵州省黔南州人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算及州防范和处置非法集资领导小组办公室决算。
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）
表1收入支出决算总表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室公开01表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
400.26 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
354.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
1.41 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
19.57 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
10.64 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
20.72 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
401.67 |
二十四、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
本年支出合计 |
53 |
405.47 |
|
年初结转和结余 |
26 |
6.49 |
结余分配 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
年末结转和结余 |
55 |
2.69 |
|
合计 |
28 |
408.16 |
合计 |
56 |
408.16 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表2收入决算表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室公开02表
金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
401.67 |
400.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.41 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
350.94 |
349.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.41 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
350.94 |
349.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.41 |
|
2010301 |
行政运行 |
230.43 |
230.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
120.51 |
119.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.41 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.37 |
19.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.02 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
表3支出决算表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室公开03表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
405.47 |
360.98 |
44.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
354.55 |
310.06 |
44.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
354.55 |
310.06 |
44.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
232.52 |
232.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
122.03 |
77.54 |
44.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.57 |
19.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
表4财政拨款收入支出决算总表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室公开04表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
400.26 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
353.14 |
353.14 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
19.57 |
19.57 |
0.00 | |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
10.64 |
10.64 |
0.00 | |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
20.72 |
20.72 |
0.00 | |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
24 |
400.26 |
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
6.49 |
本年支出合计 |
54 |
404.06 |
404.06 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
6.49 |
年末结转和结余 |
55 |
2.69 |
2.69 |
0.00 | |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
| |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
| |
|
合计 |
29 |
406.75 |
合计 |
58 |
406.75 |
406.75 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表5一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室公开05表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
404.06 |
359.57 |
44.49 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
353.14 |
308.65 |
44.49 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
353.14 |
308.65 |
44.49 |
|
2010301 |
行政运行 |
232.52 |
232.52 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
120.62 |
76.13 |
44.49 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.57 |
19.57 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
18.35 |
18.35 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室公开06表
金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
284.07 |
302 |
商品和服务支出 |
71.97 |
310 |
其他资本性支出 |
0.22 | |||
|
30101 |
基本工资 |
63.75 |
30201 |
办公费 |
9.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
30102 |
津贴补贴 |
60.76 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.22 | |||
|
30103 |
奖金 |
81.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30107 |
绩效工资 |
10.71 |
30205 |
水费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.52 |
30206 |
电费 |
0.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.93 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.07 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.45 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.40 |
