黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

　　一、目录      

　　1、部门概况

　　2、部门决算公开说明

　　3、部门决算情况说明

　　4、名词解释

　　二、贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心概况

　　（一）主要职能

　　负责省、州有关单位来文来函要求办公室落实和回复事项的办理；负责人大代表议案、政协委员提案登记、办理；负责秘书长班子年度工作总结和办公室工作安排、工作总结及工作文稿的起草；负责州委秘书长班子民主生活会有关文稿的起草和会务服务；负责州委办公室目标考核管理和工、青、妇工作以及精神文明建设工作；负责州委办公室人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作；负责州委秘书长班子成员和办公室领导参加各类活动的组织安排工作；负责牵头组织办公室干部职工参加州直有关部门开展的各项活动；负责秘书长办公会议题收集、纪要起草等会务服务工作；负责组织开展办公室各类主题教育实践活动；负责办公室内部财务管理，做好干部职工工资发放、医疗保险、公积金等的扣除和解缴工作；负责办公室运转经费预算、决算和开支的上报、核销、监督；负责办公用品的采购、保管、发放；负责州委办公室内部固定资产管理、内部接待、临时人员的管理工作；负责州委办公室会务服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。

　　（二）机构设置及部门决算单位构成

　　本单位（部门）设6个内设机构，另有州委州政府信息综合室归口州委办办公室管理，下属黔南州委办信息中心1个事业单位。负责管理州委机要局和国家保密局、国教办3家单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心部门决算包括：本级决算州保密局和州国教办所属3个单位决算。

　　州委办属本级财政一级预算核算单位，实行《行政事业单位会计制度》。 有3个行政机构2个事业机构（州委办信息中心、保密技术检查服务中心），行政编制46人，事业编制9人，其中：州委办37个行政编制（不含3个常委编制）、保密局6个行政编制，国教办2个行政编制，信息中心8个事业编制、保密技术检查服务中心4个事业编制（行政占编45人，事业不占编16人，事业占编人员12人，离休3人，退休27人，共有106人。以上3家单位是财政全额拨款行政（事业）单位。

　　三、贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度部门决算公开报表（见附表）

　　四、贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度部门决算情况说明

　　（一）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明:

　　贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度收支决算总计2,365.63万元，与2016年相比，增加228.1万元，增长10.67%。变动的主要原因是：人员工资增加、财政拨款社会保障基金补助、财政拨款医疗卫生、计划生育保险、工伤保险等相应增加。

　　（二）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计2,079.18万元，其中：财政拨款收入2,079.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（三）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1,939.54万元，其中：基本支出1,919.54万元，占98.97%；项目支出20万元，占1.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度财政拨款收入决算总计2,305.68万元。与2016年相比，增加229.77万元，增长11.07%。变动的主要原因是：人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、对财政其他社会保险基金的补助、行事业单位医疗、公务员医疗补助相应增加。

　　（五）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

　　贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1,923.68万元，占本年支出合计的99.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.57万元，增长9.29%。变动的主要原因是：办公室机构调整和职能增加，人员工资和养老保险调整，活动公务支出增加，日常办公用品及设备购买维修价格上涨。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行2013101科目（类）支出752.67万元，占39.13%；党委办公厅（室）及相关机构事务支出2013199科目（类）支出545.30万元，占28.35%；其他组织事务支出2013299科目（类）支出2.64万元，占0.14%；其他一般公共服务支出2019999科目（类）支出350.13万元，占18.2%；其他科学技术支出2069999科目（类）支出12万元，占0.62%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505科目（类）支出91.96万元，占4.78%；财政对失业保险基金的补助208701科目（类）支出0.47万元，占0.02%；财政对工伤保险基金的补助208702科目（类）支出1.99万元，占0.10%；财政对生育保险基金的补助科目（类）支出2.29万元，占0.12%；行政单位医疗2101101科目（类）支出29.5万元，占1.53%；公务员医疗补助2101103科目（类）支出26.50万元，占1.38%；其他扶贫支出2130599科目（类）支出20万元，占1.05%；住房公积金2210201科目（类）支出88.15万元，占4.58%；

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2079.17万元，支出决算为1923.68万元，完成当年预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因是：从严控制。其中：严格公出国出境审批手续；对扶贫项目资金严格审批，完善公务接待制度，规范接待标准和流程等。

　　（1）其他扶贫支出科目（类）213科目（款）21305科目（项）。当年预算为110 万元，支出决算为20万元，完成当年预算的18.18%。决算数小于预算数的主要原因是：扶贫项目方案不完整，需加强调研，合理安排使用扶贫资金，对扶贫项目方案进行严格审批。

