黔南州机关事务管理局2016年部门决算及“三公”经费决算信息公开

 

目 录

第一部分  黔南州机关事务管理局概况

第二部分  黔南州机关事务管理局2016年部门决算表

第三部分  黔南州机关事务管理局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 黔南州机关事务管理局概况

一、主要职能

根据黔南州人民政府办公室“关于印发《黔南州机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”（黔南府办发﹝2016﹞50号文件）的要求，结合我局工作实际，其主要职能如下：

（一）参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。

（二）负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

（三）负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

（四）会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

（五）负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

（六）负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施；负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（七）承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黔南州机关事务管理局为财政全额拨款的事业单位，独立核算，无下属机构单位。

第二部分 黔南州机关事务管理局2016年部门决算表

公开01表《收入支出总表》、公开02表《收入决算表》、公开03表《支出决算表》、公开04表《一般公共预算财政拨款收入支出决算总表》、公开05表《支出决算明细表》、公开06表《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》、公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表》、公开08表《一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表》，详情请见附件。

第三部分 黔南州机关事务管理局2016年部门决算情况说明

一、部门预算执行情况说明

1、全年经费预算总收入3,463.55万元，实际总收入（即预算完成数，下同）3,463.55万元，预算收入完成率为100.00%；预算总支出3,463.55万元，实际总支出3,133.44万元，预算支出完成率为90.47%。

2、全年财政拨款预算总收入2,234.54万元，实际总收入2,234.54万元，财政拨款预算收入完成率为100.00%；预算总支出2,234.54万元，实际总支出1,907.02万元，财政拨款预算支出完成率为85.34%。

3、基本支出机关运行经费预算支出2,574.57万元，实际支出2,325.48万元，预决算差异率为-9.68%。

4、基本支出人员经费预算支出432.78万元，实际支出432.22万元，预决算差异率为-0.13%。

5、年末财政拨款结转和结余为959.73万元，支出预算数为3,463.55万元，财政拨款结转结余率为30.10%。

6、上年年末财政拨款结转和结余数为641.76万元，本年数为959.73万元，财政拨款结转和结余上下年变动率为49.55%。

7、财政收回存量资金数为9.56万元，上年年末财政拨款结转和结余数为641.76万元，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为1.49%。

8、“三公”经费预算支出100.00万元，实际支出414.70万元，预决算差异率为-314.70%（具体在《“三公经费“财政拨款支出情况》部分作详细说明）。

9、项目支出375.74万元，其中工资福利支出1.09万元，离休费、退休费及住房改革支出均为0，项目支出中人员及离退休经费比重为0.29%。

二、部门收入情况说明

2016年收入预算数为632.45万元，预算调整数为3,463.55万元，决算数为3,463.55万元，预决算差异率为447.64%。

具体收入情况如下：

1、按收入来源分类，一般财政拨款收入2,234.54万元，占总收入的64.52%；其他收入1,229.01万元，占总收入的35.48%。

2、按功能科目分类，一般公共服务支出收入2,969.12万元，社会保障和就业支出收入3.18万元，医疗卫生与计划生育支出收入7.92万元，住房保障支出收入27.13万元，其他支出收入456.20万元，以上分别占总收入的85.72%、0.09%、0.23%、0.78%和13.17%。

三、部门支出情况说明

2016年支出预算数为632.45万元，预算调整数为3,463.55万元，决算数为3,133.44万元，预决算差异率为395.44%。

具体支出情况如下：

1、按功能科目分类，一般公共服务支出2,720.02万元，社会保障和就业支出3.18万元，医疗卫生与计划生育支出7.92万元，住房保障支出26.58万元，其他支出375.74万元，分别占总支出的86.81%、0.10%、0.25%、0.85%和11.99%。

2、按支出性质分类，基本支出人员经费支出432.22万元，占总支出的13.79%；基本支出机关运行经费支出2,325.47万元，占总支出的74.22%；项目支出375.74万元，占总支出的11.99%。

3、按经济科目分类，工资福利支出329.98万元，商品和服务支出2,350.17万元，对个人和家庭的补助支出103.33万元，其他资本性支出349.96万元，分别占总支出的10.53%、75.00%、3.30%和11.17%。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）收入情况

一般财政拨款收入预算数为632.45万元，预算调整数为2,234.54万元，决算数为2,234.54万元，财政拨款收入预决算差异率为253.31%。

（二）支出情况

一般财政拨款支出预算数为632.45万元，预算调整数为2,234.54万元，决算数为1,907.02万元，财政拨款支出预决算差异率为201.53%。

具体支出情况如下：

1、按功能科目分类，一般公共服务支出1,493.60万元，社会保障和就业支出3.18万元，医疗卫生与计划生育支出7.92万元，住房保障支出26.58万元，其他支出375.74万元，以上分别占总收入的78.32%、0.17%、0.42%、1.39%和19.70%。