30211 |
差旅费 |
16.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
30113 |
住房公积金 |
20.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.36 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.59 |
30214 |
租赁费 |
3.46 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.66 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.35 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 | |||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
30305 |
生活补助 |
2.42 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.30 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
30309 |
奖励金 |
0.50 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 | |||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.40 |
30239 |
其他交通费用 |
15.17 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.45 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
287.39 |
公用经费合计 |
72.19 | ||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||
表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室公开07表
金额单位：万元
|
项目内容 |
2018年决算数 |
2019年决算数 |
2019年比2018年变动额 |
2019年比2018年增长% |
增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
28.15 |
8.77 |
-19.38 |
-68.86 |
因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、得到了有效控制。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.39 |
0.00 |
-0.39 |
-100.00 |
严格执行中央、省、州相关因公出国（境）规定，严加审核，严禁不必要的因公出国（境）现象。 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
26.99 |
7.41 |
-19.57 |
-72.53 |
规范公务车运行及维护管理，对公务车外出严加审核。 |
|
（1）公务用车购置费 |
17.98 |
0.00 |
-17.98 |
-100.00 |
公务用车购置得到了有效控制。 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.01 |
7.41 |
-1.59 |
-17.68 |
规范公务车运行及维护管理，对公务车外出严加审核。 |
|
3.公务接待费 |
0.77 |
1.35 |
0.58 |
75.44 |
省金融办加大对基层业务调研指导。 |
|
（1）国内接待费 |
0.77 |
1.35 |
0.58 |
75.44 |
省金融办加大对基层业务调研指导。 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
严格执行中央、省、州相关因公出国（境）规定，严加审核，严禁不必要的因公出国（境）现象。 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
严格执行中央、省、州相关因公出国（境）规定，严加审核，严禁不必要的因公出国（境）现象。 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
1 |
0 |
-1 |
-100.00 |
公务用车购置得到了有效控制。 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
25 |
20 |
-5 |
-20.00 |
严格落实中央八项规定。 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
95 |
150 |
55 |
57.89 |
省金融办加大对基层业务调研指导。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室公开08表
金额单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
三、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度收支决算总计408.16万元，与2018年相比，减少13.4万元，降低3.18%。变动的主要原因是：（1）财政拨款减少了19.78万元；（1）2019年度增加了其他收入1.41万元（主要为州委组织拨广州扶贫资金）；（3）上年结余较去年同期增加了4.97万元。
（二）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度收入决算情况说明
本年收入合计401.67万元，其中：财政拨款收入400.26万元，占99.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.41万元，占0.35%，主要为州委组织拨广州扶贫资金。
（三）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度支出决算情况说明
本年支出合计405.47万元，其中：基本支出360.98万元，占89.03%；项目支出44.49万元，占10.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度财政拨款收入决算总计400.26万元。与2018年相比，减少19.78万元，降低4.71%。变动的主要原因是：（1）2019年度调出1人，致使人员经费支出减少；（1）2019年度减少了银监分局工作经费拨款。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出404.06万元，占本年支出合计的99.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.01万元，降低2.65%。变动的主要原因是：（1）2019年度调出1人，致使人员经费支出减少；（1）2019年度减少了黔南州银保监分局工作经费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出19.57万元，占4.84%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出10.64万元，占2.63%；住房保障支出科目（221类）支出20.72万元，占5.13%;一般公共服务支出科目(201类）支出353.13万元，占87.40%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为324.65万元，支出决算为404.06万元，完成当年预算的124.46%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：2019年度追加了办公用房租赁费及债务专班工作经费拨款支出。其中：
（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（05项）。当年预算为21.17万元，支出决算为18.35万元，完成当年预算的86.68%。决算数小于预算数主要原因是人员变动引起。
（2）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01）项。当年预算0.14万元，支出决算0.21万元，完成当年预算的150%，决算数大于预算数主要原因是缴费基数增加。
（3）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02）项。当年预算0.53万元，支出决算0.48万元，完成当年预算的90.57%，决算数小于预算数主要原因是人员变动引起。
（4）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对生育保险基金的补助（03）项。当年预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中事业单位医疗（02项）当年预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（8）住房保障支出（220类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为20.76万无，支出决算数为20.72万元，完成当预算的99.81%。决算数小于预算数主要原因是人员变动引起。
（9）一般公共服务支出（201类）中政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中行政运行（01项）当年预算为191.47万无，支出决算数为232.52万元，完成当预算的121.44%。决算数大于预算数，增加了2018年度目标奖支出及驻村人员相关费用支出。
