目录
一、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室概况
二、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。
（2）负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。
（3）负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。
（4）承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。
（5）负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。
（6）指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。
（7）研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。
（8）负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。
（9）研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。
（10）承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4个科室，下属1个单位(州防范和处置非法集资领导小组办公室)。
从预算单位构成看，贵州省黔南州人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算及州防范和处置非法集资领导小组办公室决算。
二、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）
表1 收入支出决算总表
公开01表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
431.35 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
374.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
17.52 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
11.16 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
2.32 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
20.54 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
431.35 |
本年支出合计 |
57 |
425.80 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2.69 |
年末结转和结余 |
59 |
8.24 |
|
合计 |
30 |
434.04 |
合计 |
60 |
434.04 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表2 收入决算表
公开02表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
431.35 |
431.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
379.81 |
379.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
379.81 |
379.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
212.15 |
212.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
167.66 |
167.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
表3 支出决算表
公开03表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
425.80 |
282.39 |
143.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
374.26 |
230.85 |
143.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
374.26 |
230.85 |
143.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
211.54 |
211.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
162.72 |
19.31 |
143.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||
表4 财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
431.35 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
374.25 |
374.25 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
11.16 |
11.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
431.35 |
本年支出合计 |
59 |
425.80 |
425.80 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
2.69 |
51 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
434.04 |
合计 |
64 |
434.04 |
434.04 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
425.80 |
282.39 |
143.41 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
374.26 |
230.85 |
143.41 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
374.26 |
230.85 |
143.41 |
|
2010301 |
行政运行 |
211.54 |
211.54 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
162.72 |
19.31 |
143.41 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.52 |
17.52 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
17.03 |
17.03 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
4.25 |
4.25 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
249.38 |
302 |
商品和服务支出 |
31.14 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
60.78 |
30201 |
办公费 |
6.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
60.14 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
68.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.02 |
30205 |
水费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.03 |
30206 |
电费 |
0.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.37 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.25 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.49 |
30211 |
差旅费 |
2.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
20.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.03 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.12 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.87 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.87 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.36 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.53 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.15 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.86 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.55 |
30239 |
其他交通费用 |
12.87 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.72 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
251.25 |
公用经费合计 |
31.14 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室 金额单位：万元
|
项目内容 |
2019年决算数 |
2020年决算数 |
2020年比2019年变动额 |
2020年决算数比2019年决算数增长（%） |
上下年增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
8.77 |
5.78 |
-2.99 |
-34.10 |
严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、得到了有效控制。 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
7.41 |
5.04 |
-2.37 |
-32.02 |
严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，严格控制公务车运行维护，规范公务车运行及维护管理，对公务车外出严加审核。 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
7.41 |
5.04 |
-2.37 |
-32.02 |
严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，严格控制公务车运行维护，规范公务车运行及维护管理，对公务车外出严加审核。 |
|
3.公务接待费 |
1.35 |
0.74 |
-0.62 |
-45.51 |
严格审核并控制公务接待人数及支出。 |
|
（1）国内接待费 |
1.35 |
0.74 |
-0.62 |
-45.51 |
