黔南州精神病医院2016年部门决算及“三公”经费决算公开表和部门决算分析报告

 

现将黔南州精神病医院2016年决算和“三公”经费公开如下：

一、部门基本情况

1.主要职能

主要职能:“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理 ；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务。

    2．机构情况

独立核算单位1个。

1. 人员情况

职工队伍情况：在职职工：57人，具有副高级职称4人、中级职称11人、助理级以下职称27人，管理及其它15人。其中招聘1人，辞职1人，年末总人数57人；退休：年初29人，年中死亡1人，年末人员合计28人；根据工作发展需要，临聘32人,临时聘用和返聘人员32人，其中医生1人，护士11人，药剂1人，收费员2人，护理工5人，工勤12人。

二、2016年部门预算执行情况

1.预算完成率=（预算完成数/预算数）╳100%预算完成率=(977.62/664.72） ╳100%=147%

2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出总100%=(763.48/985.64) ╳100%=77%

3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=(220.34/985.64) ╳100%=22.3%

4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数  =2203401.80/89=24757.32(元)

5.结余结转率=（结转结余总额/支出预算数）╳100%

=(418.11/985.64) ╳100%=42.4%

6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ╳100%

=(220.34/290) ╳100%=75%

7.“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）╳100%

=（26.82/32）╳100%=84%

三、收入来源

我院2016年收到财政拨款9,776,222.66元, 上年结余4,261,317.66元 （2100205 精神病医院1，000，000 .00元；2100404 精神卫生机构  301,183.58元；2100499 其他公共卫生支出  787,294.95元 ；2100504 优抚对象医疗补助2,172,839.13 元）,累计收入14，037，540.32元,本年支出9,856,415.81元,收支结余4,181,124.51元。（其中：社会保障和就业支出余4,268.48元；医疗卫生与计划生育支出余4,176,856.03元）。

四、财政拨款支出情况分析:

2016年,本单位一般公共预算财政拨款支出为9,856,415.81元,其中:

1.一般公共服务支出1,391,117.20元：

其他一般公共服务支出（津贴补贴、奖励金）1,391,117.20元；

2.社会保障和就业支出72,901.52元(财政对失业保险基金的补助支出45,672.150元;财政对工伤保险基金的补肋支出12,155.53元;财政对生育保险基金的补肋支出15,073.84元);

3.医疗卫生与计划生育支出7,769,571.09元

（1）精神病医院支出：6,733,610.76元（其中：工资福利支出3,805,384.31元;商品和服务支出2,203,401.80元;对个人和家庭的补肋支出3,829,429.70元）

（2）精神卫生机构支出：1,491.58元；

（3）其他公共卫生支出：787,294.95元；

（4）事业单位医疗支出187,807.00元;

（5）优抚对象医疗补助支出：59,366.80元；

（6）住房保障支出：622,826.00元(住房公积金622,826.00元)。

五、运行经费情况

（1）财政拨款2019999 其他一般公共服务支出1,391,117.20 （支出1,391,117.20元）

 

（2）财政拨款2080302财政对失业保险基金的补助)46,302.00元,支出45,672.15元。结余629.85元。

（3）财政拨款2080304（工伤保险）15,434.00元,支出12,155.53元。结余3,278.47元。

（4）财政拨款2080305（生育保险）15,434.00元,支出15,073.84元。结余360.16元。

(5）财政拨款2100205（精神病医院）7,497,302.46元,支出6,733,610.76元，上年结转1，000，000.00。结余1,763,691.70元

（6）财政拨款 2100404( 精神卫生机构)上年结转301,183.58元,支出1,491.58元。结余299,692.00元。

（7）财政拨款2100499 （其他公共卫生支出助)上年结转的787,294.95元,支出787,294.95元。

（8）财政拨款2100502 (事业单位医疗)187,807.00 元,支出187,807.00元。

（9）财政拨款2100504（优抚对象医疗补助 )上年结转2,172,839.13元,支出59,366.80元。

（10）财政拨款2210201(住房公积金)622,826.00元,支出622,826.00元。

（11）与2015年对比变化分析情况：

三公经费支出情况

	公务用车一运行维护费	公务接待费	因公出国(境)支出	合计
2015	103,267.16	3,341.00		106608.16
2016	129,580.44	2,874.00		132454.44

车辆运行费增加的原因：2015年是5辆车，2016是6辆车。

培训费支出情况

培训费
2015	103,599.50
2016	62,089.00

培训费减少，主要是派出学习的人减少。

六、“三公经费”财政拨款支出

1.关于支出口径

“三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.关于车辆购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况

2016年本年是6辆车运行，车辆运行费用是增加的，金额为129,580.44元。比2015年增加了26313.28元。

2016年，本单位无因公出国（境）团组数及人数。

2016年，本单位国内公务接待批次5次,国内公务接待人次35人,共计经费支出2,874.00元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门接待支出，以及同级工作部门的业务工作用餐费用支出。

七、政府采购支出情况说明

2016年，通过政府采购办公设备（计算机、打印机、病床等，空调，办公桌）一批，经费支出381，150.00元。

八、国有资产占用情况说明

固定资产年初数9，630，211.00元，无形资产4，500元本年增加固定资产381，150.00元,非流动资产资金年末为10，015，861元。

• 部门需要说明的特殊事项

无

                 

 

 

（黔南州精神病医院）2016年度部门决算公开表样.xls