（10）一般公共服务支出（201类）中政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）当年预算为79.40万无，支出决算数为120.62万元，完成当预算的151.91%。决算数大于预算数，主要原因是2019年度追加了办公用房租赁费及债务专班工作经费拨款支出。
（六）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出359.57万元，其中：人员经费287.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费72.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.77万元，，比上年减少19.38万元，降低68.86%，减少原因是：因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、得到了有效控制。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.39万元，降低100%，减少原因是：严格执行中央、省、州相关因公出国（境）规定，严加审核，严禁不必要的因公出国（境）现象。公务用车购置及运行维护费支出7.41万元，占84.58%，比上年减少19.57万元，降低69.9%，减少原因是：规范公务车运行及维护管理，对公务车外出严加审核；公务接待费支出1.35万元，占15.42%，比上年增加0.58万元，增长58.14%，增加原因是：省金融办加大对基层业务调研指导。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州人民政府金融工作办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费7.41万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.41万元。主要用于：到各县（市）督导、调研车辆用油、过路费及维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费1.35万元。具体是：省金融办调研督导用餐。
国内公务接待支出1.35万元，主要是：省金融办调研督导用餐，贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年国内公务接待20批次，150人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔南州人民政府金融工作办公室机关运行经费支出72.19万元，比2018年增加59.33万元，增长461.28%，变动的主要原因是：（1）根据要求，2019年11月办公地点搬迁到州财政局11楼，因此，增加了搬迁费及办公室维修（护）费；（2）加大对驻村帮扶点的帮扶走访力度。
2、政府采购支出情况。
2019年我单位政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：公务应急保障）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）整体支出绩效自评情况
①年初工作任务及完成情况：
a.出台政策，持续优化营商环境。协调制定出台了《关于建立常态化民营企业金融服务对接机制的通知》、《关于进一步深化黔南州民营和小微企业金融服务的实施意见》等系列文件，健全民营企业融资对接机制，推动金融机构不断提升服务水平。2019年全州小微贷款余额549.2亿元，同比增长6.2%。
b.鼓励创新，加大金融产品宣传。引导各金融机构创新金融产品，积极开展多种形式的金融宣传，推动金融资源和企业信息对称。2019年金融创新产品累计为中小微企业提供贷款40.65亿元，较2018年末新增14.34亿元。
c.加强引导，推进企业挂牌上市。邀请专家为我州后备资源库内40余家中小企业高管及全州金融办资本市场分管领导讲解企业上市（挂牌）相关业务知识，推荐4家企业纳入省级科创板后备数据库。2019年6月，都匀市绿卡能科技实业有限公司在“新三板”挂牌。
d.紧盯关键点，着力防范金融风险。牵头制定印发了全州防范化解金融风险指导意见、全州年度债务风险防范化解工作方案和绩效目标考核办法，推动全州化债工作实现“三个转向”；落实落细债务风险防范化解举措，协调相关银行金融机构通过转持或续持等方式，帮助州属国有企业有效化解公司债券兑付风险47.85亿元，与建设银行合作“新租贷”化债产品，已投放超过10亿元；抓牢抓实扶贫小额信贷风险防范化解工作，指导和协助全州农信（农商行）系统梳理了各县市扶贫小额信贷问题清单及工作任务要求并交办给12县市，通过“五个一批”（现金清收一批、续贷或展期一批、转产业扶贫贷款一批、启动风险补偿一批、依法打击逃废债一批）分类精准处置。
e.加大防范和处置非法集资工作力度。开展互联网金融风险专项排查整治、防范和处置非法集资工作专项检查、涉众型经济案件信访矛盾处置化解“百日攻坚”行动等一系列工作，有效遏制非法集资蔓延势头，制定出台了《黔南州金融领域扫黑除恶专项斗争协作配合机制》。
f.有效防范地方法人金融机构风险。指导协调州内3家高风险金融机构制定了“一行一策”风险化解方案，出列工作有序推进。
取得的成绩：2019年，州政府金融办党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，认真落实州委州政府的相关工作安排部署。一年来，办党组班子思想政治素质和领导履职能力不断提升，全州金融服务实体经济的能力在不断增强，金融风险的防控工作在不断强化，金融业对全州经济社会发展的服务支持作用进一步凸显。截至2019年12月末，全州银行业金融机构人民币存、贷款余额分别达到1605.9亿元、1810.1亿元，全州金融业税收实现10.91亿元。
（2）项目支出绩效自评情况
①打击非法集资工作经费项目
a.资金使用情况：全年预算数240000元，（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金240000元，其他资金0元），全年执行数240000元，执行率100%。
b.项目实施情况
绩效指标：
数量指标：防范非法集资宣传教育活动，上半年和下半年各开展1次，共2次；全州处非工作培训，每年开展1次，共1次。
质量指标：达到上级规定的宣传效果；各县（市）处非办、州级各处非成员单位参会。
时效指标：完成时间，2019年12月底。
成本指标：制作宣传用品30000份。
c.产生的效益：有效维护全州金融环境稳定，有力地支持地方经济社会的平稳健康发展。
d.受益对象（服务对象）满意度：全州各级党委、政府领导、业务科室、预算主管部门和项目实施单位满意度100%。
②防范化解金融债务风险专项工作经费项目
a.资金使用情况：全年预算数100000元，（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金100000元，其他资金0元），全年执行数100000元，执行率100%。
b.项目实施情况
绩效指标：
数量指标：对全州各县市融资、债务防范化解等金融工作开展情况进行调研，每季度开展1次，共4次。
质量指标：配合财政部门，努力实现债务率下降，债务率降至100以内。
时效指标：长期。
c.产生的效益：有效防止潜在风险积累形成系统性风险。
d.受益对象（服务对象）满意度：全州各级党委、政府领导满意程度100%。。
③小贷、担保公司管理工作经费项目
a.资金使用情况：全年预算数100000元，（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金100000元，其他资金0元），全年执行数100000元，执行率100%。
b.项目实施情况
绩效指标：
数量指标：全州政银企对接会，每半年开展1次，共2次；农业保险工作指导、调研及检查，每半年开展1次，共2次；全州融资担保机构风险排查，每半年开展1次，共2次；全州小额贷款公司检查，每年开展1次，共1次。
质量指标：调研农业保险工作推进过程中存在的问题，并协调解决；达到上级规定的任务及效果，确保工作有效推进。
时效指标：完成时间，2019年12月底。
c.产生的效益：加强组织领导和协调联动，夯实责任，强化对八类机构的监管，确保八类机构专项治理有序有效推进。
d.受益对象（服务对象）满意度：省、州各级党委、政府领导满意程度100%。
④助推企业上市工作经费项目
a.资金使用情况：全年预算数100000元，（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金100000元，其他资金0元），全年执行数100000元，执行率100%。
b.项目实施情况
绩效指标：
数量指标：对州内拟上市企业进行调研，每年调研10家，共10家；组织全州上市业务知识培训，每年开展1次，共1次。
质量指标：更新企业后备资源库，并对其中1/3以上的企业进行现场调研。了解企业改制或上市挂牌进度；对全州上市后备资源库，以及各县相关部门进行业务培训。
时效指标：完成时间，2019年12月底。
c.产生的效益：更新全州上市后备资源库，对已改制的企业加强对接。做好企上市推动工作。加强宣传培训，提升企业上市意愿。
d.受益对象（服务对象）满意度：省、州各级党委、政府领导满意程度100%。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十八）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二十五）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中行政运行支出（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十六） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
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