　　（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务科目（类）201科目（款）2013199科目（项）。当年预算为8.4万元，支出决算为0.25万元，完成当年预算的2.9%。决算数小于预算数的主要原因是：完善公务接待制度，规范接待标准和流程。

　　（3）商品和服务支出科目（类）201科目（款）2013101科目（项）。当年预算为3 万元，支出决算为0万元，完成当年预算的18.18%。决算数小于预算数的主要原因是：严格因公出国出境审批手续。

　　（六）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,903.68万元，其中：人员经费1,295.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费608.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

　　（七）贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算72.21万元，，比上年增加9.37万元，增长14.91%，增加原因是：部分车辆老化，导致维修、油耗增加，因工作任务重，出差次数增加，导致比去年有所增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：未产生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出71.96万元，占99.65%，比上年增加13.7万元，增长23.52%，增加原因是：部分车辆老化，导致维修、油耗增加，因工作任务重，出差次数增加，导致比去年有所增长；公务接待费支出0.25万元，占0.35%，比上年减少4.33万元，降低94.55%，减少原因是：完善公务接待制度，规范接待标准和流程。

　　具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无人员出国出境。

　　（2）公务用车购置及运行维护费71.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费71.96万元。主要用于：车辆保险费、车辆维修费、车辆停车费、洗车费、车辆燃油费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

　　（3）公务接待费0.25万元。具体是：省委办公厅到我办指导工作，接待外地党办到我州交流工作，各县（市）党办到我办对接汇报工作。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：本单位无政府基金支出。

　　科目（类）科目（款）科目（项）财政拨款支出0万元，主要是用于：本单位无政府基金支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2017年贵州省黔南州委办公室机关后勤服务中心机关运行经费支出608.4万元，比2016年增加79.99万元，增长15.14%，变动的主要原因是：人员工资增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、对财政其他社会保险基金的补助、行事业单位医疗、公务员医疗补助相应增加。

　　2、政府采购支出情况。

　　2017年我单位政府采购支出总额27.71万元，其中：政府采购货物支出27.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无其他用车车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　4、预算绩效管理工作开展情况

　　（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

　　推进党委总揽全局、协调各方的领导体制和工作机制更加健全；以文辅政---文稿起草、公文办理、信息编报；综合协调—党风廉政建设、精神文明建设、后勤保障工作；基层调研；信息网络化建设；精心筹备，按时序抓好每次会议成功的召开。

　　（2）绩效评价工作取得的成效

　　1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益.

　　2. 负责州委领导讲话、文稿的起草，参与州委、州委办公室重要文稿的起草；负责书记办公会和常委会干部人事议题的纪要起草和会务服务；负责州委领导的文件管理、公文办理及数据库的管理、维护、更新；负责州委领导到基层调研的安排和服务工作；负责州委领导参加的重要活动及州委重要会议的新闻报道把关工作；负责州委领导批示件、专题会议和交办事项的督查督办；参与州委召开的有关会议的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。围绕省委、州委的总体工作部署，综合工作情况，开展调查研究；

　　 3. 州委和州委办公室各类文书（含机要通讯，中央和省委重要文件）的登记、办理、分发、传阅、印制、保管和清退、销毁；负责上级文件的翻印和州委、州委办公室文件的审核、制发和请示件的办理；负责中央和省委、州委指示和领导同志批示的登记、转办和批示处理情况报告的印制发送等；

　　4. 州委办公室党建、党风廉政建设、精神文明建设、目标考核管理和工、青、妇工作；人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作；负责办公室机构编制管理；干部选调、选拔、任免的考察考核，公务员招录、工资调整，年度考核、人事档案收集管理等；

　　5. 负责省、州有关单位来文来函要求办公室落实和回复的办理；负责人大代表议案、政协委员提案登记、办理；加强州委、州委办公定门户网站建设，业务应用系统标准规范；负责省委、省委办公厅和州委、州委办公室门户网站的信息上报上载；做好计算机网络安全和保密工作，电、磁、光介质的登记建档、保密检查和统一销毁工作，协调服务全州党委系统电子政务工作等；

　　6. 负责州委总值班、应急值班、重大紧急信息接处和报送工作；负责网络舆情整合收集、研判及跟踪办理工作等；

　　7. 负责办公室内部财务管理，做好干部职工工资发放、医疗保险、公积金等的扣除和解缴工作；负责办公室运转经费预算、决算和开支的上报、核销、监督；负责办公用品的采购、保管、发放；负责州委办公室内部固定资产管理；确保正常经费的运转。

　　五、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十七）201（类）20131（款）2013101（项）：指一般公共服务支出行政运行费；（基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、其他保障缴费、机关事业基本养老保险缴费、医疗保险等支出）

　　（十八）201（类）20131（款）2013199（项）：指一般公共服务支出其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；（办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出等费用）

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

　　 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。