目录
一、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署。会同州人民银行及金融监管部门研究拟订全州金融业发展规划，研究拟订黔南区域金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施。
2.负责收集、汇总州人民银行、金融监管部门对金融业的数据统计和情况分析供领导决策参考。配合协助金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和金融突发事件，整顿和规范金融秩序。配合有关部门打击非法集资和非法金融业务活动，维护金融稳定。研究制定黔南州金融安全的政策措施并组织实施。依照国家法律、法规，宏观管理全州地方金融业。
3.负责国家驻州内金融监管机构和国有、股份制及国（境）外资银行、保险、证券、信托金融租赁、典当及金融资产管理公司、财务公司等各类金融机构及行业自律组织的协调服务，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题，为金融产业发展提供良好环境；参与州内投融资体制改革工作，参与、指导州内重大项目的投融资工作；协调、引导、鼓励金融机构综合运用各种金融工具和平台。
4.承担与金融监管部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作。负责推动政银企合作长效机制建设，组织搭建合作平台。
5.负责“引银入黔南”工作的开展，研究拟订改善全州金融发展环境的政策措施，吸引、聚集金融资源。
6.指导、推进全州地方法人金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的设立和规范发展。
7.研究拟订全州资本市场改革与发展规划。负责对股份有限公司设立的初审，对已设立股份有限公司和证券相关的中介机构的规范与监管，组织、规划、培育、筛选、指导全州企业上市工作，协调解决企业上市过程中遇到的重大问题。
8.负责全州政府及企业债券发行初审工作。跟踪监测州内上市公司的运行情况，指导协调上市公司配股、增发等再配资工作。会同有关部门提出促进州内上市公司发展，结构优化的政策性建议。参与策划、指导、规范上市公司的重大资产整合、重组及再融资工作。
9.研究制定促进全州保险业发展的政策措施并组织实施，推动全州保险业创新发展。负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范监管工作。
10.承办州人民政府和省人民政府金融工作办公室交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1.机构情况。本单位内设 5个科室，与上年相比增设1个科室，下设1 个事业单位，与上年相比无变化。
2．人员情况。2021年度参公人员编制数为16人，实际人数13人，事业编制4人，实际人数4人，无退休人员。较上年相比，编制数没有变化，参公实际在职人数减少1人，事业实际在职人数无变化。
从预算单位构成看，贵州省黔南州人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度收支决算总计4,375.40万元，与2020年相比，增加3,941.36万元，增长908.07%。变动的主要原因是：（1）因人员变动，减少了工资及相应的社会保障缴费支出13.58万元。（2）增加了核销以前年度黔南州融资担保有限责任公司注册资金借款收入4000万元。（3）减少了银保监局工作经费拨款及其他专项业务费支出67.84。（4）增加了2020年度目标奖尾款支出及驻村人员相关费用支出22.78万元。
（二）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度收入决算情况说明
本年收入合计4,370.72万元，其中：财政拨款收入4,370.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度支出决算情况说明
本年支出合计4,374.90万元，其中：基本支出292.37万元，占6.68%；项目支出4,082.52万元，占93.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度财政拨款收入决算总计4,375.40万元。与2020年相比，增加3,941.36万元，增长908.07%。变动的主要原因是：（1）因人员变动，减少了工资及相应的社会保障缴费支出13.58万元。（2）增加了核销以前年度黔南州融资担保有限责任公司注册资金借款收入4000万元。（3）减少了银保监局工作经费拨款及其他专项业务费支出67.84。（4）增加了2020年度目标奖尾款支出及驻村人员相关费用支出22.78万元。
（五）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出4,374.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,949.10万元，增长927.45%。变动的主要原因是：（1）因人员变动，减少了工资及相应的社会保障缴费支出13.58万元。（2）增加了核销以前年度黔南州融资担保有限责任公司注册资金借款收入4000万元。（3）减少了银保监局工作经费拨款及其他专项业务费支出67.84。（4）增加了2020年度目标奖尾款支出及驻村人员相关费用支出22.78万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出18.45万元，占 0.42%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出11.87万元，占0.27%；住房保障支出科目（221类）支出21.45万元，占0.49%;一般公共服务支出科目(201类）支出321.81万元，占7.36%；农林水支出1.32万元，占0.03%，其他教育教育支出（205类）4000万元，占91.43%
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为318.74万元，支出决算为4374.90万元，完成当年预算的1372.56%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）因人员变动，减少了工资及相应的社会保障缴费支出。（2）增加了核销以前年度黔南州融资担保有限责任公司注册资金借款支出。（3）减少了银保监局工作经费拨款及其他专项业务费支出。（4）增加了2019年度目标奖支出及驻村人员相关费用支出。其中：
（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（05项）。当年预算为18.2万元，支出决算为17.93万元，完成当年预算的98.52%。决算数小于预算数主要原因是人员变动引起。
