黔南州都匀军供站2016年度决算分析报告

 

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）负责为部队作战、调防、演习、训练、维和维稳、兵员补退、新老兵转运、抢险救灾、处理突发事件等军事行动提供饮食、饮水、住宿、物资采购、医疗等军供保障服务；

（2）负责为地方党委、政府处理重大自然灾害、重大安全事故、维稳处突提供军供应急救援保障服务；

（3）完成州委、州政府、都匀军分区、州应急委、州双拥领导小组、州国动委、联勤保障部队机关及州政府办公室、州民政局、军代处下达的其他工作任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据工作职责范围，黔南州都匀军供站内设3个正科级机构，即办公室、军供保障科、战备资产管理科，本年度内没有变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

都匀军供站是参照公务员管理的事业单位。人员编制人数为12人，实际人员为：在职人员6人，退休人员30人。至2016年底共36人。和2015年度相比，在职人员增加了1人，是通过公开遴选进入单位；退休人员没有变动。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

2016年度顺利完成本地区的过往的陆军、火箭军、战略支援部队、武警部队及新老兵运输军供保障工作XXXXX人次，完成应急演练等。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

1.年初预算情况

我单位2016年初财政部门批复的预算总金额为4,553,070.00元，与上年年初预算相比增加了1,278,450.00元，主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费等相应增加。

   2.实际拨款情况

2016度实际收到拨入款项8,117,001.20元，比2015年度增加了3,258,330.26元，主要原因是收到优抚事业单位支出2,960,000.00元。且该项费用是2016年12月拨付到账，先期支出100,000.00元购置军事专用设备，尚有专项业务工作尚未完成，剩余2,860,000.00元结转2017年度。

（二）收入支出预算执行情况。

1.收入及支出情况：2016年度完成预算5,257,001.20元，优抚事业单位支出--军事专用设备的购置已使用100,000.00元，剩余2,860,000.00元结转到2017年使用，。

2.运行经费支出上下年变动情况：与2015度相比，2016年度财政拨款支出合计5,257,001.20元,比2015年度增加398,330.26元，主要原因是2016年战备综合楼设施设备进行维修的支出1,191,317.11元。

3.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，见表1

 

收入指标
科目代码	科目名称	收入数	所占比重	备注
2080201	行政运行	4,174,631.00	51.43%
2080299	其他民政管理事务支出	470,000.00	5.79%
2080304	财政对工伤保险基金的补助	3,026.00	0.04%
2080305	财政对生育保险基金的补助	3,026.00	0.04%
2080804	优抚事业单位支出	2,960,000.00	36.47%
2100501	行政单位医疗	38,108.00	0.47%
2100503	公务员医疗补助	107,049.00	1.32%
2210201	住房公积金	121,087.00	1.49%
2019999	其他一般公共服务支出	240,074.20	2.96%
	合计	8,117,001.20	100.00%

表1

 

 

各项支出占总支出的比重见下表。

支出指标
科目代码	科目名称	支出数	所占比重	备注
2080201	行政运行	4,174,631.00	79.41%
2080299	其他民政管理事务支出	470,000.00	8.94%
2080304	财政对工伤保险基金的补助	3,026.00	0.06%
2080305	财政对生育保险基金的补助	3,026.00	0.06%
2080804	优抚事业单位支出	100,000.00	1.90%
2100501	行政单位医疗	38,108.00	0.72%
2100503	公务员医疗补助	107,049.00	2.04%
2210201	住房公积金	121,087.00	2.30%
2019999	其他一般公共服务支出	240,074.20	4.57%
	合计	5,257,001.20	100.00%

表2

 

 

4.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

与上年“三公经费”支出比较情况见下表，2016年的三公经费比2015年度均有少下降，主要的原因是加强了车辆的使用管理。

三公经费上下年度比较情况表
项目名称	2015年支出数	2016年支出数	增加数	增长比例
公务用车运行维护费	93,604.00	64,047.11	-29,556.89	-31.58%
公务接待费	9,303.00	1,918.00	-7,385.00	-79.38%
合计	102,907.00	65,965.11	-36,941.89	-35.90%

预决算对比，见下表。

三公经费预、决算比较情况表
项目名称	预算数	决算数	增加数	增长比例
公务用车运行维护费	52,305.00	64,047.11	11,742.11	22.45%
公务接待费	20,922.00	1,918.00	-19,004.00	-90.83%
合计	73,227.00	65,965.11	-7,261.89	-9.92%

2016年度公务接待费1,918.00元，计6批次共38人次。

公务用车运行维护费预算超支预算11,742.11元的原因一是随着车辆使用年限的增加,产生的维修费等也相应的增加。二是扶贫攻坚工作任务重，进村入户开展帮扶工作次数增加。公务用车运行维护费支出合计64,047.11元，其中：洗车费260.00元,过路费及停车费11,736.00元;车辆维修费24,925.00元,燃油费16,015.00元,车辆保险11,111.11元。

（2）培训费支出情况：2015年培训费支出56,076.00元,2016年度支出15,254.00元，2016年度比上年减少了40,822.00元。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况：2016年度我单位对战备综合楼进行维修,维修费支出1,191,317.11元。

5.政府性基金预算支出情况

2016年政府性基金决算收支情况表
公开单位：黔南州都匀军供站                                   单位：万元
2016年政府性基金收入决算数	2016年政府性基金支出决算数	备注
0	0

说明：2016年我单位没有政府性基金安排的支出。

6.政府采购支出情况:2016年度政府采购金额合计1,910,262.83元，资金来源均为财政拨款。

7.国有资产占用情况：变动较大的项目有资产总额10,542,859.43元，比上年度5,756,787.34元,增加了4,786,072.09元，主要项目有：银行存款的增加320万元是因为收到财政拨入的优抚事业单位支出结余及尚欠战备综合楼装修费所致。2016年固定资产2,165,536.11元，比2015年度571,100.00元增加了1,594,436.11元，主要是增加了炊事挂车100,000.00元，办公设备增加102,550.00元，战备综合楼设施设备维修1,191,317.11元,小围寨王家司新站围墙200,569.00元。

（三）年末结转和结余情况。

2016年度收到优抚事业单位支出2,960,000.00元，2016年度已购置军事专用设备100,000.00元，资金结转2,860,000.00元在2017年度使用。

• 当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

本年预算执行中存在的问题主要是完成较晚，原因主要是2017年1月10日才完成12月财务报表的编制。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位按财务管理的工作求进行财务管理、决算组织、编报、审核。不存在违规、违法行为。

（二）本单位按财政部门的要求开展决算公开工作。

四、部分专有名词解释。

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、需要说明的特殊事项。

根据《国家秘密及其密级具体范围的规定汇编》（2014年版）“民政部、国家保密局文件民发〔2000〕71号文件关于民政工作中国家秘密及其密级具体范围”的规定，机密级事项包括“军供站为部队重要军事行动（作战、戒严、调防、秘密军事演习）提供饮食供应情况”，因此，我单位公开的数据均除去供应部队的支出额度。

 

 

 

 

                    黔南州都匀军供站        

                                     2017年8月1日

都匀军供站2016年度部门决算及“三公”经费公开表（网上公开）.xls