贵州省黔南州精神病医院2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州精神病医院概况

二、贵州省黔南州精神病医院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州精神病医院2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州精神病医院概况

（一）主要职能

主要职能:社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 １１ 个科室，下属０个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州精神病医院部门决算包括：本级决算。

1. 贵州省黔南州精神病医院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州精神病医院2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州精神病医院2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州精神病医院2019年度收支决算总计1,391.95万元，与2018年相比，减少18万元，降低1.28%。变动的主要原因是：主要为单位人员减少由原来的57减到55人，造成收支减少；三无人员突发事件精神病人项目的医疗及生活费减少。
　　（二）贵州省黔南州精神病医院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,272.21万元，其中：财政拨款收入1,272.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州精神病医院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,235.16万元，其中：基本支出1,230.16万元，占99.6%；项目支出5万元，占0.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州精神病医院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州精神病医院2019年度财政拨款收入决算总计1,391.95万元。与2018年相比，减少18万元，降低1.28%。变动的主要原因是：主要为单位人员减少由原来的57减到55人，造成收支减少；三无人员突发事件精神病人项目的医疗及生活费减少。

（五）贵州省黔南州精神病医院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州精神病医院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,235.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.24万元，降低4.21%。变动的主要原因是：主要为单位人员减少由原来的57减到55人，造成收支减少；三无人员突发事件精神病人项目的医疗及生活费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州精神病医院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出科目支出136.2万元，占10.6 %；208社会保障和就业支出科目支出74.5万元，占5.8%；210医疗卫生与计划生育支出科目支出1011.28万元，占78.4%；221住房保障支出科目支出67.41万元，占5.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州精神病医院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为844.88万元，支出决算为1272.21万元，完成当年预算的151%。决算数大于预算数的主要原因是：财政返还了用于弥补单位办公经费不足的费用，如水费、电费、临工工资及五险一金，网络费、维修，培训费等等。其中：

（1）一般公共服务支出科目其他一般公共服务支出科目其他一般公共服务支出科目。当年预算为0 万元，支出决算为3万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数，主要原因是：此经费为上年结余经费。

（1）社会保障和就业支出科目行政事业单位离退休科目机关事业单位基本养老保险费支出科目。当年预算为69.31 万元，支出决算为60.07万元，完成当年预算的86.66%。决算数小于预算数，主要原因是：因养老保险基数下调，支出数减少。

（2）社会保障和就业支出科目财政对其他社会保险基金补助科目财政对失业保险基金的补助科目。当年预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出科目财政对其他社会保险基金补助科目财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出科目财政对其他社会保险基金补助科目财政对生育保险基金的补助科目。当年预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）医疗卫生与计划生育支出科目公立医院科目精神病医院科目。当年预算为681.51 万元，支出决算为1078.04万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是：财政返还了用于弥补单位办公经费不足，保单位能正常运转，主要是用于单位的水费，电费、网络费，维修费，40人临聘人员的工资及五险一金，职工培训费等开支。

（5）医疗卫生与计划生育支出科目行政事业单位医疗科目事业单位医疗科目。当年预算为20.79 万元，支出决算为20.79万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）住房保障支出科目住房改革支出科目住房公积金科目。当年预算为67.36 万元，支出决算为63.36万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省黔南州精神病医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州精神病医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,230.16万元，其中：人员经费877.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费346.42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州精神病医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.91万元，比上年增加1.14万元，增长30.16%，增加原因是：车辆购买年限长，维修及油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占99.76%，比上年增加1.22万元，增长10.17%，车辆购买年限长，维修及油费增加；公务接待费支出0.01万元，占0.24%，比上年减少0.08万元，降低16.44%，减少原因是闰：受国家政策影响，接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州精神病医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费4.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.9万元。主要用于：车辆购买年限长，维修及油费增加等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费0.01万元。具体是：接待贵定民政来我院办理其管辖的民政病人的相关事宜。

国内公务接待支出0.01万元，主要是：接待贵定民政来我院办理其管辖的民政病人的相关事宜。贵州省黔南州精神病医院2019年国内公务接待1批次，4人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州精神病医院2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

我单位无政府性基金支出

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州精神病医院机关运行经费支出0万元，比2018年减少0万元，降低0%，变动的主要原因是：因为我单位是事业单位，无行政运行经费。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额6.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额6.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.29万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）

 ①年初工作任务：面向社会开放 加强与全州各县（市）医保局、民政部门的联系，方便患者入院治疗，确保完成2019年度业务收入1、加强门诊急诊部建设，以利民、便民为主导，提高设备使用率。2、进一步完善和巩固医保局医疗定点医院协作工作。3、高质量完成流浪、乞讨、特困精神病人、重症精神病人管理、救治工作。配合社区做好精神病康复指导工作。4、年业务收入400万（不含药品成本），其中任务数380万，增收20万。已完成

