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黔南州机关事务管理局2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开说明

 

第一部分 黔南州机关事务管理局概况

一、主要职能

根据黔南州人民政府办公室“关于印发《黔南州机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”（黔南府办发﹝2015﹞50号文件）的要求，结合我局工作实际，其主要职能如下：

（一）参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。

（二）负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

（三）负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

（四）会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

（五）负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

（六）负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施；负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（七）承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黔南州机关事务管理局是黔南州人民政府管理的、财政全额拨款的正县级事业单位，独立核算，无下属机构单位。

第二部分 黔南州机关事务管理局2015年部门决算表

     （见附件：黔南州机关事务管理局2015年度部门决算公开表）

第三部分 黔南州机关事务管理局2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门预算执行情况

1、全年经费支出总额（即预算完成数）127.33万元，2015年度预算完成率92%。其中，人员经费开支额87.30万元，占总支出68%；公用经费开支额40.03万元，占总支出32%，公用经费人均开支额1.54万元（实有人数26人）。

2、预算公用经费45.96万元（含追拨经费10.00万元），实际支出40.03万元，公用经费控制率为87%。

3、预算三公经费11.00万元，实际支出0.23万元，三公经费控制率为97.91%。

4、结转结余2016年度金额20.27万元，支出预算数为138.63元，结转结余率为15%。

5、财政专项资金收入540.00万元（含追拨专项经费287.00万元），支出345.65万元，占总收入64%。同比2014年下降48%（2014年专项经费支出670.16万元）。

二、2015年度部门收入情况

黔南州机关事务管理局2015年收入决算总额为1878.50万元。

1、按收入来源分类，财政拨款收入678.63万元，其他收入763.75万元，年初结转和结余436.12万元。（见图一）

图一

2、按支出类别分类，本年财政拨款收入1442.38万元，其中，一般公共服务支出收入886.05万元，其他一般公共服务支出收入21.82万元，社会保障和就业支出收入1.32万元，医疗卫生与计划生育支出收入1.73万元，住房保障支出收入13.28万元，其他支出（专项经费）收入540.00万元。（见表一）

三、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

黔南州机关事务管理局2016年支出决算总额为1,114.75万元，其中本年支出472.98万元，年末财政拨款结转和结余621.49万元。

本年支出472.98万元，其中：

（一）按支出的经费收入来源分类。（见图二）

1、基本支出127.33万元，其中，人员经费支出87.30万元，日常公用经费支出40.03万元。

2、项目支出345.65万元。

图二

（二）按支出的功能分类科目分类。（见表二）                   

名  称	金  额	占  比
一般公共服务支出	110.89	23.44%
社会保障和就业支出	1.15	0.24%
医疗保障支出	1.73	0.37%
住房保障支出	13.56	2.87%
其他支出	345.65	73.08%
合计	472.98	100.00%
表二：部门支出构成（按功能科目分类） 单位：万元

1、一般公共服务支出110.89万元，是用于保障厅机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出（其中，行政运行支出38.26万元，机关服务支出38.48万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.33万元，其他一般公共服务支出21.82万元）。

2、社会保障和就业支出1.15万元。

3、医疗保障支出1.73万元。

4、住房保障支出13.56万元，指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

5、其他支出345.65万元，主要用于州委、州人大常委会、州政府、州政协的专项接待工作。

（二）按支出的经济分类科目分类。（见表三）

名  称	金  额	占  比
工资福利支出	59.15	12.51%
商品和服务支出	370.51	78.34%
对个人和家庭的补助支出	31.98	6.76%
其他资本性支出	11.34	2.40%
合计	472.98	100.00%
表三：部门支出构成（按经济科目分类） 单位：万元

1、工资福利支出59.15万元。分别是：基本工资支出25.40万元、绩效工资支出22.95万元、社会保障缴费3.64万元、津贴补贴支出2.76万元、奖金支出2.55万元、其他工资福利支出1.85万元。

2、商品和服务支出370.51万元。其中，“三公”经费支出（因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费）合计337.70万元，主要是用于州委、州人大常委会、州政府和州政协的专项接待工作。本单位“三公”经费支出为0.23万元，含公务用车运行维护费0.02万元，公务接待费0.21万元。

3、对个人和家庭的补助支出31.98万元，分别是奖励金（目标考核奖金）18.22万元，住房保障支出（含住房公积金和购房补贴）13.56万元，其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

4、其他资本性支出11.34万元，均为单位购置办公设备的支出。

四、“三公经费“财政拨款支出情况

2015年，我单位严格执行国家的八项规定，在保障日常工作顺利开展的同时，厉行节约，杜绝浪费，压缩了本单位的“三公经费”支出，预算三公经费11万元，实际支出0.23元，三公经费控制率为97.91%。其中，公务用车购置及运行维护费为0.02万元，公务接待费为0.21万元，未产生因公出国（境）费用及公务用车购置费用。2015年度“三公经费”预算及决算情况如表四所示：

2015年“三公经费”	预算数	决算数	控制率
因公出国（境）费用	5	0	100.00%
公务接待费	1	0.21	79.00%
公务用车运行维护费	5	0.02	99.60%
其中 公务用车购置费	--	--	--
合计	11	0.23	97.91%
表四：2015年“三公经费”预算及决算情况   单位：万元

五、其他要说明的情况

我单位为2015年新成立单位，无2014年的决算数据用于对比分析。

第四部分  名词解释

一、预算执行情况计算指标

人员经费开支比率=〔人员经费开支额/经费支出总额〕×100%

公用经费开支比率=〔公用经费开支额/经费支出总额〕×100%

预算收入完成率=〔年终执行数/（年初预算数±年中预算调整数〕×100%

预算支出完成率=〔年终执行数/（年初预算数±年中预算调整数〕×100%

公用经费控制率=〔（预算安排公用经费总额－实际支出公用经费总额）/预算安排公用经费总额〕×100%

三公经费控制率=〔（三公经费预算安排数－三公经费实际支出数）/三公经费预算安排数〕×100%

结余结转率=〔结余结转总额/支出预算数〕×100%

二、其他名词解释

(一) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(三) 项目支出：指用于单位为完成特定的行政工作任务而开展的专项工作经费支出，主要是用于专项接待工作。