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黔南州都匀军供站2015年度部门决算分析报告
一、单位基本情况
(一) 工作职责
负责为部队作战、调防、演习、训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、医疗、物资采购等军供保障；
负责为地方党委、政府处理自然灾害、维稳处突提供军供应急救援保障；
完成州委、州政府、都匀军分区、战区联合保障首长机关及州政府办公室、州民政局、军代处下达的其他工作任务。
(二 )基本情况
我单位是参照公务员管理的事业单位。人员编制人数为12人，实际人员为：在职人员5人，退休人员30人。至2015年底共35人。和2014年度相比，在职人员增加1人是年初干部交流过来1人。退休人员比去年减少1人是2015年初死亡1人。
（三）当年取得的主要事业成效
2015年度顺利完成该年度本地区的新兵接送工作。
二、收入支出的执行情况分析
(一)收入支出的预算安排情况
2015年初，我单位的预算安排为3,274,620.00元，与2014年度的预算3,315,178.00元，减少了40,558.00元，减少幅度为1.22%。
- 收入支出预算执行情况（见下表）
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预算与实际收到款项对比表 | ||||
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项目名称 |
预算数 |
实际收到拨款数 |
差异 |
差异原因 |
|
其他组织事务支出 |
|
7,200.00 |
7,200.00 |
追加拨款 |
|
其他一般公共服务支出 |
|
662,610.00 |
662,610.00 |
追加拨款 |
|
行政运行 |
2,123,805.00 |
2,537,452.00 |
413,647.00 |
追加拨款 |
|
部队供应 |
350,000.00 |
800,000.00 |
450,000.00 |
追加拨款 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
|
929.00 |
929.00 |
追加拨款 |
|
财政对生育保险基金的补助 |
|
1,115.00 |
1,115.00 |
追加拨款 |
|
行政单位医疗 |
11,151.00 |
17,551.00 |
6,400.00 |
追加拨款 |
|
公务员医疗补助 |
72,123.00 |
72,123.00 |
- |
|
|
住房公积金 |
49,529.00 |
43,068.00 |
-6,461.00 |
减少拨款 |
|
购房补贴 |
668,012.00 |
716,332.00 |
48,320.00 |
追加拨款 |
|
合计 |
3,274,620.00 |
4,858,380.00 |
1,583,760.00 |
追加拨款 |
- 收入支出与上年度相比（见下表）
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支出对比表 | ||||
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项目 |
2014年决算数 |
2015年决算数 |
差异 |
原因 |
|
行政运行 |
2,240,346.00 |
2,537,452.00 |
297,106.00 |
物价上涨 |
|
部队供应 |
420,000.00 |
800,000.00 |
380,000.00 |
物价上涨 |
|
退役士兵教育培训 |
500,000.00 |
|
-500,000.00 |
本年无此项业务 |
|
行政单位医疗款 |
14,716.00 |
17,551.00 |
2,835.00 |
|
|
公务员医疗补助 |
64,141.00 |
72,123.00 |
7,982.00 |
物价上涨 |
|
住房公积金 |
37,286.00 |
43,068.00 |
5,782.00 |
物价上涨 |
|
住房补助 |
708,352.00 |
716,332.00 |
7,980.00 |
物价上涨 |
|
优抚事业单位支出 |
2,100,000.00 |
|
-2,100,000.00 |
本年无此项业务 |
|
一般公共服务支出 |
|
7,200.00 |
7,200.00 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
|
662,610.00 |
662,610.00 |
追回拨款 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
|
929.00 |
929.00 |
|
|
财政对生育保险基金的补助 |
|
1,115.00 |
1,115.00 |
|
|
合计 |
6,084,841.00 |
4,858,380.00 |
-1,226,461.00 |
|
- “三公经费”支出情况
关于2015 年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。2015 年度，都匀军供站“三公经费”财政拨款支出决算102,907.00元，其中：因公出国(境)费支出决算0元；公务用车（2辆）运行费支出决算93,604.00元,占90.96%元；公务接待费支出决算9,303.00元，占9.04%。
(1)因公出国(境)费支出0元。
(2)公务用车购置及运行费支出93,604.00元。公车保有量2辆，主要用于军供站保障过往部队、部队调防演习、野外保障、应急保障、送餐保障等公务时车辆所需的洗车费、燃料费、过路过桥费、停车费、车辆大修费等运行维护费支出。
(3)公务接待费支出9,303.00元。主要用于都匀军供站接待军供工作检查组、军区应急能力建设考核组及单位同步小康驻村工作点单位发生的接待支出。
1、预算与决算对表情况
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三公经费预决算对表 | ||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
增长数 |
原因 |
|
公务用车运行维护费 |
15,840.00 |
93,604.00 |
77,764.00 |
主要用于2辆公务用车2015年度军供站保障过往部队、部队调防演习、野外保障、应急保障、送餐保障等公务时车辆所需的洗车费、车辆维修费、燃油费、过路费、停车费及车辆大修费。 |
|
公务接待费 |
6,336.00 |
9,303.00 |
2,967.00 |
主要用于接待军供工作检查组、军区应急能力建设检考核组及同步小康驻村点帮扶单位 |
|
合计 |
22,176.00 |
102,907.00 |
80,731.00 |
车辆使用年限长，维修费较高 |
- 与上年度决算对表情况
|
三公经费与上年对表 | ||||
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项目 |
2014年 |
决算数 |
增长数 |
原因 |
|
公务用车运行维护费 |
83,853.00 |
93,604.00 |
9,751.00 |
车辆使用年限长，维修费较高 |
|
公务接待费 |
9,378.00 |
9,303.00 |
-75.00 |
根据中央八项规定，厉行节约 |
|
合计 |
93,231.00 |
102,907.00 |
9,676.00 |
车辆使用年限长，维修费较高 |
(五)年末结转和结余情况
2015年度年末无结余。
- 资产负债情况分析
2015年12月31日的资产总额为5,756,787.34元，负债合计4,582,487.34元，净资产1,174,300.00元(均为非流动资产基金)，与2014年末相比情况见下表。
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资产、负债、净资产对比表 | |||||
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项目 |
2014年末数 |
2015年末数 |
增长数 |
增长幅度 |
原因 |
|
流动资产 |
4,506,331.08 |
4,582,487.34 |
76,156.26 |
1.69% |
|
|
非流动资产 |
565,520.00 |
1,174,300.00 |
608,780.00 |
107.65% |
2011购置土地入账 |
|
资产总额 |
5,071,851.08 |
5,756,787.34 |
684,936.26 |
13.50% |
2011购置土地入账 |
|
负债合计 |
4,506,331.08 |
4,582,487.34 |
76,156.26 |
1.69% |
|
|
净资产 |
565,520.00 |
1,174,300.00 |
608,780.00 |
107.65% |
2011购置土地入账 |
黔南州都匀军供站
二0一六年一月十日
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