②年初工作任务：医护技工作1、床位使用率95%以上。2、总有效95%以上。3、全年对外发表论文3篇以上。4、全年组织院外专家来院讲课不低于2次。5、加强病历质量管理。6、五月开展护理知识竞赛和优秀护士评选工作。7、举行2次医护“三基”考核。1、强化科室管理，重点加强基础知识、基础技能的培训和操作， “三基训练”考核合格率100%。2、加强和提高护理康复工作。3、支持申报科研项目并给予一定的经济补助，对有重大科技成果者予以重奖。4、规范和完善开放式病房的管理。5、强化各项医疗规章制度和医疗事故预案的落实,防范医疗事故和差错发生。6、规范和发展门诊部业务。7、规范化管理，不断提高医护质量。8、强化医疗安全教育，倡导医疗职业道德，规范医疗行为。9、有计划安排人员进修。10、加强精神药品的管理。11、认真完成2019年继教工作。12、康复综合部开展康复工作。完成情况：已完成

财务工作确保医疗收入总额有效收缴率达90%以上。做好财务报表，合理安排全年经费，增收节支。2、做好年度部门预算工作。3、严格财经纪律，为院聚财、用财当好参谋。4、加强国有资产管理。5、加强内部核算管理工作。6、加强与病区联系和协调，保证住院病人费用的及时收缴，减少欠费。7、积极争取上级资金(含社会福利基金、财政专项经费和上级有关业务经费)。8、按时上报各种报表。9、加强和规范职工医保、农合、城镇居民医保的结算和管理工作。10、加强收费及结算人员的培训管理，努力提高服务质量。完成情况：已完成

综治管理及社会管理1、强化综治管理工作，确保一方平安。2、全年无重大安全事故和责任事故发生；综治工作落实到科室、班组和个人，层层签订综治责任书，实行综治工作一票否决。3、加强维稳工作，消化内部矛盾，杜绝群体性上访事件的发生。4、加强全院防火、防盗、防毒、禁毒、禁赌工作，特别是重点科室的安全防范。5、加强对院暂住人口和临时工的管理。6、加强精神药品的管理。7、积极完成社区布置的各项工作任务和计划生育工作。8、抓好“整脏治乱” 、档案管理、消防等各项工作。完成情况：已完成

行政管理及人事工作1、文书处理及时、规范，按时完成大事记的鉴定、整理、摘录，装订工作和信息报送工作。2、完成年度档案整理工作并达到档案等级管理的要求(文书、财务、病案)。3、抓院内网络正常运行，防范网络事故。4、杜绝违反计划生育政策现象，执行计划生育一票否决。5、提高食堂的服务质量，更好地为病员和职工服务。6、加强和搞好院务公开工作。7、做好各类材料的收集、分类、存档、利用工作。8、高质量完成各类网报工作。9、人事科抓好考核、工资、职称评定、统计、核算等工作。完成情况：已完成

政治思想及宣传工作 1、坚持每月2次学习制度。2、做好经常性的思想政治工作，加强职工的行风教育，职业道德教育和法制教育。3、加强新闻报道工作和对外宣传。4、加强和提高医院文化、医院形象建设。5、巩固全省精神文明建设先进单位和州级文明单位成果。6、搞好院务公开工作。7、继续抓好四风建设。8、加强工作作风的监督。完成情况：已完成

党支部工作1、坚持落实党支部“三会一课”制度，“两学一做”学习教育常态化、制度化，抓好“主题党日活动”的开展。2、加强领导班子团结协作、开拓进取、高效运转。3、发挥党支部的领导核心作用和战斗堡垒作用，为医院完成2019年各项工作做好决策和保驾护航、开展相关活动。4、领导干部以身作则加强党风廉政建设。5、充分发挥党员的先锋模范作用，促进各项工作的全面开展。6、进行工会换届工作，切实抓好工会、共青团和女工工作，发挥桥梁纽带作用，加强职工道德教育。10、继续加强对院中层管理培训和外出交流学习，注重对青年干部的培养使用。完成情况：已完成

工会及共青团工作，1、配合医院加强精神文明和物质文明建设。2、工会、共青团要主动开展活动并在上级组织指导下完成各项工作任务。3、抓好工会、团支部的自身建设。4、协助党、政做好职工思想政治工作，化解矛盾，维护职工合法权益，发挥共青团的助手作用。5、配合医院组织好各种活动,完成情况：已完成

⑵项目支出绩效自评情况

三无人员突以事件精神病人员的医疗费及生活项目

a.资金使用情况：全年预算数5元（全年预算数为年初预算数加上调整数，全年执行数5元，执行率100%。

b.项目实施情况：三无人员的精神病人的在医疗保险报销和自付医疗费及无报销三无人员的医疗费。

c.产生的效益：提高三无精神病人社会保障及他们的生活质量。

d.受益对象（服务对象）满意度：三无精神病人对此项目100%的满意。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指的是反映对失业保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指的是反映对工伤保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指的是反映生育保险基金的补助支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指的是反映专门收治精神病人医院的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指的是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指的是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）