2、按支出性质分类，基本支出人员经费支出375.83万元，占总支出的19.71%；基本支出机关运行经费支出1,155.44万元，占总支出的60.59%；项目支出375.74万元，占总支出的19.70%。

3、按经济科目分类，工资福利支出287.92万元，商品和服务支出1,190.96万元，对个人和家庭的补助支出89.01万元，其他资本性支出339.13万元，分别占总支出的15.10%、62.45%、4.67%和17.78%。 

五、财政拨款机关运行经费支出情况说明

全年财政拨款机关运行经费总支出1,155.44万元，按经济科目分类，商品和服务支出816.31万元，占总支出的70.65%；其他资本性支出339.13万元，占总支出的29.35%。 具体明细情况如下表所示：

商品和服务支出
经济科目	金额（万元）	占比
因公出国（境）费用	0.00	0.00%
培训费	0.10	0.01%
取暖费	0.10	0.01%
其他交通费用	0.17	0.01%
公务接待费	0.22	0.02%
福利费	0.71	0.06%
劳务费	1.11	0.10%
工会经费	2.30	0.20%
租赁费	2.49	0.22%
办公费	3.61	0.31%
水费	6.23	0.54%
邮电费	6.54	0.57%
咨询费	6.62	0.57%
维修（护）费	21.28	1.84%
差旅费	37.73	3.27%
物业管理费	74.85	6.48%
电费	100.19	8.67%
公务用车运行维护费	151.80	13.14%
其他商品和服务支出	400.26	34.64%
合    计	816.31	70.65%
其他资本性支出
办公设备购置	76.46	6.62%
公务用车购置	262.67	22.73%
合    计	339.13	29.35%
总    计	1155.44	100.00%

六、政府采购支出情况说明

全年累计发生政府采购支出299.29万元，均为财政性资金支出，其中货物采购支出为90.46万元，占总支出的30.22%；工程采购支出为0，占总支出的0.00%；服务采购支出为208.83万元，占总支出的69.78%。

七、国有资产占用情况说明

2016年我单位因工作需要新购置调研接待用车5辆，接收州级公务用车改革划转车辆37辆。截至2016年年底，我单位保有公务用车47辆，其中，一般公务用车3辆，其他用车44辆，主要用于州委、州人大常委会、州政府、州政协的专项接待工作及日常考察调研工作。

八、“三公经费“财政拨款支出情况

我单位严格执行国家的八项规定，在保障日常工作顺利开展的同时，厉行节约，杜绝浪费，压缩本单位“三公”经费的支出。2016年州级机关公务用车改革，组建了州级机关车辆保障综合中心，用以保障州四家班子日常调研考察活动、多项大型会议活动（包括州委中心组学习、全省项目观摩会、换届考察会议等在内）的用车需要，因其运行经费纳入本单位预算，故本单位2016年公务用车运行维护费相应有所增加。具体情况如下（单位：万元）

 

2016年“三公经费”支出情况	预算数	决算数	预决算差异率
合计数	100	414.69	314.69%
因公出国（境）费用	0	0	#DIV/0!
公务接待费	0	0.22	#DIV/0!
公务用车运行维护费	100	414.47	314.47%
其中 公务用车购置费	0	262.67	--

单独核算本单位实际发生的“三公”经费支出情况如下表所示，较上年未出现较大金额的增幅（单位：万元）

 

“三公经费”支出情况	2015年支出数	2016年支出数
合计数	0.23	1.06
因公出国（境）费用	0	0
公务接待费	0.21	0.22
公务用车运行维护费	0.02	0.84
其中 公务用车购置费	0	0

 

九、政府性基金预算收支情况

 

2016年政府性基金预算收支情况表
公开单位：黔南州机关事务管理局                      单位：万元
2016年政府性基金收入预算数	2016年政府性基金支出预算数	备注
0	0

备注：2016年我单位没有政府性基金安排的支出。

十、其他要说明的情况

（一）主要指标较上年变动情况说明

1、年度收支情况

（1）本年收入

上年度我单位收入1,442.38万元，本年度收入3,463.55万元，较上年增长了140.13%。

变动原因：因我单位开展工作的需要，本年新增州级机关车辆综合保障中心运行经费200万元、州级挂职交流干部公寓运行经费160万、州委多功能用房维护经费93万元、调研接待用车购置经费262.67万元、州委州政府物业管理费120万元、州政府车队代管经费221万元，大型活动（州庆、茶人会及党代会）经费1272万元等收入。

（2）本年支出

上年度我单位总支出1,156.36万元，其中一般公共财政拨款支出472.98万元，基本支出机关运行经费（机关运行经费）支出40.03万元；本年度总支出3,133.44万元，其中一般公共财政拨款支出1,907.02万元，基本支出机关运行经费（机关运行经费）支出1,155.44万元，三项支出分别较上年增长了170.97%、303.19%和2786.44%。