严格审核并控制公务接待人数及支出。 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
20 |
12 |
-8 |
-40.00 |
严格审核并控制公务接待人数及支出。 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
150 |
95 |
-55 |
-36.67 |
严格审核并控制公务接待人数及支出。 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
编制单位：贵州省黔南州人民政府金融工作办公室 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||
三、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度收支决算总计434.04万元，与2019年相比，增加25.88万元，增长6.34%。变动的主要原因是：(1)一般公共预算拨款收入增加了31.09万元，主要是人员变动引起的人员经费增加；（2）减少了项目经费拨款16万元；（3）年初结转结余较上年减少了3.8万元；（4）本年度减少了其他收入1.41万元。
（二）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度收入决算情况说明
本年收入合计431.35万元，其中：财政拨款收入431.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度支出决算情况说明
本年支出合计425.8万元，其中：基本支出282.39万元，占66.32%；项目支出143.41万元，占33.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度财政拨款收入决算总计434.04万元。与2019年相比，增加27.29万元，增长6.71%。变动的主要原因是：主要是人员变动引起的人员经费增加。
（五）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出425.8万元，占本年支出合计的99.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.74万元，增长5.38%。变动的主要原因是：（1）人员变动引起的人员经费增加；（2）追加了“汇信行”系列非法集资案件经费，防范和化解金融风险培训费及黔南州银保监局工作经费拨款收入；（3）减少了办公用房租赁费，贵州绿色产业扶贫投资基金工作经费及州债务专班工作经费拨款支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出17.52万元，占 4.11%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出11.16万元，占2.62%；住房保障支出科目（221类）支出20.54万元，占4.82%;一般公共服务支出科目(201类）支出374.26万元，占87.90%；农林水支出2.32万元，占0.55%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为309.22万元，支出决算为425.80万元，完成当年预算的137.70%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）人员变动引起的人员经费增加；（2）追加了“汇信行”非法集资案件经费，防范和化解金融风险培训费及黔南州银保监局工作经费拨款收入；（3）减少了办公用房租赁费，贵州绿色产业扶贫投资基金工作经费及州债务专班工作经费拨款支出。其中：
（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（05项）。当年预算为16.82万元，支出决算为17.03万元，完成当年预算的101.25%。决算数大于预算数主要原因是人员增加引起。
（2）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01）项。当年预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02）项。当年预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为5.44万元，支出决算为5.52万元，完成当年预算的101.47%。决算数大于预算数主要原因是人员增加引起。
（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中事业单位医疗（02项）当年预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为4.18万元，支出决算为4.25万元，完成当年预算的101.67%。决算数大于预算数主要原因是人员增加引起。
（8）住房保障支出（220类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为20.21万无，支出决算数为20.54万元，完成当预算的101.63%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。
（9）一般公共服务支出（201类）中政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中行政运行（01项）当年预算为185.58万无，支出决算数为211.54万元，完成当预算的113.99%。决算数大于预算数，主要原因为（1）人员增加；（2）增加了2019年度目标奖支出及驻村人员相关费用支出。
（10）一般公共服务支出（201类）中政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）当年预算为75.10万无，支出决算数为162.71万元，完成当预算的216.67%。决算数大于预算数，主要原因是2020年度追加了非法集资案件经费，防范和化解金融风险培训费及黔南州银保监局工作经费拨款支出。
（12）农林水支出（213类）中扶贫支出（05款）中其他扶贫支出（99项）当年预算为0万无，支出决算数为2.32万元，完成当预算的%。决算数大于预算数，主要原因追加支出了驻村人员生活补助。
（六）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出282.39万元，其中：人员经费251.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费31.14万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.78万元，比上年减少2.99万元，降低34.1%，减少原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、得到了有效控制。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出5.04万元，占“三公”经费支出总额的87.25%，比上年减少2.37万元，降低32.02%，减少原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，严格控制公务车运行维护，规范公务车运行及维护管理，对公务车外出严加审核；公务接待费支出0.74万元，占“三公”经费支出总额的12.75%，比上年减少0.62万元，降低45.51%，减少原因是：严格审核并控制公务接待人数及支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州人民政府金融工作办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费5.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.04万元。主要用于：到各县（市）督导、调研车辆用油、过路费及维修费等。等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.74万元。其中，国内公务接待支出0.74万元，主要是：接待省金融办调研督导及广东省金融办考察组用餐。贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年国内公务接待12批次，95人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州人民政府金融工作办公室机关运行经费支出31.14万元，比2019年减少41.05万元，降低56.87%，变动的主要原因是：厉行节约，压缩办公用经费，差旅费，水电费，会议费，培训费等运行费用。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额12.94万元，其中：政府采购货物支出12.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额12.94万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：公务车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，其中2020年共有2个项目，涉及资金30万元（其中，州本级资金30万元，上级资金0万元），项目支出绩效自评表详见附表。项目支出绩效自评情况：
①黔南州防范和化解金融风险暨金融服务实体经济培训班培训经费项目
a.资金使用情况：全年预算数100000元，（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金100000元，其他资金0元），全年执行数100000元，执行率100%。
b.项目实施情况
绩效指标：
数量指标：培训人数≥69人；授课人数≥5人。
质量指标：按上级规定的时限完成任务。
时效指标：2020年12月底。
c.产生的效益：进一步提升我州党员领导干部驾驭风险的能力，帮助党政领导干部准确把握和领会政策要求，助推我州经济高质量发展。
d.受益对象（服务对象）满意度：培训人员满意度≥95%。
②“汇信行”系列非法集资案件涉案资产处置工作专班工作经费项目
a.资金使用情况：全年预算数200000元，（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，上级财政拨款资金200000元，其他资金0元），全年执行数150000元，执行率75%。
b.项目实施情况
绩效指标：
数量指标：购买办公桌椅9套；购买台式电脑9台；购买笔记本电脑3台；购买复印机、打印机2台,差旅≤20次。
质量指标：按上级规定的时限完成处置任务。
时效指标：2020年12月底。
c.产生的效益：过该项工作的实施，在省政府规定的时限内完成涉案资产处置工作，维护我州社会稳定，保障人民群众切身利益。
d.受益对象（服务对象）满意度：全州各级党委、政府领导满意程度≥98%。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十七）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十八）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十三）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二十四）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中行政运行支出（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十五） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2020年度部门决算公开报表.xls
黔南州防范和化解金融风险暨金融服务实体经济培训班项目支出绩效自评表(1).xlsx
“汇信行”系列非法集资案件涉案资产处置工作专班项目支出绩效自评表(1).xlsx
州金融办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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