（2）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01）项。当年预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（3）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02）项。当年预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为5.98万元，支出决算为6.12万元，完成当年预算的102.34%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。
（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中事业单位医疗（02项）当年预算为1.41万元，支出决算为1.23万元，完成当年预算的87.23%。决算数小于预算数主要原因是人员变动引起。
（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为4.6万元，支出决算为4.52万元，完成当年预算的98.26%。决算数小于预算数主要原因是人员变动引起。
（7）住房保障支出（220类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为21.73万无，支出决算数为21.45万元，完成当预算的98.71%。决算数小于预算数主要原因是人员变动引起。
（8）一般公共服务支出（201类）中政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中行政运行（01项）当年预算为199.9万无，支出决算数为222.15万元，完成当预算的111.13%。决算数大于预算数，主要原因为增加了2020年度目标奖尾款支出。
（9）一般公共服务支出（201类）中政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）当年预算为66.4万无，支出决算数为99.66万元，完成当预算的150.09%。决算数大于预算数，主要原因是追加了黔南州银保监局工作经费拨款支出。
（10）农林水支出（213类）中扶贫支出（05款）中其他扶贫支出（99项）当年预算为0万无，支出决算数为1.32万元，完成当预算的%。决算数大于预算数，主要原因追加支出了驻村人员生活补助。
（11）教育支出（205类）中其他教育支出（99款）中其他教育支出（99项）当年预算为0万无，支出决算数为4000万元，完成当预算的%。决算数大于预算数，主要原因是追加了核销以前年度黔南州融资担保有限责任公司注册资金借款支出。
（六）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出292.37万元，其中：人员经费259.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费支出、公积金支出、驻村人员生活补助等；公用经费33.17万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公车运行费、工会费、福利费等。
（七）贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.15万元，比上年减少1.63万元，降低28.14%，减少原因是：厉行节约，严格控制公务车运行费及接待标准人次。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出3.75万元，占“三公”经费支出总额的90.36%，比上年减少1.29万元，降低25.57%，减少原因是：严格执行中央八项，省委十项及州委九项规定精神及实施细则，严格控制公务车运行维护，规范公务车运行及维护管理，对公务车外出严加审核；公务接待费支出0.40万元，占“三公”经费支出总额的9.64%，比上年减少0.34万元，降低45.70%，减少原因是：厉行节约，严格审核并控制公务接待人数及标准。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州人民政府金融工作办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费3.75万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.75万元。主要用于：到各县（市）督导、调研车辆用油、过路费及维修费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.40万元。其中，国内公务接待支出0.40万元，主要是：接待省金融办调研督导及各县（市）金融办汇报工作用餐。贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年国内公务接待5批次，45人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南州人民政府金融工作办公室机关运行经费支出33.17万元，比2020年增加2.03万元，增长6.52%，变动的主要原因是：增加了食堂水电费分摊费用。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额1.37万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1.00辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计10个，涉及资金4082.52万元（其中，州本级资金4082.52万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十七）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十八）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十三）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二十四）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中行政运行支出（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十五） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
贵州省黔南州人民政府金融工作办公室2021年度部门决算公开报表.xls
州金融办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
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