变动原因：本年新增州级机关车辆综合保障中心运行支出204.80万元、州级挂职交流干部公寓运行支出104.17万元、州委多功能用房维护支出68.85万元、调研接待用车购置支出262.67万元、州政府水电费及物业管理费支出336.26万元、州政府代管车辆运行支出196.23万元、大型活动（州庆、茶人会及党代会）经费支出1176.69万元等，以上支出均纳入本单位预算，加上物价水平提高，故导致机关运行经费支出、总支出均有所增长。

（3）年末结转和结余

上年度我单位年末结转和结余为722.14万元，本年度年末结转和结余为1,042.69万元，较上年增长了44.39%。

变动原因：基本支出中， 12月份追加了本单位及州级机关车辆综合保障中心运行经费80万元，追加第十一次党代会活动经费210万元，由于接近年末，许多账款还未支付；项目支出中，由于我单位接待专项支出需经财政局审核，2016年11-12月的接待费还未审核支付，以上原因导致年末结转结余数有所增加。

2、年末资产负债情况

（1）资产总计数

上年度我单位资产总计数为1,005.29万元，本年度资产总计数为2,476.79万元，较上年增长了146.38%。

变动原因：新购置调研接待用车5辆合计184.92万元，公车改革后划转至我单位公务用车37辆合计881.83万元，因单位搬迁及人员增加，购进办公设备（电脑、打印机、办公家具）及通用设备（空调、彩电）一批合计86.71万元。

（2）净资产总计数

上年度我单位净资产总计数为957.78万元，本年度净资产总计数为2,431.79万元，较上年增长了153.90%。

变动原因：本年度因新购置5辆调研接待用车及一批办公设备、公车改革后划转37辆公务用车至我单位，增加了非流动资产，又因部分账款未结（11-12月接待费，第十一次党代会费用等），财政补助结转增加，故净资产总数增加。

3、年末机构人员情况

上年度我单位年末实有人数13人，均为事业编、一般公共预算财政拨款（补助）开支的在职人员，无离退休人员；本年度我单位年末实有人数27人，均为事业编、一般公共预算财政拨款（补助）开支的在职人员，无离退休人员。

其他人员增减率为0，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为107.69%。

变动原因：本年1月通过州直遴选新进工作人员8名，4月因工作调整调入工作人员7名，12月主动离职工作人员1名，合计新增14名在职人员，均为一般公共预算财政拨款（补助）人员。

4、固定资产情况

上年度我单位汽车原值为204.57万元，汽车数量为5辆，本年度汽车原值为1,271.32万元，汽车数量为47辆，两项指标较上年分别增长了521.45%和840.00%。

变动原因：新购置调研接待用车5辆，公车改革后划转至我单位公务用车37辆，合计增加了42辆公务用车。

6、会议费及培训费支出情况

上年度我单位会议费支出8.39万元，培训费支出1.70万元，本年度会议费支出为0，培训费支出0.1万元，两项指标较上年分别降低了100.00%和94.13%。

变动原因：本年度我单位未举行大型的工作会议和培训工作，故会议费和培训费支出相应减少。

（二）财务状况

1、资产状况

上年年末其他应收款为218.98万元；本年年末其他应收款为280.12万元，资产类往来款变动率为27.92%。

2、负债状况

上年年末其他应付款为47.51万元，短/长期借款为0；本年年末其他应付款为45.00万元，短/长期借款为0。负债类往来款变动率为-5.27%，事业单位借款变动率为0 。

第四部分  名词解释

一、计算指标

（一）预算编制及执行评价指标

预算完成率＝决算数÷调整预算数×100%

预决算差异率＝（决算数–年初预算数）÷年初预算数×100%

财政拨款结转和结余率＝（本年年末数÷支出调整预算数）×100%

财政拨款结转和结余上下年变动率＝（本年年末数-上年年末数）÷上年年末数×100%

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重＝（财政收回存量资金数÷上年财政拨款结转和结余数）×100%

（二）财务状况评价指标

资产类往来款变动数＝应收账款＋预付账款＋其他应收款

负债类往来款变动数＝应付账款＋预收账款＋其他应付款＋长期应付款

事业单位借款变动数＝长期借款＋短期借款

变动率＝（本年年末变动数–上年年末变动数）÷上年年末变动数×100%

（三）人员情况评价指标

其他人员增减率＝（本年数-上年数）÷上年数×100%

一般公共预算拨款（补助）人员增减率＝（本年数-上年数）÷上年数×100%

二、其他名词解释

(一) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 一般公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(三) 项目支出：指用于单位为完成特定的行政工作任务而开展的专项工作经费支出，主要是用于专项接待工作。

黔南州机关事务管理局2016年度部门决算公开表.xls